财通裕泰87个月定开债基金净值查询(010502)

今天最新净值 1.1780 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2630
成立日期：2020-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9872亿
最近资产：91.38亿元
基金公司：财通基金
基金经理：张婉玉吴瑶

近一季财通裕泰87个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通裕泰87个月定开债(010502)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1781	1.2631	1.1780	1.2630	0.0001	0.01%
2026-09-14	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1780	1.2630	1.1776	1.2626	0.0004	0.03%
2026-09-11	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1776	1.2626	1.1774	1.2624	0.0002	0.02%
2026-09-10	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1774	1.2624	1.1773	1.2623	0.0001	0.01%
2026-09-09	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1773	1.2623	1.1771	1.2621	0.0002	0.02%
2026-09-08	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1771	1.2621	1.1770	1.2620	0.0001	0.01%
2026-09-07	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1770	1.2620	1.1766	1.2616	0.0004	0.03%
2026-09-04	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1766	1.2616	1.1764	1.2614	0.0002	0.02%
2026-09-03	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1764	1.2614	1.1763	1.2613	0.0001	0.01%
2026-09-02	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1763	1.2613	1.1762	1.2612	0.0001	0.01%

2026-09-01	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1762	1.2612	1.1760	1.2610	0.0002	0.02%
2026-08-31	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1760	1.2610	1.1756	1.2606	0.0004	0.03%
2026-08-28	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1756	1.2606	1.1755	1.2605	0.0001	0.01%
2026-08-27	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1755	1.2605	1.1753	1.2603	0.0002	0.02%
2026-08-26	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1753	1.2603	1.1752	1.2602	0.0001	0.01%
2026-08-25	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1752	1.2602	1.1751	1.2601	0.0001	0.01%
2026-08-24	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1751	1.2601	1.1746	1.2596	0.0005	0.04%
2026-08-21	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1746	1.2596	1.1745	1.2595	0.0001	0.01%
2026-08-20	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1745	1.2595	1.1744	1.2594	0.0001	0.01%
2026-08-19	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1744	1.2594	1.1742	1.2592	0.0002	0.02%
2026-08-18	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1742	1.2592	1.1741	1.2591	0.0001	0.01%
2026-08-17	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1741	1.2591	1.1737	1.2587	0.0004	0.03%
2026-08-14	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1737	1.2587	1.1735	1.2585	0.0002	0.02%
2026-08-13	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1735	1.2585	1.1734	1.2584	0.0001	0.01%
2026-08-12	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1734	1.2584	1.1732	1.2582	0.0002	0.02%

2026-08-11	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1732	1.2582	1.1731	1.2581	0.0001	0.01%
2026-08-10	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1731	1.2581	1.1727	1.2577	0.0004	0.03%
2026-08-07	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1727	1.2577	1.1726	1.2576	0.0001	0.01%
2026-08-06	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1726	1.2576	1.1724	1.2574	0.0002	0.02%
2026-08-05	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1724	1.2574	1.1723	1.2573	0.0001	0.01%
2026-08-04	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1723	1.2573	1.1721	1.2571	0.0002	0.02%
2026-08-03	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1721	1.2571	1.1717	1.2567	0.0004	0.03%
2026-07-31	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1717	1.2567	1.1716	1.2566	0.0001	0.01%
2026-07-30	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1716	1.2566	1.1714	1.2564	0.0002	0.02%
2026-07-29	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1714	1.2564	1.1713	1.2563	0.0001	0.01%
2026-07-28	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1713	1.2563	1.1712	1.2562	0.0001	0.01%
2026-07-27	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1712	1.2562	1.1708	1.2558	0.0004	0.03%
2026-07-24	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1708	1.2558	1.1706	1.2556	0.0002	0.02%
2026-07-23	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1706	1.2556	1.1705	1.2555	0.0001	0.01%
2026-07-22	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1705	1.2555	1.1703	1.2553	0.0002	0.02%
2026-07-21	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1703	1.2553	1.1702	1.2552	0.0001	0.01%
2026-07-20	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1702	1.2552	1.1698	1.2548	0.0004	0.03%
2026-07-17	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1698	1.2548	1.1696	1.2546	0.0002	0.02%
2026-07-16	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1696	1.2546	1.1695	1.2545	0.0001	0.01%
2026-07-15	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1695	1.2545	1.1694	1.2544	0.0001	0.01%
2026-07-14	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1694	1.2544	1.1692	1.2542	0.0002	0.02%
2026-07-13	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1692	1.2542	1.1688	1.2538	0.0004	0.03%
2026-07-10	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1688	1.2538	1.1687	1.2537	0.0001	0.01%
2026-07-09	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1687	1.2537	1.1685	1.2535	0.0002	0.02%
2026-07-08	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1685	1.2535	1.1684	1.2534	0.0001	0.01%
2026-07-07	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1684	1.2534	1.1683	1.2533	0.0001	0.01%
2026-07-06	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1683	1.2533	1.1678	1.2528	0.0005	0.04%
2026-07-03	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1678	1.2528	1.1677	1.2527	0.0001	0.01%
2026-07-02	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1677	1.2527	1.1676	1.2526	0.0001	0.01%
2026-07-01	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1676	1.2526	1.1674	1.2524	0.0002	0.02%
2026-06-30	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1674	1.2524	1.1673	1.2523	0.0001	0.01%
2026-06-29	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1673	1.2523	1.1669	1.2519	0.0004	0.03%
2026-06-26	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1669	1.2519	1.1667	1.2517	0.0002	0.02%
2026-06-25	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1667	1.2517	1.1666	1.2516	0.0001	0.01%
2026-06-24	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1666	1.2516	1.1665	1.2515	0.0001	0.01%
2026-06-23	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1665	1.2515	1.1663	1.2513	0.0002	0.02%
2026-06-22	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1663	1.2513	1.1658	1.2508	0.0005	0.04%
2026-06-18	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1658	1.2508	1.1656	1.2506	0.0002	0.02%
2026-06-17	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1656	1.2506	1.1655	1.2505	0.0001	0.01%
2026-06-16	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1655	1.2505	1.1654	1.2504	0.0001	0.01%

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
财通升级混合LOF	3.2910	4.01%
财通新视野A	5.2989	4.00%
财通新视野C	4.9617	4.00%
财通内需增长12个月定期开放混合	1.5787	3.96%
财通景气行业混合A	1.9724	3.85%
财通集成电路产业股票A	7.6968	3.51%
财通集成电路产业股票C	7.2325	3.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%