汇安鑫利优选混合A基金净值查询(010558)

今天最新净值 0.8776 0.0034 0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8324 0.0043 0.5187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8776
成立日期：2021-04-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7707亿
最近资产：1.22亿
基金公司：汇安基金
基金经理：刘田戴杰

近一月汇安鑫利优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安鑫利优选混合A(010558)基金累计收益率-6.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8864	0.8864	0.8776	0.8776	0.0088	1.00%
2026-09-15	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8776	0.8776	0.8742	0.8742	0.0034	0.39%
2026-09-14	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8742	0.8742	0.8750	0.8750	-0.0008	-0.09%
2026-09-11	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8750	0.8750	0.8875	0.8875	-0.0125	-1.41%
2026-09-10	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8875	0.8875	0.8924	0.8924	-0.0049	-0.55%
2026-09-09	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8924	0.8924	0.8940	0.8940	-0.0016	-0.18%
2026-09-08	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8940	0.8940	0.8978	0.8978	-0.0038	-0.42%
2026-09-07	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8978	0.8978	0.8920	0.8920	0.0058	0.65%
2026-09-04	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8920	0.8920	0.9017	0.9017	-0.0097	-1.08%
2026-09-03	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9017	0.9017	0.9017	0.9017	0.0000	0.00%

2026-09-02	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9017	0.9017	0.9104	0.9104	-0.0087	-0.96%
2026-09-01	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9104	0.9104	0.9185	0.9185	-0.0081	-0.88%
2026-08-31	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9185	0.9185	0.9173	0.9173	0.0012	0.13%
2026-08-28	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9173	0.9173	0.9246	0.9246	-0.0073	-0.79%
2026-08-27	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9246	0.9246	0.9162	0.9162	0.0084	0.92%
2026-08-26	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9162	0.9162	0.9117	0.9117	0.0045	0.49%
2026-08-25	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9117	0.9117	0.9129	0.9129	-0.0012	-0.13%
2026-08-24	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9129	0.9129	0.9178	0.9178	-0.0049	-0.53%
2026-08-21	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9178	0.9178	0.9190	0.9190	-0.0012	-0.13%
2026-08-20	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9190	0.9190	0.9164	0.9164	0.0026	0.28%
2026-08-19	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9164	0.9164	0.9465	0.9465	-0.0301	-3.18%
2026-08-18	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9465	0.9465	0.9480	0.9480	-0.0015	-0.16%
2026-08-17	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9480	0.9480	0.9356	0.9356	0.0124	1.33%

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%