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嘉实核心成长混合A基金净值查询(010186)

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今天最新净值 0.8391 0.0127 1.54% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7611 0.0035 0.4622% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8391
  • 成立日期：2020-10-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：77.6962亿
  • 最近资产：40.34亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：归凯 孟夏 陈涛
近半年嘉实核心成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实核心成长混合A(010186)基金累计收益率10.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010186 嘉实核心成长混合A 0.8381 0.8381 0.8391 0.8391 -0.0010 -0.12%
2026-09-16 010186 嘉实核心成长混合A 0.8391 0.8391 0.8264 0.8264 0.0127 1.54%
2026-09-15 010186 嘉实核心成长混合A 0.8264 0.8264 0.8293 0.8293 -0.0029 -0.35%
2026-09-14 010186 嘉实核心成长混合A 0.8293 0.8293 0.8301 0.8301 -0.0008 -0.10%
2026-09-11 010186 嘉实核心成长混合A 0.8301 0.8301 0.8355 0.8355 -0.0054 -0.65%
2026-09-10 010186 嘉实核心成长混合A 0.8355 0.8355 0.8426 0.8426 -0.0071 -0.84%
2026-09-09 010186 嘉实核心成长混合A 0.8426 0.8426 0.8436 0.8436 -0.0010 -0.12%
2026-09-08 010186 嘉实核心成长混合A 0.8436 0.8436 0.8523 0.8523 -0.0087 -1.02%
2026-09-07 010186 嘉实核心成长混合A 0.8523 0.8523 0.8340 0.8340 0.0183 2.19%
2026-09-04 010186 嘉实核心成长混合A 0.8340 0.8340 0.8425 0.8425 -0.0085 -1.01%
2026-09-03 010186 嘉实核心成长混合A 0.8425 0.8425 0.8431 0.8431 -0.0006 -0.07%
2026-09-02 010186 嘉实核心成长混合A 0.8431 0.8431 0.8572 0.8572 -0.0141 -1.64%
2026-09-01 010186 嘉实核心成长混合A 0.8572 0.8572 0.8656 0.8656 -0.0084 -0.97%
2026-08-31 010186 嘉实核心成长混合A 0.8656 0.8656 0.8591 0.8591 0.0065 0.76%
2026-08-28 010186 嘉实核心成长混合A 0.8591 0.8591 0.8709 0.8709 -0.0118 -1.35%
2026-08-27 010186 嘉实核心成长混合A 0.8709 0.8709 0.8565 0.8565 0.0144 1.68%
2026-08-26 010186 嘉实核心成长混合A 0.8565 0.8565 0.8553 0.8553 0.0012 0.14%
2026-08-25 010186 嘉实核心成长混合A 0.8553 0.8553 0.8561 0.8561 -0.0008 -0.09%
2026-08-24 010186 嘉实核心成长混合A 0.8561 0.8561 0.8823 0.8823 -0.0262 -2.97%
2026-08-21 010186 嘉实核心成长混合A 0.8823 0.8823 0.8778 0.8778 0.0045 0.51%
2026-08-20 010186 嘉实核心成长混合A 0.8778 0.8778 0.8672 0.8672 0.0106 1.22%
2026-08-19 010186 嘉实核心成长混合A 0.8672 0.8672 0.9112 0.9112 -0.0440 -4.83%
2026-08-18 010186 嘉实核心成长混合A 0.9112 0.9112 0.9108 0.9108 0.0004 0.04%
2026-08-17 010186 嘉实核心成长混合A 0.9108 0.9108 0.8779 0.8779 0.0329 3.75%
2026-08-14 010186 嘉实核心成长混合A 0.8779 0.8779 0.8683 0.8683 0.0096 1.11%
2026-08-13 010186 嘉实核心成长混合A 0.8683 0.8683 0.8738 0.8738 -0.0055 -0.63%
2026-08-12 010186 嘉实核心成长混合A 0.8738 0.8738 0.8657 0.8657 0.0081 0.94%
2026-08-11 010186 嘉实核心成长混合A 0.8657 0.8657 0.8679 0.8679 -0.0022 -0.25%
2026-08-10 010186 嘉实核心成长混合A 0.8679 0.8679 0.8673 0.8673 0.0006 0.07%
2026-08-07 010186 嘉实核心成长混合A 0.8673 0.8673 0.8556 0.8556 0.0117 1.37%
2026-08-06 010186 嘉实核心成长混合A 0.8556 0.8556 0.8521 0.8521 0.0035 0.41%
2026-08-05 010186 嘉实核心成长混合A 0.8521 0.8521 0.8286 0.8286 0.0235 2.84%
2026-08-04 010186 嘉实核心成长混合A 0.8286 0.8286 0.8028 0.8028 0.0258 3.21%
2026-08-03 010186 嘉实核心成长混合A 0.8028 0.8028 0.8244 0.8244 -0.0216 -2.62%
2026-07-31 010186 嘉实核心成长混合A 0.8244 0.8244 0.8062 0.8062 0.0182 2.26%
2026-07-30 010186 嘉实核心成长混合A 0.8062 0.8062 0.8431 0.8431 -0.0369 -4.38%
2026-07-29 010186 嘉实核心成长混合A 0.8431 0.8431 0.8369 0.8369 0.0062 0.74%
2026-07-28 010186 嘉实核心成长混合A 0.8369 0.8369 0.8773 0.8773 -0.0404 -4.61%
2026-07-27 010186 嘉实核心成长混合A 0.8773 0.8773 0.8538 0.8538 0.0235 2.75%
2026-07-24 010186 嘉实核心成长混合A 0.8538 0.8538 0.8573 0.8573 -0.0035 -0.41%
2026-07-23 010186 嘉实核心成长混合A 0.8573 0.8573 0.8576 0.8576 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 010186 嘉实核心成长混合A 0.8576 0.8576 0.8757 0.8757 -0.0181 -2.07%
2026-07-21 010186 嘉实核心成长混合A 0.8757 0.8757 0.8230 0.8230 0.0527 6.40%
2026-07-20 010186 嘉实核心成长混合A 0.8230 0.8230 0.8275 0.8275 -0.0045 -0.54%
2026-07-17 010186 嘉实核心成长混合A 0.8275 0.8275 0.8737 0.8737 -0.0462 -5.29%
2026-07-16 010186 嘉实核心成长混合A 0.8737 0.8737 0.8967 0.8967 -0.0230 -2.56%
2026-07-15 010186 嘉实核心成长混合A 0.8967 0.8967 0.9175 0.9175 -0.0208 -2.27%
2026-07-14 010186 嘉实核心成长混合A 0.9175 0.9175 0.9029 0.9029 0.0146 1.62%
2026-07-13 010186 嘉实核心成长混合A 0.9029 0.9029 0.9328 0.9328 -0.0299 -3.21%
2026-07-10 010186 嘉实核心成长混合A 0.9328 0.9328 0.9773 0.9773 -0.0445 -4.55%
2026-07-09 010186 嘉实核心成长混合A 0.9773 0.9773 0.9338 0.9338 0.0435 4.66%
2026-07-08 010186 嘉实核心成长混合A 0.9338 0.9338 0.9354 0.9354 -0.0016 -0.17%
2026-07-07 010186 嘉实核心成长混合A 0.9354 0.9354 0.9441 0.9441 -0.0087 -0.92%
2026-07-06 010186 嘉实核心成长混合A 0.9441 0.9441 0.9556 0.9556 -0.0115 -1.20%
2026-07-03 010186 嘉实核心成长混合A 0.9556 0.9556 0.9603 0.9603 -0.0047 -0.49%
2026-07-02 010186 嘉实核心成长混合A 0.9603 0.9603 1.0114 1.0114 -0.0511 -5.05%
2026-07-01 010186 嘉实核心成长混合A 1.0114 1.0114 1.0183 1.0183 -0.0069 -0.68%
2026-06-30 010186 嘉实核心成长混合A 1.0183 1.0183 0.9829 0.9829 0.0354 3.60%
2026-06-29 010186 嘉实核心成长混合A 0.9829 0.9829 0.9604 0.9604 0.0225 2.34%
2026-06-26 010186 嘉实核心成长混合A 0.9604 0.9604 0.9784 0.9784 -0.0180 -1.84%
2026-06-25 010186 嘉实核心成长混合A 0.9784 0.9784 0.9522 0.9522 0.0262 2.75%
2026-06-24 010186 嘉实核心成长混合A 0.9522 0.9522 0.9227 0.9227 0.0295 3.20%
2026-06-23 010186 嘉实核心成长混合A 0.9227 0.9227 0.9397 0.9397 -0.0170 -1.81%
2026-06-22 010186 嘉实核心成长混合A 0.9397 0.9397 0.9211 0.9211 0.0186 2.02%
2026-06-18 010186 嘉实核心成长混合A 0.9211 0.9211 0.9078 0.9078 0.0133 1.47%
2026-06-17 010186 嘉实核心成长混合A 0.9078 0.9078 0.8786 0.8786 0.0292 3.32%
2026-06-16 010186 嘉实核心成长混合A 0.8786 0.8786 0.8711 0.8711 0.0075 0.86%
2026-06-15 010186 嘉实核心成长混合A 0.8711 0.8711 0.8347 0.8347 0.0364 4.36%
2026-06-12 010186 嘉实核心成长混合A 0.8347 0.8347 0.8353 0.8353 -0.0006 -0.07%
2026-06-11 010186 嘉实核心成长混合A 0.8353 0.8353 0.8329 0.8329 0.0024 0.29%
2026-06-10 010186 嘉实核心成长混合A 0.8329 0.8329 0.8500 0.8500 -0.0171 -2.01%
2026-06-09 010186 嘉实核心成长混合A 0.8500 0.8500 0.8237 0.8237 0.0263 3.19%
2026-06-08 010186 嘉实核心成长混合A 0.8237 0.8237 0.8483 0.8483 -0.0246 -2.90%
2026-06-05 010186 嘉实核心成长混合A 0.8483 0.8483 0.8726 0.8726 -0.0243 -2.78%
2026-06-04 010186 嘉实核心成长混合A 0.8726 0.8726 0.8621 0.8621 0.0105 1.22%
2026-06-03 010186 嘉实核心成长混合A 0.8621 0.8621 0.8574 0.8574 0.0047 0.55%
2026-06-02 010186 嘉实核心成长混合A 0.8574 0.8574 0.8435 0.8435 0.0139 1.65%
2026-06-01 010186 嘉实核心成长混合A 0.8435 0.8435 0.8607 0.8607 -0.0172 -2.00%
2026-05-29 010186 嘉实核心成长混合A 0.8607 0.8607 0.8838 0.8838 -0.0231 -2.61%
2026-05-28 010186 嘉实核心成长混合A 0.8838 0.8838 0.8815 0.8815 0.0023 0.26%
2026-05-27 010186 嘉实核心成长混合A 0.8815 0.8815 0.8915 0.8915 -0.0100 -1.12%
2026-05-26 010186 嘉实核心成长混合A 0.8915 0.8915 0.8933 0.8933 -0.0018 -0.20%
2026-05-25 010186 嘉实核心成长混合A 0.8933 0.8933 0.8783 0.8783 0.0150 1.71%
2026-05-22 010186 嘉实核心成长混合A 0.8783 0.8783 0.8589 0.8589 0.0194 2.26%
2026-05-21 010186 嘉实核心成长混合A 0.8589 0.8589 0.8862 0.8862 -0.0273 -3.08%
2026-05-20 010186 嘉实核心成长混合A 0.8862 0.8862 0.8727 0.8727 0.0135 1.55%
2026-05-19 010186 嘉实核心成长混合A 0.8727 0.8727 0.8616 0.8616 0.0111 1.29%
2026-05-18 010186 嘉实核心成长混合A 0.8616 0.8616 0.8667 0.8667 -0.0051 -0.59%
2026-05-15 010186 嘉实核心成长混合A 0.8667 0.8667 0.8616 0.8616 0.0051 0.59%
2026-05-14 010186 嘉实核心成长混合A 0.8616 0.8616 0.8801 0.8801 -0.0185 -2.10%
2026-05-13 010186 嘉实核心成长混合A 0.8801 0.8801 0.8675 0.8675 0.0126 1.45%
2026-05-12 010186 嘉实核心成长混合A 0.8675 0.8675 0.8652 0.8652 0.0023 0.27%
2026-05-11 010186 嘉实核心成长混合A 0.8652 0.8652 0.8432 0.8432 0.0220 2.61%
2026-05-08 010186 嘉实核心成长混合A 0.8432 0.8432 0.8527 0.8527 -0.0095 -1.11%
2026-04-30 010186 嘉实核心成长混合A 0.8270 0.8270 0.8248 0.8248 0.0022 0.27%
2026-04-29 010186 嘉实核心成长混合A 0.8248 0.8248 0.8163 0.8163 0.0085 1.04%
2026-04-28 010186 嘉实核心成长混合A 0.8163 0.8163 0.8250 0.8250 -0.0087 -1.05%
2026-04-27 010186 嘉实核心成长混合A 0.8250 0.8250 0.8115 0.8115 0.0135 1.66%
2026-04-24 010186 嘉实核心成长混合A 0.8115 0.8115 0.8183 0.8183 -0.0068 -0.83%
2026-04-23 010186 嘉实核心成长混合A 0.8183 0.8183 0.8241 0.8241 -0.0058 -0.70%
2026-04-22 010186 嘉实核心成长混合A 0.8241 0.8241 0.8134 0.8134 0.0107 1.32%
2026-04-21 010186 嘉实核心成长混合A 0.8134 0.8134 0.8093 0.8093 0.0041 0.51%
2026-04-20 010186 嘉实核心成长混合A 0.8093 0.8093 0.8047 0.8047 0.0046 0.57%
2026-04-17 010186 嘉实核心成长混合A 0.8047 0.8047 0.8065 0.8065 -0.0018 -0.22%
2026-04-16 010186 嘉实核心成长混合A 0.8065 0.8065 0.7895 0.7895 0.0170 2.15%
2026-04-15 010186 嘉实核心成长混合A 0.7895 0.7895 0.7934 0.7934 -0.0039 -0.49%
2026-04-14 010186 嘉实核心成长混合A 0.7934 0.7934 0.7855 0.7855 0.0079 1.01%
2026-04-13 010186 嘉实核心成长混合A 0.7855 0.7855 0.7884 0.7884 -0.0029 -0.37%
2026-04-10 010186 嘉实核心成长混合A 0.7884 0.7884 0.7776 0.7776 0.0108 1.39%
2026-04-09 010186 嘉实核心成长混合A 0.7776 0.7776 0.7777 0.7777 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 010186 嘉实核心成长混合A 0.7777 0.7777 0.7439 0.7439 0.0338 4.54%
2026-04-07 010186 嘉实核心成长混合A 0.7439 0.7439 0.7407 0.7407 0.0032 0.43%
2026-04-03 010186 嘉实核心成长混合A 0.7407 0.7407 0.7439 0.7439 -0.0032 -0.43%
2026-04-02 010186 嘉实核心成长混合A 0.7439 0.7439 0.7506 0.7506 -0.0067 -0.89%
2026-04-01 010186 嘉实核心成长混合A 0.7506 0.7506 0.7302 0.7302 0.0204 2.79%
2026-03-31 010186 嘉实核心成长混合A 0.7302 0.7302 0.7427 0.7427 -0.0125 -1.68%
2026-03-30 010186 嘉实核心成长混合A 0.7427 0.7427 0.7411 0.7411 0.0016 0.22%
2026-03-27 010186 嘉实核心成长混合A 0.7411 0.7411 0.7330 0.7330 0.0081 1.11%
2026-03-26 010186 嘉实核心成长混合A 0.7330 0.7330 0.7420 0.7420 -0.0090 -1.21%
2026-03-25 010186 嘉实核心成长混合A 0.7420 0.7420 0.7284 0.7284 0.0136 1.87%
2026-03-24 010186 嘉实核心成长混合A 0.7284 0.7284 0.7122 0.7122 0.0162 2.27%
2026-03-23 010186 嘉实核心成长混合A 0.7122 0.7122 0.7390 0.7390 -0.0268 -3.63%
2026-03-20 010186 嘉实核心成长混合A 0.7390 0.7390 0.7431 0.7431 -0.0041 -0.55%
2026-03-19 010186 嘉实核心成长混合A 0.7431 0.7431 0.7630 0.7630 -0.0199 -2.61%
2026-03-18 010186 嘉实核心成长混合A 0.7630 0.7630 0.7576 0.7576 0.0054 0.71%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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