兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(010266)

今天最新净值 1.2287 -0.0025 -0.20% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2287
成立日期：2020-11-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：8.3744亿
最近资产：9.18亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘潇

近一年兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A|兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(010266)基金累计收益率3.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2260	1.2260	1.2287	1.2287	-0.0027	-0.22%
2026-09-10	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2287	1.2287	1.2312	1.2312	-0.0025	-0.20%
2026-09-09	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2312	1.2312	1.2316	1.2316	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2316	1.2316	1.2315	1.2315	0.0001	0.01%
2026-09-07	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2315	1.2315	1.2318	1.2318	-0.0003	-0.02%
2026-09-04	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2318	1.2318	1.2315	1.2315	0.0003	0.02%
2026-09-03	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2315	1.2315	1.2305	1.2305	0.0010	0.08%
2026-09-02	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2305	1.2305	1.2332	1.2332	-0.0027	-0.22%
2026-09-01	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2332	1.2332	1.2333	1.2333	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2333	1.2333	1.2338	1.2338	-0.0005	-0.04%

2026-08-28	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2338	1.2338	1.2340	1.2340	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2340	1.2340	1.2330	1.2330	0.0010	0.08%
2026-08-26	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2330	1.2330	1.2315	1.2315	0.0015	0.12%
2026-08-25	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2315	1.2315	1.2303	1.2303	0.0012	0.10%
2026-08-24	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2303	1.2303	1.2328	1.2328	-0.0025	-0.20%
2026-08-21	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2328	1.2328	1.2331	1.2331	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2331	1.2331	1.2309	1.2309	0.0022	0.18%
2026-08-19	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2309	1.2309	1.2356	1.2356	-0.0047	-0.38%
2026-08-18	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2356	1.2356	1.2352	1.2352	0.0004	0.03%
2026-08-17	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2352	1.2352	1.2318	1.2318	0.0034	0.28%
2026-08-14	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2318	1.2318	1.2323	1.2323	-0.0005	-0.04%
2026-08-13	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2323	1.2323	1.2337	1.2337	-0.0014	-0.11%
2026-08-12	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2337	1.2337	1.2331	1.2331	0.0006	0.05%
2026-08-11	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2331	1.2331	1.2344	1.2344	-0.0013	-0.11%
2026-08-10	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2344	1.2344	1.2319	1.2319	0.0025	0.20%

2026-08-07	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2319	1.2319	1.2291	1.2291	0.0028	0.23%
2026-08-06	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2291	1.2291	1.2294	1.2294	-0.0003	-0.02%
2026-08-05	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2294	1.2294	1.2266	1.2266	0.0028	0.23%
2026-08-04	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2266	1.2266	1.2253	1.2253	0.0013	0.11%
2026-08-03	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2253	1.2253	1.2259	1.2259	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2259	1.2259	1.2241	1.2241	0.0018	0.15%
2026-07-30	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2241	1.2241	1.2257	1.2257	-0.0016	-0.13%
2026-07-29	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2257	1.2257	1.2225	1.2225	0.0032	0.26%
2026-07-28	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2225	1.2225	1.2251	1.2251	-0.0026	-0.21%
2026-07-27	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2251	1.2251	1.2205	1.2205	0.0046	0.38%
2026-07-24	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2205	1.2205	1.2252	1.2252	-0.0047	-0.38%
2026-07-23	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2241	1.2241	0.0011	0.09%
2026-07-22	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2241	1.2241	1.2248	1.2248	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2248	1.2248	1.2210	1.2210	0.0038	0.31%
2026-07-20	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2210	1.2210	1.2181	1.2181	0.0029	0.24%
2026-07-17	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2181	1.2181	1.2250	1.2250	-0.0069	-0.56%
2026-07-16	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2250	1.2250	1.2262	1.2262	-0.0012	-0.10%
2026-07-15	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2262	1.2262	1.2239	1.2239	0.0023	0.19%
2026-07-14	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2239	1.2239	1.2208	1.2208	0.0031	0.25%
2026-07-13	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2251	1.2251	-0.0043	-0.35%
2026-07-10	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2251	1.2251	1.2252	1.2252	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2233	1.2233	0.0019	0.16%
2026-07-08	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2233	1.2233	1.2235	1.2235	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2235	1.2235	1.2272	1.2272	-0.0037	-0.30%
2026-07-06	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2272	1.2272	1.2256	1.2256	0.0016	0.13%
2026-07-03	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2256	1.2256	1.2229	1.2229	0.0027	0.22%
2026-07-02	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2242	1.2242	-0.0013	-0.11%
2026-07-01	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2242	1.2242	1.2232	1.2232	0.0010	0.08%
2026-06-30	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2232	1.2232	1.2225	1.2225	0.0007	0.06%
2026-06-29	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2225	1.2225	1.2189	1.2189	0.0036	0.30%
2026-06-26	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2231	1.2231	-0.0042	-0.34%
2026-06-25	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2231	1.2231	1.2225	1.2225	0.0006	0.05%
2026-06-24	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2225	1.2225	1.2199	1.2199	0.0026	0.21%
2026-06-23	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2199	1.2199	1.2237	1.2237	-0.0038	-0.31%
2026-06-22	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2237	1.2237	1.2219	1.2219	0.0018	0.15%
2026-06-18	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2219	1.2219	1.2228	1.2228	-0.0009	-0.07%
2026-06-17	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2228	1.2228	1.2224	1.2224	0.0004	0.03%
2026-06-16	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2224	1.2224	1.2232	1.2232	-0.0008	-0.07%
2026-06-15	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2232	1.2232	1.2189	1.2189	0.0043	0.35%
2026-06-12	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2156	1.2156	0.0033	0.27%
2026-06-11	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2156	1.2156	1.2175	1.2175	-0.0019	-0.16%
2026-06-10	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2175	1.2175	1.2190	1.2190	-0.0015	-0.12%
2026-06-09	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2190	1.2190	1.2163	1.2163	0.0027	0.22%
2026-06-08	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2219	1.2219	-0.0056	-0.46%
2026-06-05	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2219	1.2219	1.2237	1.2237	-0.0018	-0.15%
2026-06-04	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2237	1.2237	1.2254	1.2254	-0.0017	-0.14%
2026-06-03	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2254	1.2254	1.2264	1.2264	-0.0010	-0.08%
2026-06-02	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2264	1.2264	1.2251	1.2251	0.0013	0.11%
2026-06-01	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2251	1.2251	1.2246	1.2246	0.0005	0.04%
2026-05-29	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2246	1.2246	1.2252	1.2252	-0.0006	-0.05%
2026-05-28	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2261	1.2261	-0.0009	-0.07%
2026-05-27	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2261	1.2261	1.2281	1.2281	-0.0020	-0.16%
2026-05-26	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2281	1.2281	1.2281	1.2281	0.0000	0.00%
2026-05-25	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2281	1.2281	1.2265	1.2265	0.0016	0.13%
2026-05-22	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2265	1.2265	1.2241	1.2241	0.0024	0.20%
2026-05-21	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2241	1.2241	1.2277	1.2277	-0.0036	-0.29%
2026-05-20	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2277	1.2277	1.2273	1.2273	0.0004	0.03%
2026-05-19	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2273	1.2273	1.2255	1.2255	0.0018	0.15%
2026-05-18	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2255	1.2255	1.2275	1.2275	-0.0020	-0.16%
2026-05-15	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2275	1.2275	1.2302	1.2302	-0.0027	-0.22%
2026-05-14	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2302	1.2302	1.2332	1.2332	-0.0030	-0.24%
2026-05-13	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2332	1.2332	1.2320	1.2320	0.0012	0.10%
2026-05-12	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2320	1.2320	1.2328	1.2328	-0.0008	-0.06%
2026-05-11	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2328	1.2328	1.2305	1.2305	0.0023	0.19%
2026-05-08	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2305	1.2305	1.2309	1.2309	-0.0004	-0.03%
2026-05-07	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2309	1.2309	1.2292	1.2292	0.0017	0.14%
2026-05-06	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2292	1.2292	1.2267	1.2267	0.0025	0.20%
2026-04-28	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2244	1.2244	1.2255	1.2255	-0.0011	-0.09%
2026-04-27	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2255	1.2255	1.2251	1.2251	0.0004	0.03%
2026-04-24	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2251	1.2251	1.2254	1.2254	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2254	1.2254	1.2272	1.2272	-0.0018	-0.15%
2026-04-22	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2272	1.2272	1.2262	1.2262	0.0010	0.08%
2026-04-21	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2262	1.2262	1.2254	1.2254	0.0008	0.07%
2026-04-20	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2254	1.2254	1.2244	1.2244	0.0010	0.08%
2026-04-17	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2244	1.2244	1.2253	1.2253	-0.0009	-0.07%
2026-04-16	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2253	1.2253	1.2221	1.2221	0.0032	0.26%
2026-04-15	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2213	1.2213	0.0008	0.07%
2026-04-14	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2213	1.2213	1.2193	1.2193	0.0020	0.16%
2026-04-13	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2193	1.2193	1.2195	1.2195	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2195	1.2195	1.2176	1.2176	0.0019	0.16%
2026-04-09	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2176	1.2176	1.2191	1.2191	-0.0015	-0.12%
2026-04-08	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2120	1.2120	0.0071	0.59%
2026-04-07	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2120	1.2120	1.2105	1.2105	0.0015	0.12%
2026-04-03	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2105	1.2105	1.2117	1.2117	-0.0012	-0.10%
2026-04-02	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2117	1.2117	1.2142	1.2142	-0.0025	-0.21%
2026-04-01	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2142	1.2142	1.2094	1.2094	0.0048	0.40%
2026-03-31	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2094	1.2094	1.2114	1.2114	-0.0020	-0.17%
2026-03-30	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2114	1.2114	1.2106	1.2106	0.0008	0.07%
2026-03-27	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2106	1.2106	1.2079	1.2079	0.0027	0.22%
2026-03-26	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2079	1.2079	1.2105	1.2105	-0.0026	-0.21%
2026-03-25	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2105	1.2105	1.2062	1.2062	0.0043	0.36%
2026-03-24	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2014	1.2014	0.0048	0.40%
2026-03-23	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2014	1.2014	1.2107	1.2107	-0.0093	-0.77%
2026-03-20	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2107	1.2107	1.2134	1.2134	-0.0027	-0.22%
2026-03-19	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2134	1.2134	1.2185	1.2185	-0.0051	-0.42%
2026-03-18	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2171	1.2171	0.0014	0.12%
2026-03-17	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2171	1.2171	1.2195	1.2195	-0.0024	-0.20%
2026-03-16	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2195	1.2195	1.2197	1.2197	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2197	1.2197	1.2211	1.2211	-0.0014	-0.11%
2026-03-12	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2211	1.2211	1.2222	1.2222	-0.0011	-0.09%
2026-03-11	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2222	1.2222	1.2209	1.2209	0.0013	0.11%
2026-03-10	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2209	1.2209	1.2173	1.2173	0.0036	0.30%
2026-03-09	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2173	1.2173	1.2207	1.2207	-0.0034	-0.28%
2026-03-06	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2207	1.2207	1.2178	1.2178	0.0029	0.24%
2026-03-05	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2178	1.2178	1.2159	1.2159	0.0019	0.16%
2026-03-04	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2159	1.2159	1.2187	1.2187	-0.0028	-0.23%
2026-03-03	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2187	1.2187	1.2244	1.2244	-0.0057	-0.47%
2026-03-02	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2244	1.2244	1.2239	1.2239	0.0005	0.04%
2026-02-27	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2239	1.2239	1.2230	1.2230	0.0009	0.07%
2026-02-26	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2230	1.2230	1.2241	1.2241	-0.0011	-0.09%
2026-02-25	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2241	1.2241	1.2230	1.2230	0.0011	0.09%
2026-02-24	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2230	1.2230	1.2202	1.2202	0.0028	0.23%
2026-02-13	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2202	1.2202	1.2233	1.2233	-0.0031	-0.25%
2026-02-12	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2233	1.2233	1.2233	1.2233	0.0000	0.00%
2026-02-11	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2233	1.2233	1.2224	1.2224	0.0009	0.07%
2026-02-10	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2224	1.2224	1.2216	1.2216	0.0008	0.07%
2026-02-09	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2216	1.2216	1.2172	1.2172	0.0044	0.36%
2026-02-06	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2172	1.2172	1.2178	1.2178	-0.0006	-0.05%
2026-02-05	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2178	1.2178	1.2193	1.2193	-0.0015	-0.12%
2026-02-04	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2193	1.2193	1.2166	1.2166	0.0027	0.22%
2026-02-03	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2125	1.2125	0.0041	0.34%
2026-02-02	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2125	1.2125	1.2216	1.2216	-0.0091	-0.75%
2026-01-30	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2216	1.2216	1.2260	1.2260	-0.0044	-0.36%
2026-01-29	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2260	1.2260	1.2242	1.2242	0.0018	0.15%
2026-01-28	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2242	1.2242	1.2214	1.2214	0.0028	0.23%
2026-01-27	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2214	1.2214	1.2210	1.2210	0.0004	0.03%
2026-01-26	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2210	1.2210	1.2216	1.2216	-0.0006	-0.05%
2026-01-23	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2216	1.2216	1.2195	1.2195	0.0021	0.17%
2026-01-22	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2195	1.2195	1.2189	1.2189	0.0006	0.05%
2026-01-21	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2162	1.2162	0.0027	0.22%
2026-01-20	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2156	1.2156	0.0006	0.05%
2026-01-19	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2156	1.2156	1.2140	1.2140	0.0016	0.13%
2026-01-16	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2140	1.2140	1.2135	1.2135	0.0005	0.04%
2026-01-15	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2135	1.2135	1.2134	1.2134	0.0001	0.01%
2026-01-14	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2134	1.2134	1.2119	1.2119	0.0015	0.12%
2026-01-13	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2119	1.2119	1.2132	1.2132	-0.0013	-0.11%
2026-01-12	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2132	1.2132	1.2101	1.2101	0.0031	0.26%
2026-01-09	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2101	1.2101	1.2075	1.2075	0.0026	0.22%
2026-01-08	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2075	1.2075	1.2079	1.2079	-0.0004	-0.03%
2026-01-07	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2079	1.2079	1.2079	1.2079	0.0000	0.00%
2026-01-06	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2079	1.2079	1.2041	1.2041	0.0038	0.32%
2026-01-05	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2041	1.2041	1.1984	1.1984	0.0057	0.48%
2025-12-31	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1984	1.1984	1.1992	1.1992	-0.0008	-0.07%
2025-12-30	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1992	1.1992	1.1990	1.1990	0.0002	0.02%
2025-12-29	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1990	1.1990	1.2010	1.2010	-0.0020	-0.17%
2025-12-26	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2010	1.2010	1.2005	1.2005	0.0005	0.04%
2025-12-25	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2005	1.2005	1.1996	1.1996	0.0009	0.08%
2025-12-24	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1996	1.1996	1.1978	1.1978	0.0018	0.15%
2025-12-23	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1978	1.1978	1.1974	1.1974	0.0004	0.03%
2025-12-22	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1974	1.1974	1.1956	1.1956	0.0018	0.15%
2025-12-19	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1956	1.1956	1.1935	1.1935	0.0021	0.18%
2025-12-18	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1935	1.1935	1.1937	1.1937	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1937	1.1937	1.1900	1.1900	0.0037	0.31%
2025-12-16	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1900	1.1900	1.1930	1.1930	-0.0030	-0.25%
2025-12-15	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1930	1.1930	1.1947	1.1947	-0.0017	-0.14%
2025-12-12	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1947	1.1947	1.1918	1.1918	0.0029	0.24%
2025-12-11	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1918	1.1918	1.1933	1.1933	-0.0015	-0.13%
2025-12-10	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1933	1.1933	1.1922	1.1922	0.0011	0.09%
2025-12-09	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1922	1.1922	1.1944	1.1944	-0.0022	-0.18%
2025-12-08	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1941	1.1941	0.0003	0.03%
2025-12-05	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1941	1.1941	1.1915	1.1915	0.0026	0.22%
2025-12-04	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1915	1.1915	1.1919	1.1919	-0.0004	-0.03%
2025-12-03	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1919	1.1919	1.1931	1.1931	-0.0012	-0.10%
2025-12-02	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1931	1.1931	1.1946	1.1946	-0.0015	-0.13%
2025-12-01	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1946	1.1946	1.1925	1.1925	0.0021	0.18%
2025-11-28	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1925	1.1925	1.1910	1.1910	0.0015	0.13%
2025-11-27	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1910	1.1910	1.1909	1.1909	0.0001	0.01%
2025-11-26	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1909	1.1909	1.1911	1.1911	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1911	1.1911	1.1891	1.1891	0.0020	0.17%
2025-11-24	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1891	1.1891	1.1873	1.1873	0.0018	0.15%
2025-11-21	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1935	1.1935	-0.0062	-0.52%
2025-11-20	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1935	1.1935	1.1950	1.1950	-0.0015	-0.13%
2025-11-19	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1950	1.1950	1.1950	1.1950	0.0000	0.00%
2025-11-18	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1950	1.1950	1.1975	1.1975	-0.0025	-0.21%
2025-11-17	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1975	1.1975	1.1998	1.1998	-0.0023	-0.19%
2025-11-14	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1998	1.1998	1.2029	1.2029	-0.0031	-0.26%
2025-11-13	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2029	1.2029	1.1997	1.1997	0.0032	0.27%
2025-11-12	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1997	1.1997	1.1993	1.1993	0.0004	0.03%
2025-11-11	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1993	1.1993	1.1998	1.1998	-0.0005	-0.04%
2025-11-10	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1998	1.1998	1.1971	1.1971	0.0027	0.23%
2025-11-07	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1971	1.1971	1.1981	1.1981	-0.0010	-0.08%
2025-11-06	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1981	1.1981	1.1953	1.1953	0.0028	0.23%
2025-11-05	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1953	1.1953	1.1944	1.1944	0.0009	0.08%
2025-11-04	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1977	1.1977	-0.0033	-0.28%
2025-11-03	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1977	1.1977	1.1966	1.1966	0.0011	0.09%
2025-10-31	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1966	1.1966	1.1962	1.1962	0.0004	0.03%
2025-10-30	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1962	1.1962	1.1984	1.1984	-0.0022	-0.18%
2025-10-29	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1984	1.1984	1.1951	1.1951	0.0033	0.28%
2025-10-28	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1951	1.1951	1.1963	1.1963	-0.0012	-0.10%
2025-10-27	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1963	1.1963	1.1935	1.1935	0.0028	0.23%
2025-10-24	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1935	1.1935	1.1913	1.1913	0.0022	0.18%
2025-10-23	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1913	1.1913	1.1909	1.1909	0.0004	0.03%
2025-10-22	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1909	1.1909	1.1931	1.1931	-0.0022	-0.18%
2025-10-21	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1931	1.1931	1.1892	1.1892	0.0039	0.33%
2025-10-20	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1883	1.1883	0.0009	0.08%
2025-10-17	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1883	1.1883	1.1927	1.1927	-0.0044	-0.37%
2025-10-16	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1927	1.1927	1.1929	1.1929	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1929	1.1929	1.1888	1.1888	0.0041	0.34%
2025-10-14	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1926	1.1926	-0.0038	-0.32%
2025-10-13	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1926	1.1926	1.1933	1.1933	-0.0007	-0.06%
2025-10-10	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1933	1.1933	1.1976	1.1976	-0.0043	-0.36%
2025-09-26	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1898	1.1898	-0.0023	-0.19%
2025-09-25	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1898	1.1898	1.1898	1.1898	0.0000	0.00%
2025-09-24	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1898	1.1898	1.1862	1.1862	0.0036	0.30%
2025-09-23	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1862	1.1862	1.1878	1.1878	-0.0016	-0.13%
2025-09-22	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1871	1.1871	0.0007	0.06%
2025-09-19	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1871	1.1871	1.1870	1.1870	0.0001	0.01%
2025-09-16	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1879	1.1879	1.1871	1.1871	0.0008	0.07%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%