景顺长城泰保三个月定开混合(景顺长城泰保三个月定开混合型发起式)基金净值查询(010348)
今天最新净值
0.8729
-0.0016 -0.18%
2025-10-28
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8729
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：25.4846亿
- 最近资产：21.43亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：刘苏
近一年景顺长城泰保三个月定开混合|景顺长城泰保三个月定开混合型发起式基金净值查询
近一年,景顺长城泰保三个月定开混合(010348)基金累计收益率-0.5%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-10-28 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8729 |
0.8729 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8745 |
0.8745 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-24 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8748 |
0.8748 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8739 |
0.8739 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0035 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8704 |
0.8704 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8716 |
0.8716 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0050 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8666 |
0.8666 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8665 |
0.8665 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0088 |
-1.01% |
| 2025-10-16 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8753 |
0.8753 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8759 |
0.8759 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0043 |
0.49% |
|
|
| 2025-10-14 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8716 |
0.8716 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-10-13 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8694 |
0.8694 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0081 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8775 |
0.8775 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8785 |
0.8785 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8774 |
0.8774 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0067 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8707 |
0.8707 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0050 |
0.58% |
| 2025-09-26 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8657 |
0.8657 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8660 |
0.8660 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8691 |
0.8691 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0044 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8647 |
0.8647 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8668 |
0.8668 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2025-09-19 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8723 |
0.8723 |
0.8695 |
0.8695 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-09-18 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8695 |
0.8695 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0098 |
-1.11% |
| 2025-09-17 |
010348 |
景顺长城泰保三个月定开混合 |
0.8793 |
0.8793 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0020 |
0.23% |
