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兴全合兴混合C基金净值查询(010670)

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今天最新净值 0.8094 0.0055 0.68% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8458 0.0219 2.6595% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8094
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：56.9863亿
  • 最近资产：35.89亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈宇 隋毅
近半年兴全合兴混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴全合兴混合C(010670)基金累计收益率-1.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010670 兴全合兴混合C 0.8107 0.8107 0.8094 0.8094 0.0013 0.16%
2026-09-16 010670 兴全合兴混合C 0.8094 0.8094 0.8039 0.8039 0.0055 0.68%
2026-09-15 010670 兴全合兴混合C 0.8039 0.8039 0.8093 0.8093 -0.0054 -0.67%
2026-09-14 010670 兴全合兴混合C 0.8093 0.8093 0.8044 0.8044 0.0049 0.61%
2026-09-11 010670 兴全合兴混合C 0.8044 0.8044 0.8112 0.8112 -0.0068 -0.84%
2026-09-10 010670 兴全合兴混合C 0.8112 0.8112 0.8203 0.8203 -0.0091 -1.11%
2026-09-09 010670 兴全合兴混合C 0.8203 0.8203 0.8239 0.8239 -0.0036 -0.44%
2026-09-08 010670 兴全合兴混合C 0.8239 0.8239 0.8241 0.8241 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 010670 兴全合兴混合C 0.8241 0.8241 0.8270 0.8270 -0.0029 -0.35%
2026-09-04 010670 兴全合兴混合C 0.8270 0.8270 0.8317 0.8317 -0.0047 -0.57%
2026-09-03 010670 兴全合兴混合C 0.8317 0.8317 0.8304 0.8304 0.0013 0.16%
2026-09-02 010670 兴全合兴混合C 0.8304 0.8304 0.8355 0.8355 -0.0051 -0.61%
2026-09-01 010670 兴全合兴混合C 0.8355 0.8355 0.8365 0.8365 -0.0010 -0.12%
2026-08-31 010670 兴全合兴混合C 0.8365 0.8365 0.8334 0.8334 0.0031 0.37%
2026-08-28 010670 兴全合兴混合C 0.8334 0.8334 0.8385 0.8385 -0.0051 -0.61%
2026-08-27 010670 兴全合兴混合C 0.8385 0.8385 0.8338 0.8338 0.0047 0.56%
2026-08-26 010670 兴全合兴混合C 0.8338 0.8338 0.8288 0.8288 0.0050 0.60%
2026-08-25 010670 兴全合兴混合C 0.8288 0.8288 0.8258 0.8258 0.0030 0.36%
2026-08-24 010670 兴全合兴混合C 0.8258 0.8258 0.8415 0.8415 -0.0157 -1.87%
2026-08-21 010670 兴全合兴混合C 0.8415 0.8415 0.8391 0.8391 0.0024 0.29%
2026-08-20 010670 兴全合兴混合C 0.8391 0.8391 0.8358 0.8358 0.0033 0.39%
2026-08-19 010670 兴全合兴混合C 0.8358 0.8358 0.8617 0.8617 -0.0259 -3.01%
2026-08-18 010670 兴全合兴混合C 0.8617 0.8617 0.8621 0.8621 -0.0004 -0.05%
2026-08-17 010670 兴全合兴混合C 0.8621 0.8621 0.8454 0.8454 0.0167 1.98%
2026-08-14 010670 兴全合兴混合C 0.8454 0.8454 0.8484 0.8484 -0.0030 -0.35%
2026-08-13 010670 兴全合兴混合C 0.8484 0.8484 0.8517 0.8517 -0.0033 -0.39%
2026-08-12 010670 兴全合兴混合C 0.8517 0.8517 0.8423 0.8423 0.0094 1.12%
2026-08-11 010670 兴全合兴混合C 0.8423 0.8423 0.8495 0.8495 -0.0072 -0.85%
2026-08-10 010670 兴全合兴混合C 0.8495 0.8495 0.8553 0.8553 -0.0058 -0.68%
2026-08-07 010670 兴全合兴混合C 0.8553 0.8553 0.8309 0.8309 0.0244 2.94%
2026-08-06 010670 兴全合兴混合C 0.8309 0.8309 0.8214 0.8214 0.0095 1.16%
2026-08-05 010670 兴全合兴混合C 0.8214 0.8214 0.7943 0.7943 0.0271 3.41%
2026-08-04 010670 兴全合兴混合C 0.7943 0.7943 0.7526 0.7526 0.0417 5.54%
2026-08-03 010670 兴全合兴混合C 0.7526 0.7526 0.7716 0.7716 -0.0190 -2.46%
2026-07-31 010670 兴全合兴混合C 0.7716 0.7716 0.7476 0.7476 0.0240 3.21%
2026-07-30 010670 兴全合兴混合C 0.7476 0.7476 0.7989 0.7989 -0.0513 -6.86%
2026-07-29 010670 兴全合兴混合C 0.7989 0.7989 0.8007 0.8007 -0.0018 -0.22%
2026-07-28 010670 兴全合兴混合C 0.8007 0.8007 0.8604 0.8604 -0.0597 -7.46%
2026-07-27 010670 兴全合兴混合C 0.8604 0.8604 0.8334 0.8334 0.0270 3.24%
2026-07-24 010670 兴全合兴混合C 0.8334 0.8334 0.8407 0.8407 -0.0073 -0.87%
2026-07-23 010670 兴全合兴混合C 0.8407 0.8407 0.8461 0.8461 -0.0054 -0.64%
2026-07-22 010670 兴全合兴混合C 0.8461 0.8461 0.8673 0.8673 -0.0212 -2.44%
2026-07-21 010670 兴全合兴混合C 0.8673 0.8673 0.8011 0.8011 0.0662 8.26%
2026-07-20 010670 兴全合兴混合C 0.8011 0.8011 0.8247 0.8247 -0.0236 -2.86%
2026-07-17 010670 兴全合兴混合C 0.8247 0.8247 0.8926 0.8926 -0.0679 -7.61%
2026-07-16 010670 兴全合兴混合C 0.8926 0.8926 0.9247 0.9247 -0.0321 -3.47%
2026-07-15 010670 兴全合兴混合C 0.9247 0.9247 0.9353 0.9353 -0.0106 -1.13%
2026-07-14 010670 兴全合兴混合C 0.9353 0.9353 0.9038 0.9038 0.0315 3.49%
2026-07-13 010670 兴全合兴混合C 0.9038 0.9038 0.9339 0.9339 -0.0301 -3.22%
2026-07-10 010670 兴全合兴混合C 0.9339 0.9339 0.9639 0.9639 -0.0300 -3.11%
2026-07-09 010670 兴全合兴混合C 0.9639 0.9639 0.9309 0.9309 0.0330 3.54%
2026-07-08 010670 兴全合兴混合C 0.9309 0.9309 0.9405 0.9405 -0.0096 -1.02%
2026-07-07 010670 兴全合兴混合C 0.9405 0.9405 0.9516 0.9516 -0.0111 -1.17%
2026-07-06 010670 兴全合兴混合C 0.9516 0.9516 0.9688 0.9688 -0.0172 -1.78%
2026-07-03 010670 兴全合兴混合C 0.9688 0.9688 0.9646 0.9646 0.0042 0.44%
2026-07-02 010670 兴全合兴混合C 0.9646 0.9646 1.0179 1.0179 -0.0533 -5.24%
2026-07-01 010670 兴全合兴混合C 1.0179 1.0179 1.0318 1.0318 -0.0139 -1.35%
2026-06-30 010670 兴全合兴混合C 1.0318 1.0318 1.0049 1.0049 0.0269 2.68%
2026-06-29 010670 兴全合兴混合C 1.0049 1.0049 0.9938 0.9938 0.0111 1.12%
2026-06-26 010670 兴全合兴混合C 0.9938 0.9938 1.0224 1.0224 -0.0286 -2.80%
2026-06-25 010670 兴全合兴混合C 1.0224 1.0224 0.9925 0.9925 0.0299 3.01%
2026-06-24 010670 兴全合兴混合C 0.9925 0.9925 0.9666 0.9666 0.0259 2.68%
2026-06-23 010670 兴全合兴混合C 0.9666 0.9666 0.9933 0.9933 -0.0267 -2.69%
2026-06-22 010670 兴全合兴混合C 0.9933 0.9933 0.9753 0.9753 0.0180 1.85%
2026-06-18 010670 兴全合兴混合C 0.9753 0.9753 0.9636 0.9636 0.0117 1.21%
2026-06-17 010670 兴全合兴混合C 0.9636 0.9636 0.9502 0.9502 0.0134 1.41%
2026-06-16 010670 兴全合兴混合C 0.9502 0.9502 0.9488 0.9488 0.0014 0.15%
2026-06-15 010670 兴全合兴混合C 0.9488 0.9488 0.9142 0.9142 0.0346 3.78%
2026-06-12 010670 兴全合兴混合C 0.9142 0.9142 0.9095 0.9095 0.0047 0.52%
2026-06-11 010670 兴全合兴混合C 0.9095 0.9095 0.9096 0.9096 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 010670 兴全合兴混合C 0.9096 0.9096 0.9231 0.9231 -0.0135 -1.46%
2026-06-09 010670 兴全合兴混合C 0.9231 0.9231 0.8971 0.8971 0.0260 2.90%
2026-06-08 010670 兴全合兴混合C 0.8971 0.8971 0.9167 0.9167 -0.0196 -2.14%
2026-06-05 010670 兴全合兴混合C 0.9167 0.9167 0.9432 0.9432 -0.0265 -2.81%
2026-06-04 010670 兴全合兴混合C 0.9432 0.9432 0.9397 0.9397 0.0035 0.37%
2026-06-03 010670 兴全合兴混合C 0.9397 0.9397 0.9249 0.9249 0.0148 1.60%
2026-06-02 010670 兴全合兴混合C 0.9249 0.9249 0.9064 0.9064 0.0185 2.04%
2026-06-01 010670 兴全合兴混合C 0.9064 0.9064 0.9311 0.9311 -0.0247 -2.65%
2026-05-29 010670 兴全合兴混合C 0.9311 0.9311 0.9465 0.9465 -0.0154 -1.63%
2026-05-28 010670 兴全合兴混合C 0.9465 0.9465 0.9355 0.9355 0.0110 1.18%
2026-05-27 010670 兴全合兴混合C 0.9355 0.9355 0.9423 0.9423 -0.0068 -0.72%
2026-05-26 010670 兴全合兴混合C 0.9423 0.9423 0.9467 0.9467 -0.0044 -0.46%
2026-05-25 010670 兴全合兴混合C 0.9467 0.9467 0.9347 0.9347 0.0120 1.28%
2026-05-22 010670 兴全合兴混合C 0.9347 0.9347 0.9118 0.9118 0.0229 2.51%
2026-05-21 010670 兴全合兴混合C 0.9118 0.9118 0.9402 0.9402 -0.0284 -3.02%
2026-05-20 010670 兴全合兴混合C 0.9402 0.9402 0.9324 0.9324 0.0078 0.84%
2026-05-19 010670 兴全合兴混合C 0.9324 0.9324 0.9275 0.9275 0.0049 0.53%
2026-05-18 010670 兴全合兴混合C 0.9275 0.9275 0.9263 0.9263 0.0012 0.13%
2026-05-15 010670 兴全合兴混合C 0.9263 0.9263 0.9437 0.9437 -0.0174 -1.84%
2026-05-14 010670 兴全合兴混合C 0.9437 0.9437 0.9618 0.9618 -0.0181 -1.88%
2026-05-13 010670 兴全合兴混合C 0.9618 0.9618 0.9450 0.9450 0.0168 1.78%
2026-05-12 010670 兴全合兴混合C 0.9450 0.9450 0.9421 0.9421 0.0029 0.31%
2026-05-11 010670 兴全合兴混合C 0.9421 0.9421 0.9227 0.9227 0.0194 2.10%
2026-05-08 010670 兴全合兴混合C 0.9227 0.9227 0.9275 0.9275 -0.0048 -0.52%
2026-04-30 010670 兴全合兴混合C 0.8829 0.8829 0.8732 0.8732 0.0097 1.11%
2026-04-29 010670 兴全合兴混合C 0.8732 0.8732 0.8608 0.8608 0.0124 1.44%
2026-04-28 010670 兴全合兴混合C 0.8608 0.8608 0.8696 0.8696 -0.0088 -1.01%
2026-04-27 010670 兴全合兴混合C 0.8696 0.8696 0.8679 0.8679 0.0017 0.20%
2026-04-24 010670 兴全合兴混合C 0.8679 0.8679 0.8715 0.8715 -0.0036 -0.41%
2026-04-23 010670 兴全合兴混合C 0.8715 0.8715 0.8836 0.8836 -0.0121 -1.37%
2026-04-22 010670 兴全合兴混合C 0.8836 0.8836 0.8685 0.8685 0.0151 1.74%
2026-04-21 010670 兴全合兴混合C 0.8685 0.8685 0.8708 0.8708 -0.0023 -0.26%
2026-04-20 010670 兴全合兴混合C 0.8708 0.8708 0.8671 0.8671 0.0037 0.43%
2026-04-17 010670 兴全合兴混合C 0.8671 0.8671 0.8658 0.8658 0.0013 0.15%
2026-04-16 010670 兴全合兴混合C 0.8658 0.8658 0.8506 0.8506 0.0152 1.79%
2026-04-15 010670 兴全合兴混合C 0.8506 0.8506 0.8521 0.8521 -0.0015 -0.18%
2026-04-14 010670 兴全合兴混合C 0.8521 0.8521 0.8490 0.8490 0.0031 0.37%
2026-04-13 010670 兴全合兴混合C 0.8490 0.8490 0.8515 0.8515 -0.0025 -0.29%
2026-04-10 010670 兴全合兴混合C 0.8515 0.8515 0.8435 0.8435 0.0080 0.95%
2026-04-09 010670 兴全合兴混合C 0.8435 0.8435 0.8427 0.8427 0.0008 0.09%
2026-04-08 010670 兴全合兴混合C 0.8427 0.8427 0.8271 0.8271 0.0156 1.89%
2026-04-07 010670 兴全合兴混合C 0.8271 0.8271 0.8251 0.8251 0.0020 0.24%
2026-04-03 010670 兴全合兴混合C 0.8251 0.8251 0.8279 0.8279 -0.0028 -0.34%
2026-04-02 010670 兴全合兴混合C 0.8279 0.8279 0.8298 0.8298 -0.0019 -0.23%
2026-04-01 010670 兴全合兴混合C 0.8298 0.8298 0.8111 0.8111 0.0187 2.31%
2026-03-31 010670 兴全合兴混合C 0.8111 0.8111 0.8223 0.8223 -0.0112 -1.36%
2026-03-30 010670 兴全合兴混合C 0.8223 0.8223 0.8192 0.8192 0.0031 0.38%
2026-03-27 010670 兴全合兴混合C 0.8192 0.8192 0.8104 0.8104 0.0088 1.09%
2026-03-26 010670 兴全合兴混合C 0.8104 0.8104 0.8179 0.8179 -0.0075 -0.92%
2026-03-25 010670 兴全合兴混合C 0.8179 0.8179 0.8087 0.8087 0.0092 1.14%
2026-03-24 010670 兴全合兴混合C 0.8087 0.8087 0.7925 0.7925 0.0162 2.04%
2026-03-23 010670 兴全合兴混合C 0.7925 0.7925 0.8163 0.8163 -0.0238 -2.92%
2026-03-20 010670 兴全合兴混合C 0.8163 0.8163 0.8176 0.8176 -0.0013 -0.16%
2026-03-19 010670 兴全合兴混合C 0.8176 0.8176 0.8337 0.8337 -0.0161 -1.93%
2026-03-18 010670 兴全合兴混合C 0.8337 0.8337 0.8239 0.8239 0.0098 1.19%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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