工银传媒指数C基金净值查询(010677)

今天最新净值 1.0213 -0.0083 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3002 0.0127 0.9835% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0213
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9331亿
最近资产：1.96亿
基金公司：
基金经理：张乐涛

近一季工银传媒指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银传媒指数C(010677)基金累计收益率-2.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010677	工银传媒指数C	1.0218	1.0218	1.0213	1.0213	0.0005	0.05%
2026-09-15	010677	工银传媒指数C	1.0213	1.0213	1.0296	1.0296	-0.0083	-0.81%
2026-09-14	010677	工银传媒指数C	1.0296	1.0296	1.0408	1.0408	-0.0112	-1.08%
2026-09-11	010677	工银传媒指数C	1.0408	1.0408	1.0527	1.0527	-0.0119	-1.13%
2026-09-10	010677	工银传媒指数C	1.0527	1.0527	1.0651	1.0651	-0.0124	-1.16%
2026-09-09	010677	工银传媒指数C	1.0651	1.0651	1.0931	1.0931	-0.0280	-2.63%
2026-09-08	010677	工银传媒指数C	1.0931	1.0931	1.0929	1.0929	0.0002	0.02%
2026-09-07	010677	工银传媒指数C	1.0929	1.0929	1.0781	1.0781	0.0148	1.37%
2026-09-04	010677	工银传媒指数C	1.0781	1.0781	1.0446	1.0446	0.0335	3.21%
2026-09-03	010677	工银传媒指数C	1.0446	1.0446	1.0480	1.0480	-0.0034	-0.32%

2026-09-02	010677	工银传媒指数C	1.0480	1.0480	1.0724	1.0724	-0.0244	-2.33%
2026-09-01	010677	工银传媒指数C	1.0724	1.0724	1.0610	1.0610	0.0114	1.07%
2026-08-31	010677	工银传媒指数C	1.0610	1.0610	1.0253	1.0253	0.0357	3.48%
2026-08-28	010677	工银传媒指数C	1.0253	1.0253	1.0237	1.0237	0.0016	0.16%
2026-08-27	010677	工银传媒指数C	1.0237	1.0237	1.0171	1.0171	0.0066	0.65%
2026-08-26	010677	工银传媒指数C	1.0171	1.0171	1.0216	1.0216	-0.0045	-0.44%
2026-08-25	010677	工银传媒指数C	1.0216	1.0216	1.0071	1.0071	0.0145	1.44%
2026-08-24	010677	工银传媒指数C	1.0071	1.0071	1.0238	1.0238	-0.0167	-1.63%
2026-08-21	010677	工银传媒指数C	1.0238	1.0238	1.0303	1.0303	-0.0065	-0.63%
2026-08-20	010677	工银传媒指数C	1.0303	1.0303	1.0239	1.0239	0.0064	0.63%
2026-08-19	010677	工银传媒指数C	1.0239	1.0239	1.0594	1.0594	-0.0355	-3.35%
2026-08-18	010677	工银传媒指数C	1.0594	1.0594	1.0754	1.0754	-0.0160	-1.51%
2026-08-17	010677	工银传媒指数C	1.0754	1.0754	1.0855	1.0855	-0.0101	-0.93%
2026-08-14	010677	工银传媒指数C	1.0855	1.0855	1.0852	1.0852	0.0003	0.03%
2026-08-13	010677	工银传媒指数C	1.0852	1.0852	1.1043	1.1043	-0.0191	-1.76%

2026-08-12	010677	工银传媒指数C	1.1043	1.1043	1.0930	1.0930	0.0113	1.03%
2026-08-11	010677	工银传媒指数C	1.0930	1.0930	1.1051	1.1051	-0.0121	-1.09%
2026-08-10	010677	工银传媒指数C	1.1051	1.1051	1.0932	1.0932	0.0119	1.09%
2026-08-07	010677	工银传媒指数C	1.0932	1.0932	1.0877	1.0877	0.0055	0.51%
2026-08-06	010677	工银传媒指数C	1.0877	1.0877	1.1099	1.1099	-0.0222	-2.04%
2026-08-05	010677	工银传媒指数C	1.1099	1.1099	1.1051	1.1051	0.0048	0.43%
2026-08-04	010677	工银传媒指数C	1.1051	1.1051	1.0744	1.0744	0.0307	2.86%
2026-08-03	010677	工银传媒指数C	1.0744	1.0744	1.0644	1.0644	0.0100	0.94%
2026-07-31	010677	工银传媒指数C	1.0644	1.0644	1.0050	1.0050	0.0594	5.91%
2026-07-30	010677	工银传媒指数C	1.0050	1.0050	1.0059	1.0059	-0.0009	-0.09%
2026-07-29	010677	工银传媒指数C	1.0059	1.0059	0.9788	0.9788	0.0271	2.77%
2026-07-28	010677	工银传媒指数C	0.9788	0.9788	0.9722	0.9722	0.0066	0.68%
2026-07-27	010677	工银传媒指数C	0.9722	0.9722	0.9436	0.9436	0.0286	3.03%
2026-07-24	010677	工银传媒指数C	0.9436	0.9436	0.9756	0.9756	-0.0320	-3.39%
2026-07-23	010677	工银传媒指数C	0.9756	0.9756	0.9856	0.9856	-0.0100	-1.01%
2026-07-22	010677	工银传媒指数C	0.9856	0.9856	1.0138	1.0138	-0.0282	-2.86%
2026-07-21	010677	工银传媒指数C	1.0138	1.0138	0.9998	0.9998	0.0140	1.40%
2026-07-20	010677	工银传媒指数C	0.9998	0.9998	0.9904	0.9904	0.0094	0.95%
2026-07-17	010677	工银传媒指数C	0.9904	0.9904	1.0425	1.0425	-0.0521	-5.00%
2026-07-16	010677	工银传媒指数C	1.0425	1.0425	1.0273	1.0273	0.0152	1.48%
2026-07-15	010677	工银传媒指数C	1.0273	1.0273	0.9922	0.9922	0.0351	3.54%
2026-07-14	010677	工银传媒指数C	0.9922	0.9922	1.0096	1.0096	-0.0174	-1.75%
2026-07-13	010677	工银传媒指数C	1.0096	1.0096	1.0530	1.0530	-0.0434	-4.12%
2026-07-10	010677	工银传媒指数C	1.0530	1.0530	1.0263	1.0263	0.0267	2.60%
2026-07-09	010677	工银传媒指数C	1.0263	1.0263	1.0171	1.0171	0.0092	0.90%
2026-07-08	010677	工银传媒指数C	1.0171	1.0171	1.0201	1.0201	-0.0030	-0.29%
2026-07-07	010677	工银传媒指数C	1.0201	1.0201	1.0189	1.0189	0.0012	0.12%
2026-07-06	010677	工银传媒指数C	1.0189	1.0189	1.0266	1.0266	-0.0077	-0.75%
2026-07-03	010677	工银传媒指数C	1.0266	1.0266	1.0450	1.0450	-0.0184	-1.79%
2026-07-02	010677	工银传媒指数C	1.0450	1.0450	1.0366	1.0366	0.0084	0.81%
2026-07-01	010677	工银传媒指数C	1.0366	1.0366	1.0297	1.0297	0.0069	0.67%
2026-06-30	010677	工银传媒指数C	1.0297	1.0297	1.0192	1.0192	0.0105	1.03%
2026-06-29	010677	工银传媒指数C	1.0192	1.0192	1.0105	1.0105	0.0087	0.86%
2026-06-26	010677	工银传媒指数C	1.0105	1.0105	1.0390	1.0390	-0.0285	-2.74%
2026-06-25	010677	工银传媒指数C	1.0390	1.0390	1.0363	1.0363	0.0027	0.26%
2026-06-24	010677	工银传媒指数C	1.0363	1.0363	1.0406	1.0406	-0.0043	-0.41%
2026-06-23	010677	工银传媒指数C	1.0406	1.0406	1.0688	1.0688	-0.0282	-2.64%
2026-06-22	010677	工银传媒指数C	1.0688	1.0688	1.0421	1.0421	0.0267	2.56%
2026-06-18	010677	工银传媒指数C	1.0421	1.0421	1.0361	1.0361	0.0060	0.58%
2026-06-17	010677	工银传媒指数C	1.0361	1.0361	1.0510	1.0510	-0.0149	-1.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%