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同泰大健康主题混合C基金净值查询(011003)

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今天最新净值 0.2980 0.0062 2.12% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.4164 0.0016 0.3863% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.2980
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5376亿
  • 最近资产：0.47亿元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金经理：卞亚军 马毅 麦健沛
近半年同泰大健康主题混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,同泰大健康主题混合C(011003)基金累计收益率-25.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.3082 0.3082 0.2980 0.2980 0.0102 3.42%
2026-09-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.2980 0.2980 0.2918 0.2918 0.0062 2.12%
2026-09-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.2918 0.2918 0.2942 0.2942 -0.0024 -0.82%
2026-09-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.2942 0.2942 0.2792 0.2792 0.0150 5.37%
2026-09-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.2792 0.2792 0.2875 0.2875 -0.0083 -2.97%
2026-09-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.2875 0.2875 0.2961 0.2961 -0.0086 -2.99%
2026-09-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.2961 0.2961 0.2994 0.2994 -0.0033 -1.11%
2026-09-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.2994 0.2994 0.2906 0.2906 0.0088 3.03%
2026-09-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.2906 0.2906 0.2901 0.2901 0.0005 0.17%
2026-09-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.2901 0.2901 0.2949 0.2949 -0.0048 -1.63%
2026-09-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.2949 0.2949 0.3000 0.3000 -0.0051 -1.73%
2026-09-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.3000 0.3000 0.3034 0.3034 -0.0034 -1.12%
2026-09-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.3034 0.3034 0.3005 0.3005 0.0029 0.97%
2026-08-31 011003 同泰大健康主题混合C 0.3005 0.3005 0.3039 0.3039 -0.0034 -1.13%
2026-08-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.3039 0.3039 0.3129 0.3129 -0.0090 -2.96%
2026-08-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.3129 0.3129 0.3139 0.3139 -0.0010 -0.32%
2026-08-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.3139 0.3139 0.3178 0.3178 -0.0039 -1.24%
2026-08-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.3178 0.3178 0.3088 0.3088 0.0090 2.91%
2026-08-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.3088 0.3088 0.3254 0.3254 -0.0166 -5.38%
2026-08-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.3254 0.3254 0.3277 0.3277 -0.0023 -0.70%
2026-08-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.3277 0.3277 0.3085 0.3085 0.0192 6.22%
2026-08-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.3085 0.3085 0.3295 0.3295 -0.0210 -6.37%
2026-08-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.3295 0.3295 0.3418 0.3418 -0.0123 -3.73%
2026-08-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.3418 0.3418 0.3372 0.3372 0.0046 1.36%
2026-08-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.3372 0.3372 0.3387 0.3387 -0.0015 -0.44%
2026-08-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.3387 0.3387 0.3370 0.3370 0.0017 0.50%
2026-08-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.3370 0.3370 0.3280 0.3280 0.0090 2.74%
2026-08-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.3280 0.3280 0.3287 0.3287 -0.0007 -0.21%
2026-08-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.3287 0.3287 0.3294 0.3294 -0.0007 -0.21%
2026-08-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.3294 0.3294 0.3190 0.3190 0.0104 3.26%
2026-08-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.3190 0.3190 0.3214 0.3214 -0.0024 -0.75%
2026-08-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.3214 0.3214 0.3162 0.3162 0.0052 1.64%
2026-08-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.3162 0.3162 0.3045 0.3045 0.0117 3.84%
2026-08-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.3045 0.3045 0.3099 0.3099 -0.0054 -1.74%
2026-07-31 011003 同泰大健康主题混合C 0.3099 0.3099 0.3014 0.3014 0.0085 2.82%
2026-07-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.3014 0.3014 0.3095 0.3095 -0.0081 -2.62%
2026-07-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.3095 0.3095 0.3226 0.3226 -0.0131 -4.23%
2026-07-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.3226 0.3226 0.3118 0.3118 0.0108 3.46%
2026-07-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.3118 0.3118 0.2890 0.2890 0.0228 7.89%
2026-07-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.2890 0.2890 0.2971 0.2971 -0.0081 -2.73%
2026-07-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.2971 0.2971 0.2910 0.2910 0.0061 2.10%
2026-07-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.2910 0.2910 0.2924 0.2924 -0.0014 -0.48%
2026-07-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.2924 0.2924 0.2947 0.2947 -0.0023 -0.78%
2026-07-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.2947 0.2947 0.2928 0.2928 0.0019 0.65%
2026-07-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.2928 0.2928 0.3077 0.3077 -0.0149 -4.84%
2026-07-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.3077 0.3077 0.2988 0.2988 0.0089 2.98%
2026-07-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.2988 0.2988 0.2914 0.2914 0.0074 2.54%
2026-07-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.2914 0.2914 0.2827 0.2827 0.0087 3.08%
2026-07-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.2827 0.2827 0.2992 0.2992 -0.0165 -5.84%
2026-07-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.2992 0.2992 0.2922 0.2922 0.0070 2.40%
2026-07-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.2922 0.2922 0.2954 0.2954 -0.0032 -1.10%
2026-07-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.2954 0.2954 0.3037 0.3037 -0.0083 -2.81%
2026-07-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.3037 0.3037 0.3229 0.3229 -0.0192 -6.32%
2026-07-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.3229 0.3229 0.3162 0.3162 0.0067 2.12%
2026-07-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.3162 0.3162 0.3104 0.3104 0.0058 1.87%
2026-07-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.3104 0.3104 0.3114 0.3114 -0.0010 -0.32%
2026-07-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.3114 0.3114 0.2971 0.2971 0.0143 4.81%
2026-06-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.2971 0.2971 0.2956 0.2956 0.0015 0.51%
2026-06-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.2956 0.2956 0.2905 0.2905 0.0051 1.76%
2026-06-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.2905 0.2905 0.3081 0.3081 -0.0176 -6.06%
2026-06-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.3081 0.3081 0.3194 0.3194 -0.0113 -3.67%
2026-06-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.3194 0.3194 0.3133 0.3133 0.0061 1.95%
2026-06-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.3133 0.3133 0.3158 0.3158 -0.0025 -0.79%
2026-06-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.3158 0.3158 0.3200 0.3200 -0.0042 -1.33%
2026-06-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.3200 0.3200 0.3157 0.3157 0.0043 1.36%
2026-06-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.3157 0.3157 0.3184 0.3184 -0.0027 -0.85%
2026-06-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.3184 0.3184 0.3160 0.3160 0.0024 0.76%
2026-06-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.3160 0.3160 0.3091 0.3091 0.0069 2.23%
2026-06-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.3091 0.3091 0.3026 0.3026 0.0065 2.15%
2026-06-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.3026 0.3026 0.3097 0.3097 -0.0071 -2.35%
2026-06-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.3097 0.3097 0.3144 0.3144 -0.0047 -1.49%
2026-06-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.3144 0.3144 0.3099 0.3099 0.0045 1.45%
2026-06-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.3099 0.3099 0.3169 0.3169 -0.0070 -2.21%
2026-06-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.3169 0.3169 0.3204 0.3204 -0.0035 -1.09%
2026-06-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.3204 0.3204 0.3232 0.3232 -0.0028 -0.87%
2026-06-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.3232 0.3232 0.3214 0.3214 0.0018 0.56%
2026-06-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.3214 0.3214 0.3225 0.3225 -0.0011 -0.34%
2026-06-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.3225 0.3225 0.3243 0.3243 -0.0018 -0.56%
2026-05-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.3243 0.3243 0.3401 0.3401 -0.0158 -4.87%
2026-05-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.3401 0.3401 0.3388 0.3388 0.0013 0.38%
2026-05-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.3388 0.3388 0.3499 0.3499 -0.0111 -3.28%
2026-05-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.3499 0.3499 0.3544 0.3544 -0.0045 -1.27%
2026-05-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.3544 0.3544 0.3583 0.3583 -0.0039 -1.10%
2026-05-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.3583 0.3583 0.3551 0.3551 0.0032 0.90%
2026-05-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.3551 0.3551 0.3657 0.3657 -0.0106 -2.90%
2026-05-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.3657 0.3657 0.3786 0.3786 -0.0129 -3.53%
2026-05-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.3786 0.3786 0.3675 0.3675 0.0111 3.02%
2026-05-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.3675 0.3675 0.3711 0.3711 -0.0036 -0.97%
2026-05-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.3711 0.3711 0.3744 0.3744 -0.0033 -0.88%
2026-05-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.3744 0.3744 0.3855 0.3855 -0.0111 -2.88%
2026-05-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.3855 0.3855 0.3829 0.3829 0.0026 0.68%
2026-05-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.3829 0.3829 0.3874 0.3874 -0.0045 -1.18%
2026-05-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.3874 0.3874 0.3818 0.3818 0.0056 1.47%
2026-05-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.3818 0.3818 0.3783 0.3783 0.0035 0.93%
2026-04-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.3697 0.3697 0.3696 0.3696 0.0001 0.03%
2026-04-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.3696 0.3696 0.3659 0.3659 0.0037 1.01%
2026-04-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.3659 0.3659 0.3740 0.3740 -0.0081 -2.21%
2026-04-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.3740 0.3740 0.3752 0.3752 -0.0012 -0.32%
2026-04-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.3752 0.3752 0.3816 0.3816 -0.0064 -1.71%
2026-04-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.3816 0.3816 0.3876 0.3876 -0.0060 -1.55%
2026-04-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.3876 0.3876 0.3852 0.3852 0.0024 0.62%
2026-04-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.3852 0.3852 0.3887 0.3887 -0.0035 -0.90%
2026-04-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.3887 0.3887 0.3862 0.3862 0.0025 0.65%
2026-04-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.3862 0.3862 0.3871 0.3871 -0.0009 -0.23%
2026-04-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.3871 0.3871 0.3839 0.3839 0.0032 0.83%
2026-04-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.3839 0.3839 0.3894 0.3894 -0.0055 -1.43%
2026-04-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.3894 0.3894 0.3822 0.3822 0.0072 1.88%
2026-04-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.3822 0.3822 0.3802 0.3802 0.0020 0.53%
2026-04-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.3802 0.3802 0.3748 0.3748 0.0054 1.44%
2026-04-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.3748 0.3748 0.3837 0.3837 -0.0089 -2.37%
2026-04-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.3837 0.3837 0.3653 0.3653 0.0184 5.04%
2026-04-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.3653 0.3653 0.3628 0.3628 0.0025 0.69%
2026-04-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.3628 0.3628 0.3750 0.3750 -0.0122 -3.36%
2026-04-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.3750 0.3750 0.3801 0.3801 -0.0051 -1.34%
2026-04-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.3801 0.3801 0.3677 0.3677 0.0124 3.37%
2026-03-31 011003 同泰大健康主题混合C 0.3677 0.3677 0.3742 0.3742 -0.0065 -1.74%
2026-03-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.3742 0.3742 0.3757 0.3757 -0.0015 -0.40%
2026-03-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.3757 0.3757 0.3700 0.3700 0.0057 1.54%
2026-03-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.3700 0.3700 0.3774 0.3774 -0.0074 -1.96%
2026-03-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.3774 0.3774 0.3728 0.3728 0.0046 1.23%
2026-03-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.3728 0.3728 0.3605 0.3605 0.0123 3.41%
2026-03-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.3605 0.3605 0.3843 0.3843 -0.0238 -6.60%
2026-03-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.3843 0.3843 0.4003 0.4003 -0.0160 -4.16%
2026-03-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.4003 0.4003 0.4175 0.4175 -0.0172 -4.30%
2026-03-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.4175 0.4175 0.4148 0.4148 0.0027 0.65%
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同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
同泰大健康主题混合A 0.3149 3.42%
同泰大健康主题混合C 0.3082 3.42%
同泰行业优选股票A 0.7198 0.13%
同泰行业优选股票C 0.7053 0.11%
同泰慧利混合A 0.8807 0.03%
同泰慧利混合C 0.8573 0.02%
同泰远见混合A 0.6450 0.02%
同泰远见混合C 0.6296 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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