天弘国证消费100指数增强发起A(天弘国证消费100指数增强A)基金净值查询(010771)
今天最新净值
1.0317
-0.0170 -1.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9293
0.0145 1.5903%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0317
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2939亿
- 最近资产：0.94亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 刘笑明
近一月天弘国证消费100指数增强发起A|天弘国证消费100指数增强A基金净值查询
近一月,天弘国证消费100指数增强发起A(010771)基金累计收益率-6.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0170 |
-1.65% |
| 2026-09-11 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0096 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0309 |
2.99% |
| 2026-09-04 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0124 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0162 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0133 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0096 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0115 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0287 |
2.73% |
| 2026-08-26 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0325 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0089 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0648 |
1.0648 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0649 |
-5.74% |
| 2026-08-18 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
010771 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0307 |
2.78% |
