富国成长领航混合基金净值查询(010966)
今天最新净值
1.2941
-0.0141 -1.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2630
0.0160 1.2866%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2941
- 成立日期：2021-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：43.5063亿
- 最近资产：37.15亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：杨栋
近一月,富国成长领航混合(010966)基金累计收益率-6.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010966 |
富国成长领航混合 |
1.2852 |
1.2852 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
010966 |
富国成长领航混合 |
1.2941 |
1.2941 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0141 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
010966 |
富国成长领航混合 |
1.3082 |
1.3082 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
010966 |
富国成长领航混合 |
1.3126 |
1.3126 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0154 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
010966 |
富国成长领航混合 |
1.3280 |
1.3280 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0099 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
010966 |
富国成长领航混合 |
1.3181 |
1.3181 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0161 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
010966 |
富国成长领航混合 |
1.3342 |
1.3342 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0396 |
3.06% |
| 2026-09-04 |
010966 |
富国成长领航混合 |
1.2946 |
1.2946 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0202 |
-1.54% |
| 2026-09-03 |
010966 |
富国成长领航混合 |
1.3148 |
1.3148 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
010966 |
富国成长领航混合 |
1.3185 |
1.3185 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0164 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
010966 |
富国成长领航混合 |
1.3349 |
1.3349 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0318 |
-2.38% |
| 2026-08-31 |
010966 |
富国成长领航混合 |
1.3667 |
1.3667 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0273 |
2.04% |
| 2026-08-28 |
010966 |
富国成长领航混合 |
1.3394 |
1.3394 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
010966 |
富国成长领航混合 |
1.3496 |
1.3496 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0349 |
2.65% |
| 2026-08-26 |
010966 |
富国成长领航混合 |
1.3147 |
1.3147 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
010966 |
富国成长领航混合 |
1.3112 |
1.3112 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
010966 |
富国成长领航混合 |
1.3075 |
1.3075 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0582 |
-4.45% |
| 2026-08-21 |
010966 |
富国成长领航混合 |
1.3657 |
1.3657 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0069 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
010966 |
富国成长领航混合 |
1.3588 |
1.3588 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
010966 |
富国成长领航混合 |
1.3555 |
1.3555 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0879 |
-6.09% |
| 2026-08-18 |
010966 |
富国成长领航混合 |
1.4434 |
1.4434 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
010966 |
富国成长领航混合 |
1.4422 |
1.4422 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0627 |
4.55% |
