汇安核心价值混合C基金净值查询(010741)

今天最新净值 0.5062 0.0022 0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7127 0.0095 1.3541% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5062
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4714亿
最近资产：0.25亿
基金公司：汇安基金
基金经理：陆丰陈欣

近一月汇安核心价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安核心价值混合C(010741)基金累计收益率-9.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010741	汇安核心价值混合C	0.5032	0.5032	0.5062	0.5062	-0.0030	-0.59%
2026-09-14	010741	汇安核心价值混合C	0.5062	0.5062	0.5040	0.5040	0.0022	0.44%
2026-09-11	010741	汇安核心价值混合C	0.5040	0.5040	0.5088	0.5088	-0.0048	-0.94%
2026-09-10	010741	汇安核心价值混合C	0.5088	0.5088	0.5123	0.5123	-0.0035	-0.68%
2026-09-09	010741	汇安核心价值混合C	0.5123	0.5123	0.5101	0.5101	0.0022	0.43%
2026-09-08	010741	汇安核心价值混合C	0.5101	0.5101	0.5130	0.5130	-0.0029	-0.57%
2026-09-07	010741	汇安核心价值混合C	0.5130	0.5130	0.5078	0.5078	0.0052	1.02%
2026-09-04	010741	汇安核心价值混合C	0.5078	0.5078	0.5191	0.5191	-0.0113	-2.23%
2026-09-03	010741	汇安核心价值混合C	0.5191	0.5191	0.5141	0.5141	0.0050	0.97%
2026-09-02	010741	汇安核心价值混合C	0.5141	0.5141	0.5232	0.5232	-0.0091	-1.74%

2026-09-01	010741	汇安核心价值混合C	0.5232	0.5232	0.5381	0.5381	-0.0149	-2.85%
2026-08-31	010741	汇安核心价值混合C	0.5381	0.5381	0.5414	0.5414	-0.0033	-0.61%
2026-08-28	010741	汇安核心价值混合C	0.5414	0.5414	0.5446	0.5446	-0.0032	-0.59%
2026-08-27	010741	汇安核心价值混合C	0.5446	0.5446	0.5292	0.5292	0.0154	2.91%
2026-08-26	010741	汇安核心价值混合C	0.5292	0.5292	0.5304	0.5304	-0.0012	-0.23%
2026-08-25	010741	汇安核心价值混合C	0.5304	0.5304	0.5398	0.5398	-0.0094	-1.77%
2026-08-24	010741	汇安核心价值混合C	0.5398	0.5398	0.5527	0.5527	-0.0129	-2.33%
2026-08-21	010741	汇安核心价值混合C	0.5527	0.5527	0.5369	0.5369	0.0158	2.94%
2026-08-20	010741	汇安核心价值混合C	0.5369	0.5369	0.5329	0.5329	0.0040	0.75%
2026-08-19	010741	汇安核心价值混合C	0.5329	0.5329	0.5685	0.5685	-0.0356	-6.26%
2026-08-18	010741	汇安核心价值混合C	0.5685	0.5685	0.5730	0.5730	-0.0045	-0.79%
2026-08-17	010741	汇安核心价值混合C	0.5730	0.5730	0.5550	0.5550	0.0180	3.24%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%