华泰柏瑞量化先行混合C基金净值查询(010246)
今天最新净值
2.7780
-0.0010 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7658
0.0268 0.9771%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7780
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8852亿
- 最近资产：5.43亿
- 基金公司：
- 基金经理：盛豪
近一月,华泰柏瑞量化先行混合C(010246)基金累计收益率-1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010246 |
华泰柏瑞量化先行混合C |
2.7740 |
2.7740 |
2.7780 |
2.7780 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
010246 |
华泰柏瑞量化先行混合C |
2.7780 |
2.7780 |
2.7790 |
2.7790 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
010246 |
华泰柏瑞量化先行混合C |
2.7790 |
2.7790 |
2.8300 |
2.8300 |
-0.0510 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
010246 |
华泰柏瑞量化先行混合C |
2.8300 |
2.8300 |
2.8520 |
2.8520 |
-0.0220 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
010246 |
华泰柏瑞量化先行混合C |
2.8520 |
2.8520 |
2.8480 |
2.8480 |
0.0040 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
010246 |
华泰柏瑞量化先行混合C |
2.8480 |
2.8480 |
2.8440 |
2.8440 |
0.0040 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
010246 |
华泰柏瑞量化先行混合C |
2.8440 |
2.8440 |
2.8130 |
2.8130 |
0.0310 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
010246 |
华泰柏瑞量化先行混合C |
2.8130 |
2.8130 |
2.8410 |
2.8410 |
-0.0280 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
010246 |
华泰柏瑞量化先行混合C |
2.8410 |
2.8410 |
2.8210 |
2.8210 |
0.0200 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
010246 |
华泰柏瑞量化先行混合C |
2.8210 |
2.8210 |
2.8620 |
2.8620 |
-0.0410 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
010246 |
华泰柏瑞量化先行混合C |
2.8620 |
2.8620 |
2.8910 |
2.8910 |
-0.0290 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
010246 |
华泰柏瑞量化先行混合C |
2.8910 |
2.8910 |
2.8680 |
2.8680 |
0.0230 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
010246 |
华泰柏瑞量化先行混合C |
2.8680 |
2.8680 |
2.8760 |
2.8760 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
010246 |
华泰柏瑞量化先行混合C |
2.8760 |
2.8760 |
2.8240 |
2.8240 |
0.0520 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
010246 |
华泰柏瑞量化先行混合C |
2.8240 |
2.8240 |
2.8130 |
2.8130 |
0.0110 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
010246 |
华泰柏瑞量化先行混合C |
2.8130 |
2.8130 |
2.8200 |
2.8200 |
-0.0070 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
010246 |
华泰柏瑞量化先行混合C |
2.8200 |
2.8200 |
2.8700 |
2.8700 |
-0.0500 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
010246 |
华泰柏瑞量化先行混合C |
2.8700 |
2.8700 |
2.8590 |
2.8590 |
0.0110 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
010246 |
华泰柏瑞量化先行混合C |
2.8590 |
2.8590 |
2.8420 |
2.8420 |
0.0170 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
010246 |
华泰柏瑞量化先行混合C |
2.8420 |
2.8420 |
2.9620 |
2.9620 |
-0.1200 |
-4.05% |
| 2026-08-18 |
010246 |
华泰柏瑞量化先行混合C |
2.9620 |
2.9620 |
2.9630 |
2.9630 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
010246 |
华泰柏瑞量化先行混合C |
2.9630 |
2.9630 |
2.8880 |
2.8880 |
0.0750 |
2.60% |
