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天弘合益债券发起C(天弘合益C)基金净值查询(010635)

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今天最新净值 1.0203 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1354
成立日期：2020-11-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9646亿
最近资产：30.51亿
基金公司：天弘基金
基金经理：马龙潘昱杉程明

近一月天弘合益债券发起C|天弘合益C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘合益债券发起C(010635)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010635	天弘合益债券发起C	1.0205	1.1356	1.0203	1.1354	0.0002	0.02%
2026-09-14	010635	天弘合益债券发起C	1.0203	1.1354	1.0202	1.1353	0.0001	0.01%
2026-09-11	010635	天弘合益债券发起C	1.0202	1.1353	1.0201	1.1352	0.0001	0.01%
2026-09-10	010635	天弘合益债券发起C	1.0201	1.1352	1.0201	1.1352	0.0000	0.00%
2026-09-09	010635	天弘合益债券发起C	1.0201	1.1352	1.0200	1.1351	0.0001	0.01%
2026-09-08	010635	天弘合益债券发起C	1.0200	1.1351	1.0199	1.1350	0.0001	0.01%
2026-09-07	010635	天弘合益债券发起C	1.0199	1.1350	1.0197	1.1348	0.0002	0.02%
2026-09-04	010635	天弘合益债券发起C	1.0197	1.1348	1.0196	1.1347	0.0001	0.01%
2026-09-03	010635	天弘合益债券发起C	1.0196	1.1347	1.0195	1.1346	0.0001	0.01%
2026-09-02	010635	天弘合益债券发起C	1.0195	1.1346	1.0194	1.1345	0.0001	0.01%

2026-09-01	010635	天弘合益债券发起C	1.0194	1.1345	1.0193	1.1344	0.0001	0.01%
2026-08-31	010635	天弘合益债券发起C	1.0193	1.1344	1.0192	1.1343	0.0001	0.01%
2026-08-28	010635	天弘合益债券发起C	1.0192	1.1343	1.0192	1.1343	0.0000	0.00%
2026-08-27	010635	天弘合益债券发起C	1.0192	1.1343	1.0193	1.1344	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	010635	天弘合益债券发起C	1.0193	1.1344	1.0192	1.1343	0.0001	0.01%
2026-08-25	010635	天弘合益债券发起C	1.0192	1.1343	1.0192	1.1343	0.0000	0.00%
2026-08-24	010635	天弘合益债券发起C	1.0192	1.1343	1.0190	1.1341	0.0002	0.02%
2026-08-21	010635	天弘合益债券发起C	1.0190	1.1341	1.0190	1.1341	0.0000	0.00%
2026-08-20	010635	天弘合益债券发起C	1.0190	1.1341	1.0191	1.1342	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	010635	天弘合益债券发起C	1.0191	1.1342	1.0189	1.1340	0.0002	0.02%
2026-08-18	010635	天弘合益债券发起C	1.0189	1.1340	1.0186	1.1337	0.0003	0.03%
2026-08-17	010635	天弘合益债券发起C	1.0186	1.1337	1.0184	1.1335	0.0002	0.02%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%