浙商智选领航三年持有混合C基金净值查询(010553)

今天最新净值 0.7943 0.0041 0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9948 0.0072 0.7248% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7943
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.3266亿
最近资产：3.81亿
基金公司：浙商基金
基金经理：查晓磊向伟饶祖华

今年以来浙商智选领航三年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,浙商智选领航三年持有混合C(010553)基金累计收益率-14.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.7905	0.7905	0.7943	0.7943	-0.0038	-0.48%
2026-09-14	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.7943	0.7943	0.7902	0.7902	0.0041	0.52%
2026-09-11	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.7902	0.7902	0.8013	0.8013	-0.0111	-1.39%
2026-09-10	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8013	0.8013	0.8078	0.8078	-0.0065	-0.80%
2026-09-09	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8078	0.8078	0.8080	0.8080	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8080	0.8080	0.8113	0.8113	-0.0033	-0.41%
2026-09-07	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8113	0.8113	0.8048	0.8048	0.0065	0.81%
2026-09-04	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8048	0.8048	0.8086	0.8086	-0.0038	-0.47%
2026-09-03	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8086	0.8086	0.8116	0.8116	-0.0030	-0.37%
2026-09-02	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8116	0.8116	0.8211	0.8211	-0.0095	-1.16%

2026-09-01	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8211	0.8211	0.8247	0.8247	-0.0036	-0.44%
2026-08-31	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8247	0.8247	0.8200	0.8200	0.0047	0.57%
2026-08-28	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8200	0.8200	0.8231	0.8231	-0.0031	-0.38%
2026-08-27	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8231	0.8231	0.8131	0.8131	0.0100	1.23%
2026-08-26	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8131	0.8131	0.8097	0.8097	0.0034	0.42%
2026-08-25	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8097	0.8097	0.8087	0.8087	0.0010	0.12%
2026-08-24	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8087	0.8087	0.8201	0.8201	-0.0114	-1.39%
2026-08-21	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8201	0.8201	0.8195	0.8195	0.0006	0.07%
2026-08-20	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8195	0.8195	0.8157	0.8157	0.0038	0.47%
2026-08-19	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8157	0.8157	0.8494	0.8494	-0.0337	-3.97%
2026-08-18	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8494	0.8494	0.8515	0.8515	-0.0021	-0.25%
2026-08-17	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8515	0.8515	0.8356	0.8356	0.0159	1.90%
2026-08-14	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8356	0.8356	0.8344	0.8344	0.0012	0.14%
2026-08-13	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8344	0.8344	0.8430	0.8430	-0.0086	-1.02%
2026-08-12	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8430	0.8430	0.8352	0.8352	0.0078	0.93%

2026-08-11	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8352	0.8352	0.8427	0.8427	-0.0075	-0.89%
2026-08-10	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8427	0.8427	0.8400	0.8400	0.0027	0.32%
2026-08-07	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8400	0.8400	0.8302	0.8302	0.0098	1.18%
2026-08-06	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8302	0.8302	0.8321	0.8321	-0.0019	-0.23%
2026-08-05	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8321	0.8321	0.8224	0.8224	0.0097	1.18%
2026-08-04	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8224	0.8224	0.8061	0.8061	0.0163	2.02%
2026-08-03	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8061	0.8061	0.8122	0.8122	-0.0061	-0.75%
2026-07-31	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8122	0.8122	0.7947	0.7947	0.0175	2.20%
2026-07-30	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.7947	0.7947	0.8194	0.8194	-0.0247	-3.01%
2026-07-29	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8194	0.8194	0.8169	0.8169	0.0025	0.31%
2026-07-28	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8169	0.8169	0.8535	0.8535	-0.0366	-4.29%
2026-07-27	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8535	0.8535	0.8333	0.8333	0.0202	2.42%
2026-07-24	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8333	0.8333	0.8481	0.8481	-0.0148	-1.75%
2026-07-23	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8481	0.8481	0.8446	0.8446	0.0035	0.41%
2026-07-22	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8446	0.8446	0.8577	0.8577	-0.0131	-1.53%
2026-07-21	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8577	0.8577	0.8191	0.8191	0.0386	4.71%
2026-07-20	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8191	0.8191	0.8588	0.8588	-0.0397	-4.85%
2026-07-17	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8588	0.8588	0.9178	0.9178	-0.0590	-6.43%
2026-07-16	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9178	0.9178	0.9515	0.9515	-0.0337	-3.54%
2026-07-15	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9515	0.9515	0.9719	0.9719	-0.0204	-2.10%
2026-07-14	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9719	0.9719	0.9495	0.9495	0.0224	2.36%
2026-07-13	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9495	0.9495	1.0078	1.0078	-0.0583	-6.14%
2026-07-10	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0078	1.0078	1.0267	1.0267	-0.0189	-1.84%
2026-07-09	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0267	1.0267	1.0034	1.0034	0.0233	2.32%
2026-07-08	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0034	1.0034	1.0260	1.0260	-0.0226	-2.20%
2026-07-07	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0260	1.0260	1.0479	1.0479	-0.0219	-2.09%
2026-07-06	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0479	1.0479	1.0597	1.0597	-0.0118	-1.11%
2026-07-03	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0597	1.0597	1.0651	1.0651	-0.0054	-0.51%
2026-07-02	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0651	1.0651	1.0912	1.0912	-0.0261	-2.39%
2026-07-01	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0912	1.0912	1.0941	1.0941	-0.0029	-0.27%
2026-06-30	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0941	1.0941	1.0646	1.0646	0.0295	2.77%
2026-06-29	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0646	1.0646	1.0693	1.0693	-0.0047	-0.44%
2026-06-26	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0693	1.0693	1.0881	1.0881	-0.0188	-1.73%
2026-06-25	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0881	1.0881	1.0781	1.0781	0.0100	0.93%
2026-06-24	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0781	1.0781	1.0577	1.0577	0.0204	1.93%
2026-06-23	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0577	1.0577	1.0753	1.0753	-0.0176	-1.64%
2026-06-22	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0753	1.0753	1.0713	1.0713	0.0040	0.37%
2026-06-18	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0713	1.0713	1.0545	1.0545	0.0168	1.59%
2026-06-17	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0545	1.0545	1.0486	1.0486	0.0059	0.56%
2026-06-16	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0486	1.0486	1.0319	1.0319	0.0167	1.62%
2026-06-15	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0319	1.0319	0.9960	0.9960	0.0359	3.60%
2026-06-12	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9960	0.9960	0.9928	0.9928	0.0032	0.32%
2026-06-11	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9928	0.9928	0.9952	0.9952	-0.0024	-0.24%
2026-06-10	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9952	0.9952	1.0051	1.0051	-0.0099	-0.98%
2026-06-09	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0051	1.0051	0.9794	0.9794	0.0257	2.62%
2026-06-08	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9794	0.9794	1.0156	1.0156	-0.0362	-3.56%
2026-06-05	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0156	1.0156	1.0247	1.0247	-0.0091	-0.89%
2026-06-04	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0247	1.0247	1.0199	1.0199	0.0048	0.47%
2026-06-03	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0199	1.0199	1.0087	1.0087	0.0112	1.11%
2026-06-02	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0087	1.0087	1.0044	1.0044	0.0043	0.43%
2026-06-01	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0044	1.0044	1.0161	1.0161	-0.0117	-1.15%
2026-05-29	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0161	1.0161	1.0514	1.0514	-0.0353	-3.36%
2026-05-28	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0514	1.0514	1.0421	1.0421	0.0093	0.89%
2026-05-27	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0421	1.0421	1.0588	1.0588	-0.0167	-1.58%
2026-05-26	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0588	1.0588	1.0718	1.0718	-0.0130	-1.21%
2026-05-25	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0718	1.0718	1.0503	1.0503	0.0215	2.05%
2026-05-22	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0503	1.0503	1.0267	1.0267	0.0236	2.30%
2026-05-21	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0267	1.0267	1.0567	1.0567	-0.0300	-2.84%
2026-05-20	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0567	1.0567	1.0495	1.0495	0.0072	0.69%
2026-05-19	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0495	1.0495	1.0387	1.0387	0.0108	1.04%
2026-05-18	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0387	1.0387	1.0345	1.0345	0.0042	0.41%
2026-05-15	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0345	1.0345	1.0487	1.0487	-0.0142	-1.35%
2026-05-14	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0487	1.0487	1.0628	1.0628	-0.0141	-1.33%
2026-05-13	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0628	1.0628	1.0487	1.0487	0.0141	1.34%
2026-05-12	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0487	1.0487	1.0503	1.0503	-0.0016	-0.15%
2026-05-11	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0503	1.0503	1.0336	1.0336	0.0167	1.62%
2026-05-08	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0336	1.0336	1.0292	1.0292	0.0044	0.43%
2026-04-30	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9928	0.9928	0.9871	0.9871	0.0057	0.58%
2026-04-29	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9871	0.9871	0.9768	0.9768	0.0103	1.05%
2026-04-28	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9768	0.9768	0.9854	0.9854	-0.0086	-0.87%
2026-04-27	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9854	0.9854	0.9804	0.9804	0.0050	0.51%
2026-04-24	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9804	0.9804	0.9856	0.9856	-0.0052	-0.53%
2026-04-23	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9856	0.9856	1.0007	1.0007	-0.0151	-1.51%
2026-04-22	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0007	1.0007	0.9931	0.9931	0.0076	0.77%
2026-04-21	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9931	0.9931	0.9931	0.9931	0.0000	0.00%
2026-04-20	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9931	0.9931	0.9913	0.9913	0.0018	0.18%
2026-04-17	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9913	0.9913	0.9826	0.9826	0.0087	0.89%
2026-04-16	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9826	0.9826	0.9745	0.9745	0.0081	0.83%
2026-04-15	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9745	0.9745	0.9745	0.9745	0.0000	0.00%
2026-04-14	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9745	0.9745	0.9665	0.9665	0.0080	0.83%
2026-04-13	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9665	0.9665	0.9680	0.9680	-0.0015	-0.15%
2026-04-10	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9680	0.9680	0.9626	0.9626	0.0054	0.56%
2026-04-09	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9626	0.9626	0.9722	0.9722	-0.0096	-0.99%
2026-04-08	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9722	0.9722	0.9381	0.9381	0.0341	3.64%
2026-04-07	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9381	0.9381	0.9304	0.9304	0.0077	0.83%
2026-04-03	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9304	0.9304	0.9462	0.9462	-0.0158	-1.67%
2026-04-02	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9462	0.9462	0.9572	0.9572	-0.0110	-1.15%
2026-04-01	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9572	0.9572	0.9427	0.9427	0.0145	1.54%
2026-03-31	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9427	0.9427	0.9563	0.9563	-0.0136	-1.42%
2026-03-30	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9563	0.9563	0.9559	0.9559	0.0004	0.04%
2026-03-27	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9559	0.9559	0.9421	0.9421	0.0138	1.46%
2026-03-26	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9421	0.9421	0.9543	0.9543	-0.0122	-1.28%
2026-03-25	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9543	0.9543	0.9345	0.9345	0.0198	2.12%
2026-03-24	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9345	0.9345	0.9083	0.9083	0.0262	2.88%
2026-03-23	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9083	0.9083	0.9509	0.9509	-0.0426	-4.48%
2026-03-20	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9509	0.9509	0.9652	0.9652	-0.0143	-1.48%
2026-03-19	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9652	0.9652	0.9928	0.9928	-0.0276	-2.78%
2026-03-18	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9928	0.9928	0.9876	0.9876	0.0052	0.53%
2026-03-17	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9876	0.9876	1.0082	1.0082	-0.0206	-2.04%
2026-03-16	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0082	1.0082	1.0109	1.0109	-0.0027	-0.27%
2026-03-13	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0109	1.0109	1.0264	1.0264	-0.0155	-1.51%
2026-03-12	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0264	1.0264	1.0346	1.0346	-0.0082	-0.79%
2026-03-11	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0346	1.0346	1.0314	1.0314	0.0032	0.31%
2026-03-10	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0314	1.0314	1.0134	1.0134	0.0180	1.78%
2026-03-09	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0134	1.0134	1.0229	1.0229	-0.0095	-0.93%
2026-03-06	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0229	1.0229	1.0093	1.0093	0.0136	1.35%
2026-03-05	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0093	1.0093	0.9992	0.9992	0.0101	1.01%
2026-03-04	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9992	0.9992	1.0103	1.0103	-0.0111	-1.10%
2026-03-03	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0103	1.0103	1.0493	1.0493	-0.0390	-3.72%
2026-03-02	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0493	1.0493	1.0515	1.0515	-0.0022	-0.21%
2026-02-27	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0515	1.0515	1.0449	1.0449	0.0066	0.63%
2026-02-26	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0449	1.0449	1.0381	1.0381	0.0068	0.66%
2026-02-25	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0381	1.0381	1.0194	1.0194	0.0187	1.83%
2026-02-24	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0194	1.0194	1.0067	1.0067	0.0127	1.26%
2026-02-13	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0067	1.0067	1.0243	1.0243	-0.0176	-1.72%
2026-02-12	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0243	1.0243	1.0155	1.0155	0.0088	0.87%
2026-02-11	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0155	1.0155	1.0093	1.0093	0.0062	0.61%
2026-02-10	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0093	1.0093	1.0064	1.0064	0.0029	0.29%
2026-02-09	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0064	1.0064	0.9859	0.9859	0.0205	2.08%
2026-02-06	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9859	0.9859	0.9881	0.9881	-0.0022	-0.22%
2026-02-05	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9881	0.9881	0.9996	0.9996	-0.0115	-1.15%
2026-02-04	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9996	0.9996	0.9955	0.9955	0.0041	0.41%
2026-02-03	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9955	0.9955	0.9710	0.9710	0.0245	2.52%
2026-02-02	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9710	0.9710	1.0024	1.0024	-0.0314	-3.13%
2026-01-30	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0024	1.0024	1.0130	1.0130	-0.0106	-1.05%
2026-01-29	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0130	1.0130	1.0212	1.0212	-0.0082	-0.80%
2026-01-28	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0212	1.0212	1.0186	1.0186	0.0026	0.26%
2026-01-27	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0186	1.0186	1.0201	1.0201	-0.0015	-0.15%
2026-01-26	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0201	1.0201	1.0283	1.0283	-0.0082	-0.80%
2026-01-23	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0283	1.0283	1.0076	1.0076	0.0207	2.05%
2026-01-22	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0076	1.0076	1.0032	1.0032	0.0044	0.44%
2026-01-21	010553	浙商智选领航三年持有混合C	1.0032	1.0032	0.9928	0.9928	0.0104	1.05%
2026-01-20	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9928	0.9928	0.9959	0.9959	-0.0031	-0.31%
2026-01-19	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9959	0.9959	0.9906	0.9906	0.0053	0.54%
2026-01-16	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9906	0.9906	0.9808	0.9808	0.0098	1.00%
2026-01-15	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9808	0.9808	0.9778	0.9778	0.0030	0.31%
2026-01-14	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9778	0.9778	0.9787	0.9787	-0.0009	-0.09%
2026-01-13	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9787	0.9787	0.9850	0.9850	-0.0063	-0.64%
2026-01-12	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9850	0.9850	0.9756	0.9756	0.0094	0.96%
2026-01-09	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9756	0.9756	0.9585	0.9585	0.0171	1.78%
2026-01-08	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9585	0.9585	0.9554	0.9554	0.0031	0.32%
2026-01-07	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9554	0.9554	0.9519	0.9519	0.0035	0.37%
2026-01-06	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9519	0.9519	0.9412	0.9412	0.0107	1.14%
2026-01-05	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.9412	0.9412	0.9254	0.9254	0.0158	1.71%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%