东方红睿泽三年持有混合C(东方红睿泽三年定开混合C)基金净值查询(011032)
今天最新净值
1.5857
-0.0091 -0.57%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3850
0.0290 2.1396%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5857
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：51.4447亿
- 最近资产：44.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：苗宇
近一年东方红睿泽三年持有混合C|东方红睿泽三年定开混合C基金净值查询
近一年,东方红睿泽三年持有混合C(011032)基金累计收益率25.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5943 |
1.5943 |
1.5857 |
1.5857 |
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0.54% |
| 2026-09-15 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5857 |
1.5857 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.0091 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5948 |
1.5948 |
1.6064 |
1.6064 |
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-0.72% |
| 2026-09-11 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6064 |
1.6064 |
1.6137 |
1.6137 |
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-0.45% |
| 2026-09-10 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6137 |
1.6137 |
1.6216 |
1.6216 |
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-0.49% |
| 2026-09-09 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6216 |
1.6216 |
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1.6208 |
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0.05% |
| 2026-09-08 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6208 |
1.6208 |
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1.6188 |
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0.12% |
| 2026-09-07 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6188 |
1.6188 |
1.5861 |
1.5861 |
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2.06% |
| 2026-09-04 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5861 |
1.5861 |
1.5915 |
1.5915 |
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-0.34% |
| 2026-09-03 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5915 |
1.5915 |
1.5898 |
1.5898 |
0.0017 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5898 |
1.5898 |
1.6073 |
1.6073 |
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-1.09% |
| 2026-09-01 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6073 |
1.6073 |
1.6210 |
1.6210 |
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-0.85% |
| 2026-08-31 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6210 |
1.6210 |
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| 2026-08-28 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6111 |
1.6111 |
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1.6182 |
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-0.44% |
| 2026-08-27 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6182 |
1.6182 |
1.5962 |
1.5962 |
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1.38% |
| 2026-08-26 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5962 |
1.5962 |
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1.5858 |
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| 2026-08-25 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5858 |
1.5858 |
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1.5831 |
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| 2026-08-24 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5831 |
1.5831 |
1.6239 |
1.6239 |
-0.0408 |
-2.51% |
| 2026-08-21 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6239 |
1.6239 |
1.6029 |
1.6029 |
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1.31% |
| 2026-08-20 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6029 |
1.6029 |
1.5894 |
1.5894 |
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| 2026-08-19 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5894 |
1.5894 |
1.6446 |
1.6446 |
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-3.36% |
| 2026-08-18 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6446 |
1.6446 |
1.6500 |
1.6500 |
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-0.33% |
| 2026-08-17 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6179 |
1.6179 |
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1.98% |
| 2026-08-14 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6179 |
1.6179 |
1.6080 |
1.6080 |
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| 2026-08-13 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6080 |
1.6080 |
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1.6144 |
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-0.40% |
|
|
| 2026-08-12 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6144 |
1.6144 |
1.5996 |
1.5996 |
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0.93% |
| 2026-08-11 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5996 |
1.5996 |
1.6081 |
1.6081 |
-0.0085 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6081 |
1.6081 |
1.6171 |
1.6171 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2026-08-07 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6171 |
1.6171 |
1.5938 |
1.5938 |
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1.46% |
| 2026-08-06 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5938 |
1.5938 |
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1.5886 |
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0.33% |
| 2026-08-05 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5886 |
1.5886 |
1.5711 |
1.5711 |
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1.11% |
| 2026-08-04 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5711 |
1.5711 |
1.5150 |
1.5150 |
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3.70% |
| 2026-08-03 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5256 |
1.5256 |
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-0.69% |
| 2026-07-31 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5256 |
1.5256 |
1.4904 |
1.4904 |
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2.36% |
| 2026-07-30 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.4904 |
1.4904 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0541 |
-3.50% |
| 2026-07-29 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5445 |
1.5445 |
1.5318 |
1.5318 |
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0.83% |
| 2026-07-28 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5318 |
1.5318 |
1.6075 |
1.6075 |
-0.0757 |
-4.71% |
| 2026-07-27 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6075 |
1.6075 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0329 |
2.09% |
| 2026-07-24 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5746 |
1.5746 |
1.6083 |
1.6083 |
-0.0337 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6083 |
1.6083 |
1.6274 |
1.6274 |
-0.0191 |
-1.17% |
| 2026-07-22 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6274 |
1.6274 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0448 |
-2.75% |
| 2026-07-21 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6722 |
1.6722 |
1.5772 |
1.5772 |
0.0950 |
6.02% |
| 2026-07-20 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5772 |
1.5772 |
1.5796 |
1.5796 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5796 |
1.5796 |
1.6848 |
1.6848 |
-0.1052 |
-6.24% |
| 2026-07-16 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6848 |
1.6848 |
1.7103 |
1.7103 |
-0.0255 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.7103 |
1.7103 |
1.7347 |
1.7347 |
-0.0244 |
-1.41% |
| 2026-07-14 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.7347 |
1.7347 |
1.6655 |
1.6655 |
0.0692 |
4.15% |
| 2026-07-13 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6655 |
1.6655 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0425 |
-2.49% |
| 2026-07-10 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.7080 |
1.7080 |
1.7807 |
1.7807 |
-0.0727 |
-4.08% |
| 2026-07-09 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.7807 |
1.7807 |
1.6823 |
1.6823 |
0.0984 |
5.85% |
| 2026-07-08 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6823 |
1.6823 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0087 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6736 |
1.6736 |
1.6673 |
1.6673 |
0.0063 |
0.38% |
| 2026-07-06 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6673 |
1.6673 |
1.6803 |
1.6803 |
-0.0130 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6803 |
1.6803 |
1.6683 |
1.6683 |
0.0120 |
0.72% |
| 2026-07-02 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6683 |
1.6683 |
1.7832 |
1.7832 |
-0.1149 |
-6.44% |
| 2026-07-01 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.7832 |
1.7832 |
1.8365 |
1.8365 |
-0.0533 |
-2.99% |
| 2026-06-30 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.8365 |
1.8365 |
1.7696 |
1.7696 |
0.0669 |
3.78% |
| 2026-06-29 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.7696 |
1.7696 |
1.7696 |
1.7696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.7696 |
1.7696 |
1.8437 |
1.8437 |
-0.0741 |
-4.19% |
| 2026-06-25 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.8437 |
1.8437 |
1.7894 |
1.7894 |
0.0543 |
3.03% |
| 2026-06-24 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.7894 |
1.7894 |
1.7501 |
1.7501 |
0.0393 |
2.25% |
| 2026-06-23 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.7501 |
1.7501 |
1.8192 |
1.8192 |
-0.0691 |
-3.80% |
| 2026-06-22 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.8192 |
1.8192 |
1.8235 |
1.8235 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-06-18 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.8235 |
1.8235 |
1.7931 |
1.7931 |
0.0304 |
1.70% |
| 2026-06-17 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.7931 |
1.7931 |
1.7672 |
1.7672 |
0.0259 |
1.47% |
| 2026-06-16 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.7672 |
1.7672 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0122 |
0.70% |
| 2026-06-15 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.7550 |
1.7550 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0645 |
3.82% |
| 2026-06-12 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6905 |
1.6905 |
1.6872 |
1.6872 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-06-11 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6872 |
1.6872 |
1.7100 |
1.7100 |
-0.0228 |
-1.35% |
| 2026-06-10 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.7100 |
1.7100 |
1.7512 |
1.7512 |
-0.0412 |
-2.35% |
| 2026-06-09 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.7512 |
1.7512 |
1.6991 |
1.6991 |
0.0521 |
3.07% |
| 2026-06-08 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6991 |
1.6991 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0302 |
-1.75% |
| 2026-06-05 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.7293 |
1.7293 |
1.7708 |
1.7708 |
-0.0415 |
-2.34% |
| 2026-06-04 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.7708 |
1.7708 |
1.7659 |
1.7659 |
0.0049 |
0.28% |
| 2026-06-03 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.7659 |
1.7659 |
1.7493 |
1.7493 |
0.0166 |
0.95% |
| 2026-06-02 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.7493 |
1.7493 |
1.6863 |
1.6863 |
0.0630 |
3.74% |
| 2026-06-01 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6863 |
1.6863 |
1.7214 |
1.7214 |
-0.0351 |
-2.04% |
| 2026-05-29 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.7214 |
1.7214 |
1.7379 |
1.7379 |
-0.0165 |
-0.95% |
| 2026-05-28 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.7379 |
1.7379 |
1.7123 |
1.7123 |
0.0256 |
1.50% |
| 2026-05-27 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.7123 |
1.7123 |
1.7208 |
1.7208 |
-0.0085 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.7208 |
1.7208 |
1.7095 |
1.7095 |
0.0113 |
0.66% |
| 2026-05-25 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.7095 |
1.7095 |
1.6697 |
1.6697 |
0.0398 |
2.38% |
| 2026-05-22 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6697 |
1.6697 |
1.6043 |
1.6043 |
0.0654 |
4.08% |
| 2026-05-21 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6043 |
1.6043 |
1.6401 |
1.6401 |
-0.0358 |
-2.18% |
| 2026-05-20 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6401 |
1.6401 |
1.6338 |
1.6338 |
0.0063 |
0.39% |
| 2026-05-19 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6338 |
1.6338 |
1.6199 |
1.6199 |
0.0139 |
0.86% |
| 2026-05-18 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6199 |
1.6199 |
1.6177 |
1.6177 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-05-15 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6177 |
1.6177 |
1.6422 |
1.6422 |
-0.0245 |
-1.49% |
| 2026-05-14 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6422 |
1.6422 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0217 |
-1.30% |
| 2026-05-13 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6639 |
1.6639 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0385 |
2.37% |
| 2026-05-12 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6254 |
1.6254 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0097 |
0.60% |
| 2026-05-11 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.6157 |
1.6157 |
1.5964 |
1.5964 |
0.0193 |
1.21% |
| 2026-05-08 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5964 |
1.5964 |
1.6075 |
1.6075 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2026-04-30 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5524 |
1.5524 |
1.5587 |
1.5587 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5587 |
1.5587 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0169 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5418 |
1.5418 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2026-04-27 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5477 |
1.5477 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5439 |
1.5439 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0198 |
-1.27% |
| 2026-04-23 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5637 |
1.5637 |
1.5636 |
1.5636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5636 |
1.5636 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0293 |
1.91% |
| 2026-04-21 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5343 |
1.5343 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0150 |
0.99% |
| 2026-04-20 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5193 |
1.5193 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.5175 |
1.5175 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0306 |
2.06% |
| 2026-04-16 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.4869 |
1.4869 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0303 |
2.08% |
| 2026-04-15 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2026-04-14 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0265 |
1.84% |
| 2026-04-13 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.4377 |
1.4377 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.4386 |
1.4386 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0419 |
3.00% |
| 2026-04-09 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3967 |
1.3967 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-04-08 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3918 |
1.3918 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0723 |
5.48% |
| 2026-04-07 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0052 |
0.40% |
| 2026-04-02 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0284 |
-2.12% |
| 2026-04-01 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0315 |
2.41% |
| 2026-03-31 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0172 |
-1.30% |
| 2026-03-30 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3265 |
1.3265 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-03-26 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0281 |
-2.07% |
| 2026-03-25 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0161 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0186 |
1.40% |
| 2026-03-23 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0457 |
-3.34% |
| 2026-03-20 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3699 |
1.3699 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0097 |
0.71% |
| 2026-03-19 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3602 |
1.3602 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0269 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3871 |
1.3871 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0311 |
2.29% |
| 2026-03-17 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0285 |
-2.06% |
| 2026-03-16 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0217 |
1.59% |
| 2026-03-13 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-03-12 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0167 |
-1.21% |
| 2026-03-11 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3745 |
1.3745 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3754 |
1.3754 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0468 |
3.52% |
| 2026-03-09 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0204 |
-1.51% |
| 2026-03-06 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0132 |
0.99% |
| 2026-03-04 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0163 |
-1.21% |
| 2026-03-03 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0225 |
-1.64% |
| 2026-03-02 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0165 |
1.22% |
| 2026-02-27 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0216 |
-1.59% |
| 2026-02-26 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0162 |
1.19% |
| 2026-02-25 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0142 |
1.05% |
| 2026-02-24 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3463 |
1.3463 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0272 |
2.06% |
| 2026-02-13 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2026-02-12 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0148 |
-1.10% |
| 2026-02-10 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0071 |
0.53% |
| 2026-02-09 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0259 |
1.97% |
| 2026-02-06 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3145 |
1.3145 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3175 |
1.3175 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0129 |
-0.97% |
| 2026-02-04 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0288 |
-2.16% |
| 2026-02-03 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-02-02 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0246 |
-1.78% |
| 2026-01-30 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3804 |
1.3804 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-01-29 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3782 |
1.3782 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0112 |
-0.81% |
| 2026-01-28 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3894 |
1.3894 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0109 |
0.79% |
| 2026-01-27 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3785 |
1.3785 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0205 |
1.51% |
| 2026-01-26 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-01-23 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0294 |
-2.17% |
| 2026-01-22 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0211 |
1.55% |
| 2026-01-21 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3613 |
1.3613 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0221 |
1.65% |
| 2026-01-20 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0281 |
-2.06% |
| 2026-01-19 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0131 |
-0.95% |
| 2026-01-16 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3804 |
1.3804 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0183 |
1.34% |
| 2026-01-14 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0165 |
1.23% |
| 2026-01-13 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-01-09 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0206 |
-1.50% |
| 2026-01-07 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-05 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0339 |
2.53% |
| 2025-12-31 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0190 |
-1.40% |
| 2025-12-30 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3568 |
1.3568 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0100 |
0.75% |
| 2025-12-26 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2025-12-25 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0162 |
1.21% |
| 2025-12-23 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0434 |
3.36% |
| 2025-12-19 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2926 |
1.2926 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0270 |
-2.05% |
| 2025-12-17 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0447 |
3.52% |
| 2025-12-16 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0179 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2892 |
1.2892 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0261 |
-1.98% |
| 2025-12-12 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3153 |
1.3153 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0162 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2991 |
1.2991 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0284 |
-2.14% |
| 2025-12-10 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0163 |
1.25% |
| 2025-12-08 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3078 |
1.3078 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0298 |
2.33% |
| 2025-12-05 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0176 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0363 |
2.95% |
| 2025-11-25 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2309 |
1.2309 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0365 |
3.06% |
| 2025-11-24 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0529 |
-4.24% |
| 2025-11-20 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0381 |
-2.95% |
| 2025-11-13 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2868 |
1.2868 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0245 |
-1.87% |
| 2025-11-10 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-11-07 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0154 |
-1.15% |
| 2025-11-06 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3337 |
1.3337 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0343 |
2.64% |
| 2025-11-05 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2994 |
1.2994 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2959 |
1.2959 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0122 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3081 |
1.3081 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-10-31 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3001 |
1.3001 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0587 |
-4.32% |
| 2025-10-30 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0311 |
-2.24% |
| 2025-10-29 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0323 |
2.38% |
| 2025-10-28 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0384 |
2.90% |
| 2025-10-24 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3224 |
1.3224 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0571 |
4.51% |
| 2025-10-23 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0146 |
-1.14% |
| 2025-10-22 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2827 |
1.2827 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0540 |
4.39% |
| 2025-10-20 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0281 |
2.34% |
| 2025-10-17 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0456 |
-3.66% |
| 2025-10-16 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-10-15 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0299 |
2.46% |
| 2025-10-14 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0613 |
-4.81% |
| 2025-10-13 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0143 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2894 |
1.2894 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0478 |
-3.57% |
| 2025-10-09 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0157 |
1.19% |
| 2025-09-30 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0147 |
-1.10% |
| 2025-09-29 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0342 |
2.63% |
| 2025-09-26 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3020 |
1.3020 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0413 |
-3.07% |
| 2025-09-25 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0154 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0098 |
0.74% |
| 2025-09-22 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.3187 |
1.3187 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0309 |
2.40% |
| 2025-09-19 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0091 |
0.71% |
| 2025-09-18 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-09-17 |
011032 |
东方红睿泽三年持有混合C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0073 |
0.58% |
