汇安鑫利优选混合A基金净值查询(010558)

今天最新净值 0.8776 0.0034 0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8324 0.0043 0.5187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8776
成立日期：2021-04-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7707亿
最近资产：1.22亿
基金公司：汇安基金
基金经理：刘田戴杰

近一季汇安鑫利优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安鑫利优选混合A(010558)基金累计收益率-1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8864	0.8864	0.8776	0.8776	0.0088	1.00%
2026-09-15	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8776	0.8776	0.8742	0.8742	0.0034	0.39%
2026-09-14	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8742	0.8742	0.8750	0.8750	-0.0008	-0.09%
2026-09-11	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8750	0.8750	0.8875	0.8875	-0.0125	-1.41%
2026-09-10	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8875	0.8875	0.8924	0.8924	-0.0049	-0.55%
2026-09-09	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8924	0.8924	0.8940	0.8940	-0.0016	-0.18%
2026-09-08	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8940	0.8940	0.8978	0.8978	-0.0038	-0.42%
2026-09-07	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8978	0.8978	0.8920	0.8920	0.0058	0.65%
2026-09-04	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8920	0.8920	0.9017	0.9017	-0.0097	-1.08%
2026-09-03	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9017	0.9017	0.9017	0.9017	0.0000	0.00%

2026-09-02	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9017	0.9017	0.9104	0.9104	-0.0087	-0.96%
2026-09-01	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9104	0.9104	0.9185	0.9185	-0.0081	-0.88%
2026-08-31	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9185	0.9185	0.9173	0.9173	0.0012	0.13%
2026-08-28	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9173	0.9173	0.9246	0.9246	-0.0073	-0.79%
2026-08-27	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9246	0.9246	0.9162	0.9162	0.0084	0.92%
2026-08-26	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9162	0.9162	0.9117	0.9117	0.0045	0.49%
2026-08-25	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9117	0.9117	0.9129	0.9129	-0.0012	-0.13%
2026-08-24	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9129	0.9129	0.9178	0.9178	-0.0049	-0.53%
2026-08-21	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9178	0.9178	0.9190	0.9190	-0.0012	-0.13%
2026-08-20	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9190	0.9190	0.9164	0.9164	0.0026	0.28%
2026-08-19	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9164	0.9164	0.9465	0.9465	-0.0301	-3.18%
2026-08-18	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9465	0.9465	0.9480	0.9480	-0.0015	-0.16%
2026-08-17	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9480	0.9480	0.9356	0.9356	0.0124	1.33%
2026-08-14	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9356	0.9356	0.9355	0.9355	0.0001	0.01%
2026-08-13	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9355	0.9355	0.9433	0.9433	-0.0078	-0.83%

2026-08-12	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9433	0.9433	0.9319	0.9319	0.0114	1.22%
2026-08-11	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9319	0.9319	0.9357	0.9357	-0.0038	-0.41%
2026-08-10	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9357	0.9357	0.9296	0.9296	0.0061	0.66%
2026-08-07	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9296	0.9296	0.9179	0.9179	0.0117	1.27%
2026-08-06	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9179	0.9179	0.9175	0.9175	0.0004	0.04%
2026-08-05	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9175	0.9175	0.8971	0.8971	0.0204	2.27%
2026-08-04	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8971	0.8971	0.8904	0.8904	0.0067	0.75%
2026-08-03	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8904	0.8904	0.9098	0.9098	-0.0194	-2.13%
2026-07-31	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9098	0.9098	0.8999	0.8999	0.0099	1.10%
2026-07-30	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8999	0.8999	0.9067	0.9067	-0.0068	-0.75%
2026-07-29	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9067	0.9067	0.8940	0.8940	0.0127	1.42%
2026-07-28	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8940	0.8940	0.9127	0.9127	-0.0187	-2.05%
2026-07-27	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9127	0.9127	0.8969	0.8969	0.0158	1.76%
2026-07-24	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8969	0.8969	0.8988	0.8988	-0.0019	-0.21%
2026-07-23	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8988	0.8988	0.9014	0.9014	-0.0026	-0.29%
2026-07-22	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9014	0.9014	0.9040	0.9040	-0.0026	-0.29%
2026-07-21	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9040	0.9040	0.8741	0.8741	0.0299	3.42%
2026-07-20	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8741	0.8741	0.8804	0.8804	-0.0063	-0.72%
2026-07-17	010558	汇安鑫利优选混合A	0.8804	0.8804	0.9100	0.9100	-0.0296	-3.25%
2026-07-16	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9100	0.9100	0.9332	0.9332	-0.0232	-2.49%
2026-07-15	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9332	0.9332	0.9393	0.9393	-0.0061	-0.65%
2026-07-14	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9393	0.9393	0.9344	0.9344	0.0049	0.52%
2026-07-13	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9344	0.9344	0.9516	0.9516	-0.0172	-1.81%
2026-07-10	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9516	0.9516	0.9775	0.9775	-0.0259	-2.65%
2026-07-09	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9775	0.9775	0.9477	0.9477	0.0298	3.14%
2026-07-08	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9477	0.9477	0.9517	0.9517	-0.0040	-0.42%
2026-07-07	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9517	0.9517	0.9532	0.9532	-0.0015	-0.16%
2026-07-06	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9532	0.9532	0.9621	0.9621	-0.0089	-0.93%
2026-07-03	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9621	0.9621	0.9645	0.9645	-0.0024	-0.25%
2026-07-02	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9645	0.9645	0.9947	0.9947	-0.0302	-3.04%
2026-07-01	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9947	0.9947	0.9893	0.9893	0.0054	0.55%
2026-06-30	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9893	0.9893	0.9693	0.9693	0.0200	2.06%
2026-06-29	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9693	0.9693	0.9354	0.9354	0.0339	3.62%
2026-06-26	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9354	0.9354	0.9377	0.9377	-0.0023	-0.25%
2026-06-25	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9377	0.9377	0.9227	0.9227	0.0150	1.63%
2026-06-24	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9227	0.9227	0.9046	0.9046	0.0181	2.00%
2026-06-23	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9046	0.9046	0.9226	0.9226	-0.0180	-1.95%
2026-06-22	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9226	0.9226	0.9056	0.9056	0.0170	1.88%
2026-06-18	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9056	0.9056	0.9074	0.9074	-0.0018	-0.20%
2026-06-17	010558	汇安鑫利优选混合A	0.9074	0.9074	0.8941	0.8941	0.0133	1.49%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%