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信澳星奕混合A(信达澳银星奕混合A)基金净值查询(011188)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9624 -0.0090 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4123 -0.0172 -1.1999% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9624
成立日期：2021-01-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.1704亿
最近资产：27.46亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：冯明远李博

近一周信澳星奕混合A|信达澳银星奕混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,信澳星奕混合A(011188)基金累计收益率-4.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011188	信澳星奕混合A	0.9580	0.9580	0.9624	0.9624	-0.0044	-0.46%
2026-09-15	011188	信澳星奕混合A	0.9624	0.9624	0.9714	0.9714	-0.0090	-0.93%
2026-09-14	011188	信澳星奕混合A	0.9714	0.9714	0.9640	0.9640	0.0074	0.77%
2026-09-11	011188	信澳星奕混合A	0.9640	0.9640	0.9777	0.9777	-0.0137	-1.40%
2026-09-10	011188	信澳星奕混合A	0.9777	0.9777	0.9997	0.9997	-0.0220	-2.25%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	2.7401	5.64%
信澳景气优选混合C	2.6384	5.63%
信澳产业升级混合A	3.6480	5.56%
信澳新财富混合A	1.0026	5.53%
信澳至诚精选混合A	0.7852	5.04%
信澳先进智造股票型A	2.7662	4.50%
信澳领先增长混合A	1.9941	4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合	2.2858	4.03%
信澳核心科技混合A	1.3102	4.00%
信澳成长精选混合A	0.9390	3.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%