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华宝新兴消费混合C基金净值查询(011154)

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今天最新净值 0.6759 -0.0035 -0.52% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7833 -0.0063 -0.7992% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6759
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.2074亿
  • 最近资产：16.77亿
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：胡戈游 吴心怡
近一季华宝新兴消费混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华宝新兴消费混合C(011154)基金累计收益率0.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011154 华宝新兴消费混合C 0.6759 0.6759 0.6794 0.6794 -0.0035 -0.52%
2026-09-15 011154 华宝新兴消费混合C 0.6794 0.6794 0.6803 0.6803 -0.0009 -0.13%
2026-09-14 011154 华宝新兴消费混合C 0.6803 0.6803 0.6787 0.6787 0.0016 0.24%
2026-09-11 011154 华宝新兴消费混合C 0.6787 0.6787 0.6824 0.6824 -0.0037 -0.54%
2026-09-10 011154 华宝新兴消费混合C 0.6824 0.6824 0.6917 0.6917 -0.0093 -1.34%
2026-09-09 011154 华宝新兴消费混合C 0.6917 0.6917 0.6981 0.6981 -0.0064 -0.92%
2026-09-08 011154 华宝新兴消费混合C 0.6981 0.6981 0.7005 0.7005 -0.0024 -0.34%
2026-09-07 011154 华宝新兴消费混合C 0.7005 0.7005 0.7071 0.7071 -0.0066 -0.94%
2026-09-04 011154 华宝新兴消费混合C 0.7071 0.7071 0.6935 0.6935 0.0136 1.96%
2026-09-03 011154 华宝新兴消费混合C 0.6935 0.6935 0.6965 0.6965 -0.0030 -0.43%
2026-09-02 011154 华宝新兴消费混合C 0.6965 0.6965 0.7008 0.7008 -0.0043 -0.61%
2026-09-01 011154 华宝新兴消费混合C 0.7008 0.7008 0.7011 0.7011 -0.0003 -0.04%
2026-08-31 011154 华宝新兴消费混合C 0.7011 0.7011 0.7034 0.7034 -0.0023 -0.33%
2026-08-28 011154 华宝新兴消费混合C 0.7034 0.7034 0.6991 0.6991 0.0043 0.62%
2026-08-27 011154 华宝新兴消费混合C 0.6991 0.6991 0.7020 0.7020 -0.0029 -0.41%
2026-08-26 011154 华宝新兴消费混合C 0.7020 0.7020 0.7041 0.7041 -0.0021 -0.30%
2026-08-25 011154 华宝新兴消费混合C 0.7041 0.7041 0.7049 0.7049 -0.0008 -0.11%
2026-08-24 011154 华宝新兴消费混合C 0.7049 0.7049 0.7086 0.7086 -0.0037 -0.52%
2026-08-21 011154 华宝新兴消费混合C 0.7086 0.7086 0.7126 0.7126 -0.0040 -0.56%
2026-08-20 011154 华宝新兴消费混合C 0.7126 0.7126 0.7113 0.7113 0.0013 0.18%
2026-08-19 011154 华宝新兴消费混合C 0.7113 0.7113 0.7103 0.7103 0.0010 0.14%
2026-08-18 011154 华宝新兴消费混合C 0.7103 0.7103 0.7093 0.7093 0.0010 0.14%
2026-08-17 011154 华宝新兴消费混合C 0.7093 0.7093 0.7143 0.7143 -0.0050 -0.70%
2026-08-14 011154 华宝新兴消费混合C 0.7143 0.7143 0.7237 0.7237 -0.0094 -1.32%
2026-08-13 011154 华宝新兴消费混合C 0.7237 0.7237 0.7247 0.7247 -0.0010 -0.14%
2026-08-12 011154 华宝新兴消费混合C 0.7247 0.7247 0.7298 0.7298 -0.0051 -0.70%
2026-08-11 011154 华宝新兴消费混合C 0.7298 0.7298 0.7343 0.7343 -0.0045 -0.61%
2026-08-10 011154 华宝新兴消费混合C 0.7343 0.7343 0.7243 0.7243 0.0100 1.38%
2026-08-07 011154 华宝新兴消费混合C 0.7243 0.7243 0.7195 0.7195 0.0048 0.67%
2026-08-06 011154 华宝新兴消费混合C 0.7195 0.7195 0.7253 0.7253 -0.0058 -0.80%
2026-08-05 011154 华宝新兴消费混合C 0.7253 0.7253 0.7288 0.7288 -0.0035 -0.48%
2026-08-04 011154 华宝新兴消费混合C 0.7288 0.7288 0.7340 0.7340 -0.0052 -0.71%
2026-08-03 011154 华宝新兴消费混合C 0.7340 0.7340 0.7368 0.7368 -0.0028 -0.38%
2026-07-31 011154 华宝新兴消费混合C 0.7368 0.7368 0.7413 0.7413 -0.0045 -0.61%
2026-07-30 011154 华宝新兴消费混合C 0.7413 0.7413 0.7268 0.7268 0.0145 2.00%
2026-07-29 011154 华宝新兴消费混合C 0.7268 0.7268 0.7139 0.7139 0.0129 1.81%
2026-07-28 011154 华宝新兴消费混合C 0.7139 0.7139 0.7016 0.7016 0.0123 1.75%
2026-07-27 011154 华宝新兴消费混合C 0.7016 0.7016 0.6957 0.6957 0.0059 0.85%
2026-07-24 011154 华宝新兴消费混合C 0.6957 0.6957 0.7035 0.7035 -0.0078 -1.11%
2026-07-23 011154 华宝新兴消费混合C 0.7035 0.7035 0.7015 0.7015 0.0020 0.29%
2026-07-22 011154 华宝新兴消费混合C 0.7015 0.7015 0.7044 0.7044 -0.0029 -0.41%
2026-07-21 011154 华宝新兴消费混合C 0.7044 0.7044 0.7103 0.7103 -0.0059 -0.83%
2026-07-20 011154 华宝新兴消费混合C 0.7103 0.7103 0.6861 0.6861 0.0242 3.53%
2026-07-17 011154 华宝新兴消费混合C 0.6861 0.6861 0.6986 0.6986 -0.0125 -1.79%
2026-07-16 011154 华宝新兴消费混合C 0.6986 0.6986 0.6910 0.6910 0.0076 1.10%
2026-07-15 011154 华宝新兴消费混合C 0.6910 0.6910 0.6716 0.6716 0.0194 2.89%
2026-07-14 011154 华宝新兴消费混合C 0.6716 0.6716 0.6641 0.6641 0.0075 1.13%
2026-07-13 011154 华宝新兴消费混合C 0.6641 0.6641 0.6670 0.6670 -0.0029 -0.43%
2026-07-10 011154 华宝新兴消费混合C 0.6670 0.6670 0.6579 0.6579 0.0091 1.38%
2026-07-09 011154 华宝新兴消费混合C 0.6579 0.6579 0.6671 0.6671 -0.0092 -1.40%
2026-07-08 011154 华宝新兴消费混合C 0.6671 0.6671 0.6568 0.6568 0.0103 1.57%
2026-07-07 011154 华宝新兴消费混合C 0.6568 0.6568 0.6618 0.6618 -0.0050 -0.76%
2026-07-06 011154 华宝新兴消费混合C 0.6618 0.6618 0.6507 0.6507 0.0111 1.71%
2026-07-03 011154 华宝新兴消费混合C 0.6507 0.6507 0.6447 0.6447 0.0060 0.93%
2026-07-02 011154 华宝新兴消费混合C 0.6447 0.6447 0.6416 0.6416 0.0031 0.48%
2026-07-01 011154 华宝新兴消费混合C 0.6416 0.6416 0.6377 0.6377 0.0039 0.61%
2026-06-30 011154 华宝新兴消费混合C 0.6377 0.6377 0.6398 0.6398 -0.0021 -0.33%
2026-06-29 011154 华宝新兴消费混合C 0.6398 0.6398 0.6263 0.6263 0.0135 2.16%
2026-06-26 011154 华宝新兴消费混合C 0.6263 0.6263 0.6358 0.6358 -0.0095 -1.49%
2026-06-25 011154 华宝新兴消费混合C 0.6358 0.6358 0.6362 0.6362 -0.0004 -0.06%
2026-06-24 011154 华宝新兴消费混合C 0.6362 0.6362 0.6420 0.6420 -0.0058 -0.91%
2026-06-23 011154 华宝新兴消费混合C 0.6420 0.6420 0.6566 0.6566 -0.0146 -2.22%
2026-06-22 011154 华宝新兴消费混合C 0.6566 0.6566 0.6551 0.6551 0.0015 0.23%
2026-06-18 011154 华宝新兴消费混合C 0.6551 0.6551 0.6672 0.6672 -0.0121 -1.85%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF华宝 0.9752 1.79%
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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6846 1.03%
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基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
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中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
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华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
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方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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