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财通资管价值精选一年持有混合C(财通资管价值精选一年持有期混合C)基金净值查询(010164)

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今天最新净值 0.8066 -0.0052 -0.64% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8066
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.5326亿
  • 最近资产：5.78亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李响 姜永明
近半年财通资管价值精选一年持有混合C|财通资管价值精选一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,财通资管价值精选一年持有混合C(010164)基金累计收益率-9.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8017 0.8017 0.8066 0.8066 -0.0049 -0.61%
2026-09-16 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8066 0.8066 0.8118 0.8118 -0.0052 -0.64%
2026-09-15 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8118 0.8118 0.8188 0.8188 -0.0070 -0.85%
2026-09-14 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8188 0.8188 0.8231 0.8231 -0.0043 -0.52%
2026-09-11 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8231 0.8231 0.8361 0.8361 -0.0130 -1.55%
2026-09-10 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8361 0.8361 0.8371 0.8371 -0.0010 -0.12%
2026-09-09 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8371 0.8371 0.8342 0.8342 0.0029 0.35%
2026-09-08 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8342 0.8342 0.8294 0.8294 0.0048 0.58%
2026-09-07 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8294 0.8294 0.8375 0.8375 -0.0081 -0.97%
2026-09-04 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8375 0.8375 0.8348 0.8348 0.0027 0.32%
2026-09-03 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8348 0.8348 0.8317 0.8317 0.0031 0.37%
2026-09-02 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8317 0.8317 0.8452 0.8452 -0.0135 -1.60%
2026-09-01 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8452 0.8452 0.8409 0.8409 0.0043 0.51%
2026-08-31 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8409 0.8409 0.8416 0.8416 -0.0007 -0.08%
2026-08-28 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8416 0.8416 0.8360 0.8360 0.0056 0.67%
2026-08-27 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8360 0.8360 0.8299 0.8299 0.0061 0.74%
2026-08-26 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8299 0.8299 0.8213 0.8213 0.0086 1.05%
2026-08-25 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8213 0.8213 0.8252 0.8252 -0.0039 -0.47%
2026-08-24 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8252 0.8252 0.8324 0.8324 -0.0072 -0.86%
2026-08-21 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8324 0.8324 0.8311 0.8311 0.0013 0.16%
2026-08-20 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8311 0.8311 0.8298 0.8298 0.0013 0.16%
2026-08-19 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8298 0.8298 0.8495 0.8495 -0.0197 -2.32%
2026-08-18 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8495 0.8495 0.8517 0.8517 -0.0022 -0.26%
2026-08-17 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8517 0.8517 0.8378 0.8378 0.0139 1.66%
2026-08-14 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8378 0.8378 0.8400 0.8400 -0.0022 -0.26%
2026-08-13 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8400 0.8400 0.8489 0.8489 -0.0089 -1.05%
2026-08-12 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8489 0.8489 0.8468 0.8468 0.0021 0.25%
2026-08-11 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8468 0.8468 0.8508 0.8508 -0.0040 -0.47%
2026-08-10 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8508 0.8508 0.8467 0.8467 0.0041 0.48%
2026-08-07 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8467 0.8467 0.8424 0.8424 0.0043 0.51%
2026-08-06 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8424 0.8424 0.8457 0.8457 -0.0033 -0.39%
2026-08-05 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8457 0.8457 0.8376 0.8376 0.0081 0.97%
2026-08-04 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8376 0.8376 0.8432 0.8432 -0.0056 -0.66%
2026-08-03 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8432 0.8432 0.8472 0.8472 -0.0040 -0.47%
2026-07-31 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8472 0.8472 0.8501 0.8501 -0.0029 -0.34%
2026-07-30 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8501 0.8501 0.8551 0.8551 -0.0050 -0.58%
2026-07-29 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8551 0.8551 0.8491 0.8491 0.0060 0.71%
2026-07-28 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8491 0.8491 0.8610 0.8610 -0.0119 -1.38%
2026-07-27 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8610 0.8610 0.8454 0.8454 0.0156 1.85%
2026-07-24 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8454 0.8454 0.8636 0.8636 -0.0182 -2.11%
2026-07-23 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8636 0.8636 0.8586 0.8586 0.0050 0.58%
2026-07-22 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8586 0.8586 0.8545 0.8545 0.0041 0.48%
2026-07-21 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8545 0.8545 0.8357 0.8357 0.0188 2.25%
2026-07-20 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8357 0.8357 0.8292 0.8292 0.0065 0.78%
2026-07-17 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8292 0.8292 0.8573 0.8573 -0.0281 -3.28%
2026-07-16 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8573 0.8573 0.8702 0.8702 -0.0129 -1.48%
2026-07-15 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8702 0.8702 0.8788 0.8788 -0.0086 -0.98%
2026-07-14 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8788 0.8788 0.8690 0.8690 0.0098 1.13%
2026-07-13 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8690 0.8690 0.8988 0.8988 -0.0298 -3.32%
2026-07-10 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8988 0.8988 0.9287 0.9287 -0.0299 -3.22%
2026-07-09 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9287 0.9287 0.9009 0.9009 0.0278 3.09%
2026-07-08 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9009 0.9009 0.9085 0.9085 -0.0076 -0.84%
2026-07-07 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9085 0.9085 0.9158 0.9158 -0.0073 -0.80%
2026-07-06 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9158 0.9158 0.9124 0.9124 0.0034 0.37%
2026-07-03 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9124 0.9124 0.9122 0.9122 0.0002 0.02%
2026-07-02 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9122 0.9122 0.9458 0.9458 -0.0336 -3.55%
2026-07-01 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9458 0.9458 0.9587 0.9587 -0.0129 -1.35%
2026-06-30 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9587 0.9587 0.9344 0.9344 0.0243 2.60%
2026-06-29 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9344 0.9344 0.9409 0.9409 -0.0065 -0.69%
2026-06-26 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9409 0.9409 0.9682 0.9682 -0.0273 -2.82%
2026-06-25 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9682 0.9682 0.9528 0.9528 0.0154 1.62%
2026-06-24 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9528 0.9528 0.9315 0.9315 0.0213 2.29%
2026-06-23 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9315 0.9315 0.9495 0.9495 -0.0180 -1.90%
2026-06-22 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9495 0.9495 0.9315 0.9315 0.0180 1.93%
2026-06-18 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9315 0.9315 0.9266 0.9266 0.0049 0.53%
2026-06-17 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9266 0.9266 0.9139 0.9139 0.0127 1.39%
2026-06-16 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9139 0.9139 0.9080 0.9080 0.0059 0.65%
2026-06-15 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9080 0.9080 0.8763 0.8763 0.0317 3.62%
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2026-06-11 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8729 0.8729 0.8761 0.8761 -0.0032 -0.37%
2026-06-10 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8761 0.8761 0.8979 0.8979 -0.0218 -2.43%
2026-06-09 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8979 0.8979 0.8777 0.8777 0.0202 2.30%
2026-06-08 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8777 0.8777 0.9098 0.9098 -0.0321 -3.53%
2026-06-05 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9098 0.9098 0.9341 0.9341 -0.0243 -2.60%
2026-06-04 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9341 0.9341 0.9284 0.9284 0.0057 0.61%
2026-06-03 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9284 0.9284 0.9221 0.9221 0.0063 0.68%
2026-06-02 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9221 0.9221 0.9128 0.9128 0.0093 1.02%
2026-06-01 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9128 0.9128 0.9230 0.9230 -0.0102 -1.11%
2026-05-29 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9230 0.9230 0.9407 0.9407 -0.0177 -1.88%
2026-05-28 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9407 0.9407 0.9310 0.9310 0.0097 1.04%
2026-05-27 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9310 0.9310 0.9415 0.9415 -0.0105 -1.12%
2026-05-26 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9415 0.9415 0.9460 0.9460 -0.0045 -0.48%
2026-05-25 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9460 0.9460 0.9405 0.9405 0.0055 0.58%
2026-05-22 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9405 0.9405 0.9248 0.9248 0.0157 1.70%
2026-05-21 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9248 0.9248 0.9468 0.9468 -0.0220 -2.32%
2026-05-20 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9468 0.9468 0.9361 0.9361 0.0107 1.14%
2026-05-19 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9361 0.9361 0.9287 0.9287 0.0074 0.80%
2026-05-18 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9287 0.9287 0.9364 0.9364 -0.0077 -0.82%
2026-05-15 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9364 0.9364 0.9312 0.9312 0.0052 0.56%
2026-05-14 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9312 0.9312 0.9534 0.9534 -0.0222 -2.33%
2026-05-13 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9534 0.9534 0.9465 0.9465 0.0069 0.73%
2026-05-12 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9465 0.9465 0.9471 0.9471 -0.0006 -0.06%
2026-05-11 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9471 0.9471 0.9361 0.9361 0.0110 1.18%
2026-05-08 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9361 0.9361 0.9461 0.9461 -0.0100 -1.06%
2026-04-30 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9284 0.9284 0.9190 0.9190 0.0094 1.02%
2026-04-29 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9190 0.9190 0.9061 0.9061 0.0129 1.42%
2026-04-28 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9061 0.9061 0.9045 0.9045 0.0016 0.18%
2026-04-27 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9045 0.9045 0.9029 0.9029 0.0016 0.18%
2026-04-24 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9029 0.9029 0.9039 0.9039 -0.0010 -0.11%
2026-04-23 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9039 0.9039 0.9026 0.9026 0.0013 0.14%
2026-04-22 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.9026 0.9026 0.8961 0.8961 0.0065 0.73%
2026-04-21 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8961 0.8961 0.8920 0.8920 0.0041 0.46%
2026-04-20 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8920 0.8920 0.8883 0.8883 0.0037 0.42%
2026-04-17 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8883 0.8883 0.8948 0.8948 -0.0065 -0.73%
2026-04-16 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8948 0.8948 0.8809 0.8809 0.0139 1.58%
2026-04-15 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8809 0.8809 0.8831 0.8831 -0.0022 -0.25%
2026-04-14 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8831 0.8831 0.8770 0.8770 0.0061 0.70%
2026-04-13 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8770 0.8770 0.8814 0.8814 -0.0044 -0.50%
2026-04-10 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8814 0.8814 0.8738 0.8738 0.0076 0.87%
2026-04-09 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8738 0.8738 0.8736 0.8736 0.0002 0.02%
2026-04-08 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8736 0.8736 0.8487 0.8487 0.0249 2.93%
2026-04-07 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8487 0.8487 0.8407 0.8407 0.0080 0.95%
2026-04-03 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8407 0.8407 0.8462 0.8462 -0.0055 -0.65%
2026-04-02 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8462 0.8462 0.8537 0.8537 -0.0075 -0.88%
2026-04-01 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8537 0.8537 0.8383 0.8383 0.0154 1.84%
2026-03-31 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8383 0.8383 0.8524 0.8524 -0.0141 -1.65%
2026-03-30 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8524 0.8524 0.8539 0.8539 -0.0015 -0.18%
2026-03-27 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8539 0.8539 0.8486 0.8486 0.0053 0.62%
2026-03-26 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8486 0.8486 0.8592 0.8592 -0.0106 -1.23%
2026-03-25 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8592 0.8592 0.8434 0.8434 0.0158 1.87%
2026-03-24 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8434 0.8434 0.8375 0.8375 0.0059 0.70%
2026-03-23 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8375 0.8375 0.8638 0.8638 -0.0263 -3.04%
2026-03-20 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8638 0.8638 0.8684 0.8684 -0.0046 -0.53%
2026-03-19 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8684 0.8684 0.8917 0.8917 -0.0233 -2.61%
2026-03-18 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.8917 0.8917 0.8900 0.8900 0.0017 0.19%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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