泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(011233)

今天最新净值 1.0136 -0.0021 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0136
成立日期：2021-04-28
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：5.6696亿
最近资产：5.11亿
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪

近半年泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A|泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)基金累计收益率-2.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0136	1.0136	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0157	1.0157	-0.0021	-0.21%
2026-09-11	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0207	1.0207	-0.0050	-0.49%
2026-09-10	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0247	1.0247	-0.0040	-0.39%
2026-09-09	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0238	1.0238	0.0009	0.09%
2026-09-08	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0262	1.0262	-0.0024	-0.23%
2026-09-07	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0195	1.0195	0.0067	0.66%
2026-09-04	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0240	1.0240	-0.0045	-0.44%
2026-09-03	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0225	1.0225	0.0015	0.15%
2026-09-02	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0299	1.0299	-0.0074	-0.72%

2026-09-01	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0356	1.0356	-0.0057	-0.55%
2026-08-31	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0322	1.0322	0.0034	0.33%
2026-08-28	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0342	1.0342	-0.0020	-0.19%
2026-08-27	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0248	1.0248	0.0094	0.91%
2026-08-26	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0215	1.0215	0.0033	0.32%
2026-08-25	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0214	1.0214	0.0001	0.01%
2026-08-24	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0293	1.0293	-0.0079	-0.77%
2026-08-21	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0264	1.0264	0.0029	0.28%
2026-08-20	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0220	1.0220	0.0044	0.43%
2026-08-19	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0466	1.0466	-0.0246	-2.41%
2026-08-18	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0486	1.0486	-0.0020	-0.19%
2026-08-17	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0338	1.0338	0.0148	1.41%
2026-08-14	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0294	1.0294	0.0044	0.43%
2026-08-13	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0332	1.0332	-0.0038	-0.37%
2026-08-12	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0279	1.0279	0.0053	0.52%

2026-08-11	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0307	1.0307	-0.0028	-0.27%
2026-08-10	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0308	1.0308	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0220	1.0220	0.0088	0.86%
2026-08-06	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0192	1.0192	0.0028	0.27%
2026-08-05	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0078	1.0078	0.0114	1.12%
2026-08-04	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	0.9935	0.9935	0.0143	1.42%
2026-08-03	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9935	0.9935	1.0001	1.0001	-0.0066	-0.66%
2026-07-31	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9922	0.9922	0.0079	0.79%
2026-07-30	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9922	0.9922	1.0054	1.0054	-0.0132	-1.33%
2026-07-29	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0024	1.0024	0.0030	0.30%
2026-07-28	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0224	1.0224	-0.0200	-2.00%
2026-07-27	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0118	1.0118	0.0106	1.04%
2026-07-24	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0210	1.0210	-0.0092	-0.90%
2026-07-23	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0219	1.0219	-0.0009	-0.09%
2026-07-22	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0257	1.0257	-0.0038	-0.37%
2026-07-21	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0068	1.0068	0.0189	1.84%
2026-07-20	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0084	1.0084	-0.0016	-0.16%
2026-07-17	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0313	1.0313	-0.0229	-2.27%
2026-07-16	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0417	1.0417	-0.0104	-1.00%
2026-07-15	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0475	1.0475	-0.0058	-0.55%
2026-07-14	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0366	1.0366	0.0109	1.05%
2026-07-13	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0513	1.0513	-0.0147	-1.42%
2026-07-10	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0629	1.0629	-0.0116	-1.10%
2026-07-09	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0629	1.0629	1.0508	1.0508	0.0121	1.14%
2026-07-08	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0540	1.0540	-0.0032	-0.30%
2026-07-07	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0615	1.0615	-0.0075	-0.71%
2026-07-06	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0626	1.0626	-0.0011	-0.10%
2026-07-03	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0604	1.0604	0.0022	0.21%
2026-07-02	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0787	1.0787	-0.0183	-1.73%
2026-07-01	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0825	1.0825	-0.0038	-0.35%
2026-06-30	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0733	1.0733	0.0092	0.85%
2026-06-29	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0681	1.0681	0.0052	0.49%
2026-06-26	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0822	1.0822	-0.0141	-1.32%
2026-06-25	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0737	1.0737	0.0085	0.79%
2026-06-24	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0653	1.0653	0.0084	0.79%
2026-06-23	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0768	1.0768	-0.0115	-1.07%
2026-06-22	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0768	1.0768	1.0697	1.0697	0.0071	0.66%
2026-06-18	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0666	1.0666	0.0031	0.29%
2026-06-17	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0599	1.0599	0.0067	0.63%
2026-06-16	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0581	1.0581	0.0018	0.17%
2026-06-15	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0428	1.0428	0.0153	1.45%
2026-06-12	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0370	1.0370	0.0058	0.56%
2026-06-11	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0382	1.0382	-0.0012	-0.12%
2026-06-10	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0450	1.0450	-0.0068	-0.65%
2026-06-09	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0346	1.0346	0.0104	1.00%
2026-06-08	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0500	1.0500	-0.0154	-1.49%
2026-06-05	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0603	1.0603	-0.0103	-0.98%
2026-06-04	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0605	1.0605	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0567	1.0567	0.0038	0.36%
2026-06-02	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0516	1.0516	0.0051	0.48%
2026-06-01	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0560	1.0560	-0.0044	-0.42%
2026-05-29	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0648	1.0648	-0.0088	-0.83%
2026-05-28	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0599	1.0599	0.0049	0.46%
2026-05-27	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0671	1.0671	-0.0072	-0.67%
2026-05-26	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0691	1.0691	-0.0020	-0.19%
2026-05-25	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0608	1.0608	0.0083	0.78%
2026-05-22	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0503	1.0503	0.0105	0.99%
2026-05-21	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0666	1.0666	-0.0163	-1.55%
2026-05-20	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0631	1.0631	0.0035	0.33%
2026-05-19	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0587	1.0587	0.0044	0.42%
2026-05-18	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0597	1.0597	-0.0010	-0.09%
2026-05-15	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0667	1.0667	-0.0070	-0.66%
2026-05-14	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0772	1.0772	-0.0105	-0.98%
2026-05-13	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0716	1.0716	0.0056	0.52%
2026-05-12	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0734	1.0734	-0.0018	-0.17%
2026-05-11	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0656	1.0656	0.0078	0.73%
2026-05-08	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0683	1.0683	-0.0027	-0.25%
2026-05-07	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0658	1.0658	0.0025	0.23%
2026-05-06	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0559	1.0559	0.0099	0.93%
2026-04-28	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0490	1.0490	-0.0035	-0.33%
2026-04-27	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0465	1.0465	0.0025	0.24%
2026-04-24	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0463	1.0463	0.0002	0.02%
2026-04-23	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0529	1.0529	-0.0066	-0.63%
2026-04-22	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0488	1.0488	0.0041	0.39%
2026-04-21	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0474	1.0474	0.0014	0.13%
2026-04-20	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0449	1.0449	0.0025	0.24%
2026-04-17	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0446	1.0446	0.0003	0.03%
2026-04-16	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0351	1.0351	0.0095	0.91%
2026-04-15	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0375	1.0375	-0.0024	-0.23%
2026-04-14	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0313	1.0313	0.0062	0.60%
2026-04-13	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0314	1.0314	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0268	1.0268	0.0046	0.45%
2026-04-09	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0288	1.0288	-0.0020	-0.19%
2026-04-08	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0079	1.0079	0.0209	2.03%
2026-04-07	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0038	1.0038	0.0041	0.41%
2026-04-03	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0050	1.0050	-0.0012	-0.12%
2026-04-02	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0135	1.0135	-0.0085	-0.84%
2026-04-01	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0008	1.0008	0.0127	1.25%
2026-03-31	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0098	1.0098	-0.0090	-0.89%
2026-03-30	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0076	1.0076	0.0022	0.22%
2026-03-27	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0020	1.0020	0.0056	0.56%
2026-03-26	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0111	1.0111	-0.0091	-0.90%
2026-03-25	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0011	1.0011	0.0100	0.99%
2026-03-24	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	0.9882	0.9882	0.0129	1.29%
2026-03-23	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9882	0.9882	1.0132	1.0132	-0.0250	-2.53%
2026-03-20	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0191	1.0191	-0.0059	-0.58%
2026-03-19	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0374	1.0374	-0.0183	-1.80%
2026-03-18	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0330	1.0330	0.0044	0.43%

标签云

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%