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永赢鑫欣混合A(永赢鑫欣混合)基金净值查询(010923)

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今天最新净值 1.2364 0.0023 0.19% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2364
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：46.6015亿
  • 最近资产：53.41亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：万纯 吴玮 卢丽阳
近半年永赢鑫欣混合A|永赢鑫欣混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,永赢鑫欣混合A(010923)基金累计收益率2.05%
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2026-09-17 010923 永赢鑫欣混合A 1.2345 1.2345 1.2364 1.2364 -0.0019 -0.15%
2026-09-16 010923 永赢鑫欣混合A 1.2364 1.2364 1.2341 1.2341 0.0023 0.19%
2026-09-15 010923 永赢鑫欣混合A 1.2341 1.2341 1.2324 1.2324 0.0017 0.14%
2026-09-14 010923 永赢鑫欣混合A 1.2324 1.2324 1.2332 1.2332 -0.0008 -0.06%
2026-09-11 010923 永赢鑫欣混合A 1.2332 1.2332 1.2362 1.2362 -0.0030 -0.24%
2026-09-10 010923 永赢鑫欣混合A 1.2362 1.2362 1.2383 1.2383 -0.0021 -0.17%
2026-09-09 010923 永赢鑫欣混合A 1.2383 1.2383 1.2375 1.2375 0.0008 0.06%
2026-09-08 010923 永赢鑫欣混合A 1.2375 1.2375 1.2385 1.2385 -0.0010 -0.08%
2026-09-07 010923 永赢鑫欣混合A 1.2385 1.2385 1.2350 1.2350 0.0035 0.28%
2026-09-04 010923 永赢鑫欣混合A 1.2350 1.2350 1.2370 1.2370 -0.0020 -0.16%
2026-09-03 010923 永赢鑫欣混合A 1.2370 1.2370 1.2350 1.2350 0.0020 0.16%
2026-09-02 010923 永赢鑫欣混合A 1.2350 1.2350 1.2377 1.2377 -0.0027 -0.22%
2026-09-01 010923 永赢鑫欣混合A 1.2377 1.2377 1.2395 1.2395 -0.0018 -0.15%
2026-08-31 010923 永赢鑫欣混合A 1.2395 1.2395 1.2389 1.2389 0.0006 0.05%
2026-08-28 010923 永赢鑫欣混合A 1.2389 1.2389 1.2409 1.2409 -0.0020 -0.16%
2026-08-27 010923 永赢鑫欣混合A 1.2409 1.2409 1.2406 1.2406 0.0003 0.02%
2026-08-26 010923 永赢鑫欣混合A 1.2406 1.2406 1.2389 1.2389 0.0017 0.14%
2026-08-25 010923 永赢鑫欣混合A 1.2389 1.2389 1.2391 1.2391 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 010923 永赢鑫欣混合A 1.2391 1.2391 1.2414 1.2414 -0.0023 -0.19%
2026-08-21 010923 永赢鑫欣混合A 1.2414 1.2414 1.2404 1.2404 0.0010 0.08%
2026-08-20 010923 永赢鑫欣混合A 1.2404 1.2404 1.2407 1.2407 -0.0003 -0.02%
2026-08-19 010923 永赢鑫欣混合A 1.2407 1.2407 1.2509 1.2509 -0.0102 -0.82%
2026-08-18 010923 永赢鑫欣混合A 1.2509 1.2509 1.2495 1.2495 0.0014 0.11%
2026-08-17 010923 永赢鑫欣混合A 1.2495 1.2495 1.2417 1.2417 0.0078 0.63%
2026-08-14 010923 永赢鑫欣混合A 1.2417 1.2417 1.2402 1.2402 0.0015 0.12%
2026-08-13 010923 永赢鑫欣混合A 1.2402 1.2402 1.2417 1.2417 -0.0015 -0.12%
2026-08-12 010923 永赢鑫欣混合A 1.2417 1.2417 1.2397 1.2397 0.0020 0.16%
2026-08-11 010923 永赢鑫欣混合A 1.2397 1.2397 1.2427 1.2427 -0.0030 -0.24%
2026-08-10 010923 永赢鑫欣混合A 1.2427 1.2427 1.2406 1.2406 0.0021 0.17%
2026-08-07 010923 永赢鑫欣混合A 1.2406 1.2406 1.2372 1.2372 0.0034 0.27%
2026-08-06 010923 永赢鑫欣混合A 1.2372 1.2372 1.2357 1.2357 0.0015 0.12%
2026-08-05 010923 永赢鑫欣混合A 1.2357 1.2357 1.2299 1.2299 0.0058 0.47%
2026-08-04 010923 永赢鑫欣混合A 1.2299 1.2299 1.2250 1.2250 0.0049 0.40%
2026-08-03 010923 永赢鑫欣混合A 1.2250 1.2250 1.2288 1.2288 -0.0038 -0.31%
2026-07-31 010923 永赢鑫欣混合A 1.2288 1.2288 1.2245 1.2245 0.0043 0.35%
2026-07-30 010923 永赢鑫欣混合A 1.2245 1.2245 1.2283 1.2283 -0.0038 -0.31%
2026-07-29 010923 永赢鑫欣混合A 1.2283 1.2283 1.2260 1.2260 0.0023 0.19%
2026-07-28 010923 永赢鑫欣混合A 1.2260 1.2260 1.2323 1.2323 -0.0063 -0.51%
2026-07-27 010923 永赢鑫欣混合A 1.2323 1.2323 1.2287 1.2287 0.0036 0.29%
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2026-07-23 010923 永赢鑫欣混合A 1.2307 1.2307 1.2287 1.2287 0.0020 0.16%
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2026-07-16 010923 永赢鑫欣混合A 1.2292 1.2292 1.2326 1.2326 -0.0034 -0.28%
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2026-07-08 010923 永赢鑫欣混合A 1.2366 1.2366 1.2378 1.2378 -0.0012 -0.10%
2026-07-07 010923 永赢鑫欣混合A 1.2378 1.2378 1.2418 1.2418 -0.0040 -0.32%
2026-07-06 010923 永赢鑫欣混合A 1.2418 1.2418 1.2400 1.2400 0.0018 0.15%
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2026-05-18 010923 永赢鑫欣混合A 1.2339 1.2339 1.2349 1.2349 -0.0010 -0.08%
2026-05-15 010923 永赢鑫欣混合A 1.2349 1.2349 1.2379 1.2379 -0.0030 -0.24%
2026-05-14 010923 永赢鑫欣混合A 1.2379 1.2379 1.2430 1.2430 -0.0051 -0.41%
2026-05-13 010923 永赢鑫欣混合A 1.2430 1.2430 1.2377 1.2377 0.0053 0.43%
2026-05-12 010923 永赢鑫欣混合A 1.2377 1.2377 1.2377 1.2377 0.0000 0.00%
2026-05-11 010923 永赢鑫欣混合A 1.2377 1.2377 1.2316 1.2316 0.0061 0.50%
2026-05-08 010923 永赢鑫欣混合A 1.2316 1.2316 1.2342 1.2342 -0.0026 -0.21%
2026-04-30 010923 永赢鑫欣混合A 1.2296 1.2296 1.2313 1.2313 -0.0017 -0.14%
2026-04-29 010923 永赢鑫欣混合A 1.2313 1.2313 1.2257 1.2257 0.0056 0.46%
2026-04-28 010923 永赢鑫欣混合A 1.2257 1.2257 1.2266 1.2266 -0.0009 -0.07%
2026-04-27 010923 永赢鑫欣混合A 1.2266 1.2266 1.2291 1.2291 -0.0025 -0.20%
2026-04-24 010923 永赢鑫欣混合A 1.2291 1.2291 1.2305 1.2305 -0.0014 -0.11%
2026-04-23 010923 永赢鑫欣混合A 1.2305 1.2305 1.2328 1.2328 -0.0023 -0.19%
2026-04-22 010923 永赢鑫欣混合A 1.2328 1.2328 1.2294 1.2294 0.0034 0.28%
2026-04-21 010923 永赢鑫欣混合A 1.2294 1.2294 1.2278 1.2278 0.0016 0.13%
2026-04-20 010923 永赢鑫欣混合A 1.2278 1.2278 1.2262 1.2262 0.0016 0.13%
2026-04-17 010923 永赢鑫欣混合A 1.2262 1.2262 1.2253 1.2253 0.0009 0.07%
2026-04-16 010923 永赢鑫欣混合A 1.2253 1.2253 1.2218 1.2218 0.0035 0.29%
2026-04-15 010923 永赢鑫欣混合A 1.2218 1.2218 1.2221 1.2221 -0.0003 -0.02%
2026-04-14 010923 永赢鑫欣混合A 1.2221 1.2221 1.2179 1.2179 0.0042 0.34%
2026-04-13 010923 永赢鑫欣混合A 1.2179 1.2179 1.2175 1.2175 0.0004 0.03%
2026-04-10 010923 永赢鑫欣混合A 1.2175 1.2175 1.2137 1.2137 0.0038 0.31%
2026-04-09 010923 永赢鑫欣混合A 1.2137 1.2137 1.2148 1.2148 -0.0011 -0.09%
2026-04-08 010923 永赢鑫欣混合A 1.2148 1.2148 1.2057 1.2057 0.0091 0.75%
2026-04-07 010923 永赢鑫欣混合A 1.2057 1.2057 1.2035 1.2035 0.0022 0.18%
2026-04-03 010923 永赢鑫欣混合A 1.2035 1.2035 1.2035 1.2035 0.0000 0.00%
2026-04-02 010923 永赢鑫欣混合A 1.2035 1.2035 1.2068 1.2068 -0.0033 -0.27%
2026-04-01 010923 永赢鑫欣混合A 1.2068 1.2068 1.2050 1.2050 0.0018 0.15%
2026-03-31 010923 永赢鑫欣混合A 1.2050 1.2050 1.2081 1.2081 -0.0031 -0.26%
2026-03-30 010923 永赢鑫欣混合A 1.2081 1.2081 1.2060 1.2060 0.0021 0.17%
2026-03-27 010923 永赢鑫欣混合A 1.2060 1.2060 1.2036 1.2036 0.0024 0.20%
2026-03-26 010923 永赢鑫欣混合A 1.2036 1.2036 1.2051 1.2051 -0.0015 -0.12%
2026-03-25 010923 永赢鑫欣混合A 1.2051 1.2051 1.2008 1.2008 0.0043 0.36%
2026-03-24 010923 永赢鑫欣混合A 1.2008 1.2008 1.1961 1.1961 0.0047 0.39%
2026-03-23 010923 永赢鑫欣混合A 1.1961 1.1961 1.2034 1.2034 -0.0073 -0.61%
2026-03-20 010923 永赢鑫欣混合A 1.2034 1.2034 1.2067 1.2067 -0.0033 -0.27%
2026-03-19 010923 永赢鑫欣混合A 1.2067 1.2067 1.2135 1.2135 -0.0068 -0.56%
2026-03-18 010923 永赢鑫欣混合A 1.2135 1.2135 1.2093 1.2093 0.0042 0.35%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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