财通资管鸿达债券I(财通资管鸿达纯债I)基金净值查询(011067)

今天最新净值 1.1291 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1291
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：43.8155亿
最近资产：48.53亿
基金公司：
基金经理：陈希希韩晗

近一季财通资管鸿达债券I|财通资管鸿达纯债I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管鸿达债券I(011067)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011067	财通资管鸿达债券I	1.1291	1.1291	1.1291	1.1291	0.0000	0.00%
2026-09-15	011067	财通资管鸿达债券I	1.1291	1.1291	1.1290	1.1290	0.0001	0.01%
2026-09-14	011067	财通资管鸿达债券I	1.1290	1.1290	1.1290	1.1290	0.0000	0.00%
2026-09-11	011067	财通资管鸿达债券I	1.1290	1.1290	1.1290	1.1290	0.0000	0.00%
2026-09-10	011067	财通资管鸿达债券I	1.1290	1.1290	1.1289	1.1289	0.0001	0.01%
2026-09-09	011067	财通资管鸿达债券I	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%
2026-09-08	011067	财通资管鸿达债券I	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%
2026-09-07	011067	财通资管鸿达债券I	1.1289	1.1289	1.1288	1.1288	0.0001	0.01%
2026-09-04	011067	财通资管鸿达债券I	1.1288	1.1288	1.1287	1.1287	0.0001	0.01%
2026-09-03	011067	财通资管鸿达债券I	1.1287	1.1287	1.1287	1.1287	0.0000	0.00%

2026-09-02	011067	财通资管鸿达债券I	1.1287	1.1287	1.1286	1.1286	0.0001	0.01%
2026-09-01	011067	财通资管鸿达债券I	1.1286	1.1286	1.1286	1.1286	0.0000	0.00%
2026-08-31	011067	财通资管鸿达债券I	1.1286	1.1286	1.1285	1.1285	0.0001	0.01%
2026-08-28	011067	财通资管鸿达债券I	1.1285	1.1285	1.1284	1.1284	0.0001	0.01%
2026-08-27	011067	财通资管鸿达债券I	1.1284	1.1284	1.1285	1.1285	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	011067	财通资管鸿达债券I	1.1285	1.1285	1.1285	1.1285	0.0000	0.00%
2026-08-25	011067	财通资管鸿达债券I	1.1285	1.1285	1.1285	1.1285	0.0000	0.00%
2026-08-24	011067	财通资管鸿达债券I	1.1285	1.1285	1.1284	1.1284	0.0001	0.01%
2026-08-21	011067	财通资管鸿达债券I	1.1284	1.1284	1.1284	1.1284	0.0000	0.00%
2026-08-20	011067	财通资管鸿达债券I	1.1284	1.1284	1.1284	1.1284	0.0000	0.00%
2026-08-19	011067	财通资管鸿达债券I	1.1284	1.1284	1.1284	1.1284	0.0000	0.00%
2026-08-18	011067	财通资管鸿达债券I	1.1284	1.1284	1.1282	1.1282	0.0002	0.02%
2026-08-17	011067	财通资管鸿达债券I	1.1282	1.1282	1.1281	1.1281	0.0001	0.01%
2026-08-14	011067	财通资管鸿达债券I	1.1281	1.1281	1.1280	1.1280	0.0001	0.01%
2026-08-13	011067	财通资管鸿达债券I	1.1280	1.1280	1.1279	1.1279	0.0001	0.01%

2026-08-12	011067	财通资管鸿达债券I	1.1279	1.1279	1.1279	1.1279	0.0000	0.00%
2026-08-11	011067	财通资管鸿达债券I	1.1279	1.1279	1.1279	1.1279	0.0000	0.00%
2026-08-10	011067	财通资管鸿达债券I	1.1279	1.1279	1.1278	1.1278	0.0001	0.01%
2026-08-07	011067	财通资管鸿达债券I	1.1278	1.1278	1.1277	1.1277	0.0001	0.01%
2026-08-06	011067	财通资管鸿达债券I	1.1277	1.1277	1.1277	1.1277	0.0000	0.00%
2026-08-05	011067	财通资管鸿达债券I	1.1277	1.1277	1.1277	1.1277	0.0000	0.00%
2026-08-04	011067	财通资管鸿达债券I	1.1277	1.1277	1.1276	1.1276	0.0001	0.01%
2026-08-03	011067	财通资管鸿达债券I	1.1276	1.1276	1.1275	1.1275	0.0001	0.01%
2026-07-31	011067	财通资管鸿达债券I	1.1275	1.1275	1.1275	1.1275	0.0000	0.00%
2026-07-30	011067	财通资管鸿达债券I	1.1275	1.1275	1.1274	1.1274	0.0001	0.01%
2026-07-29	011067	财通资管鸿达债券I	1.1274	1.1274	1.1274	1.1274	0.0000	0.00%
2026-07-28	011067	财通资管鸿达债券I	1.1274	1.1274	1.1274	1.1274	0.0000	0.00%
2026-07-27	011067	财通资管鸿达债券I	1.1274	1.1274	1.1273	1.1273	0.0001	0.01%
2026-07-24	011067	财通资管鸿达债券I	1.1273	1.1273	1.1273	1.1273	0.0000	0.00%
2026-07-23	011067	财通资管鸿达债券I	1.1273	1.1273	1.1273	1.1273	0.0000	0.00%
2026-07-22	011067	财通资管鸿达债券I	1.1273	1.1273	1.1271	1.1271	0.0002	0.02%
2026-07-21	011067	财通资管鸿达债券I	1.1271	1.1271	1.1271	1.1271	0.0000	0.00%
2026-07-20	011067	财通资管鸿达债券I	1.1271	1.1271	1.1271	1.1271	0.0000	0.00%
2026-07-17	011067	财通资管鸿达债券I	1.1271	1.1271	1.1270	1.1270	0.0001	0.01%
2026-07-16	011067	财通资管鸿达债券I	1.1270	1.1270	1.1270	1.1270	0.0000	0.00%
2026-07-15	011067	财通资管鸿达债券I	1.1270	1.1270	1.1270	1.1270	0.0000	0.00%
2026-07-14	011067	财通资管鸿达债券I	1.1270	1.1270	1.1270	1.1270	0.0000	0.00%
2026-07-13	011067	财通资管鸿达债券I	1.1270	1.1270	1.1270	1.1270	0.0000	0.00%
2026-07-10	011067	财通资管鸿达债券I	1.1270	1.1270	1.1269	1.1269	0.0001	0.01%
2026-07-09	011067	财通资管鸿达债券I	1.1269	1.1269	1.1269	1.1269	0.0000	0.00%
2026-07-08	011067	财通资管鸿达债券I	1.1269	1.1269	1.1269	1.1269	0.0000	0.00%
2026-07-07	011067	财通资管鸿达债券I	1.1269	1.1269	1.1269	1.1269	0.0000	0.00%
2026-07-06	011067	财通资管鸿达债券I	1.1269	1.1269	1.1267	1.1267	0.0002	0.02%
2026-07-03	011067	财通资管鸿达债券I	1.1267	1.1267	1.1267	1.1267	0.0000	0.00%
2026-07-02	011067	财通资管鸿达债券I	1.1267	1.1267	1.1267	1.1267	0.0000	0.00%
2026-07-01	011067	财通资管鸿达债券I	1.1267	1.1267	1.1268	1.1268	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	011067	财通资管鸿达债券I	1.1268	1.1268	1.1268	1.1268	0.0000	0.00%
2026-06-29	011067	财通资管鸿达债券I	1.1268	1.1268	1.1266	1.1266	0.0002	0.02%
2026-06-26	011067	财通资管鸿达债券I	1.1266	1.1266	1.1265	1.1265	0.0001	0.01%
2026-06-25	011067	财通资管鸿达债券I	1.1265	1.1265	1.1264	1.1264	0.0001	0.01%
2026-06-24	011067	财通资管鸿达债券I	1.1264	1.1264	1.1263	1.1263	0.0001	0.01%
2026-06-23	011067	财通资管鸿达债券I	1.1263	1.1263	1.1264	1.1264	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	011067	财通资管鸿达债券I	1.1264	1.1264	1.1263	1.1263	0.0001	0.01%
2026-06-18	011067	财通资管鸿达债券I	1.1263	1.1263	1.1262	1.1262	0.0001	0.01%
2026-06-17	011067	财通资管鸿达债券I	1.1262	1.1262	1.1261	1.1261	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%