汇安中证500增强A基金净值查询(010157)

今天最新净值 1.1929 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2480 0.0115 0.9264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1929
成立日期：2020-11-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1425亿
最近资产：1.03亿
基金公司：汇安基金
基金经理：柳预才

近一季汇安中证500增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安中证500增强A(010157)基金累计收益率-7.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010157	汇安中证500增强A	1.2130	1.2130	1.1929	1.1929	0.0201	1.68%
2026-09-15	010157	汇安中证500增强A	1.1929	1.1929	1.1937	1.1937	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	010157	汇安中证500增强A	1.1937	1.1937	1.1945	1.1945	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	010157	汇安中证500增强A	1.1945	1.1945	1.2140	1.2140	-0.0195	-1.61%
2026-09-10	010157	汇安中证500增强A	1.2140	1.2140	1.2220	1.2220	-0.0080	-0.65%
2026-09-09	010157	汇安中证500增强A	1.2220	1.2220	1.2222	1.2222	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	010157	汇安中证500增强A	1.2222	1.2222	1.2221	1.2221	0.0001	0.01%
2026-09-07	010157	汇安中证500增强A	1.2221	1.2221	1.2080	1.2080	0.0141	1.17%
2026-09-04	010157	汇安中证500增强A	1.2080	1.2080	1.2249	1.2249	-0.0169	-1.38%
2026-09-03	010157	汇安中证500增强A	1.2249	1.2249	1.2223	1.2223	0.0026	0.21%

2026-09-02	010157	汇安中证500增强A	1.2223	1.2223	1.2400	1.2400	-0.0177	-1.43%
2026-09-01	010157	汇安中证500增强A	1.2400	1.2400	1.2540	1.2540	-0.0140	-1.12%
2026-08-31	010157	汇安中证500增强A	1.2540	1.2540	1.2425	1.2425	0.0115	0.93%
2026-08-28	010157	汇安中证500增强A	1.2425	1.2425	1.2503	1.2503	-0.0078	-0.62%
2026-08-27	010157	汇安中证500增强A	1.2503	1.2503	1.2203	1.2203	0.0300	2.46%
2026-08-26	010157	汇安中证500增强A	1.2203	1.2203	1.2126	1.2126	0.0077	0.63%
2026-08-25	010157	汇安中证500增强A	1.2126	1.2126	1.2146	1.2146	-0.0020	-0.16%
2026-08-24	010157	汇安中证500增强A	1.2146	1.2146	1.2364	1.2364	-0.0218	-1.76%
2026-08-21	010157	汇安中证500增强A	1.2364	1.2364	1.2328	1.2328	0.0036	0.29%
2026-08-20	010157	汇安中证500增强A	1.2328	1.2328	1.2236	1.2236	0.0092	0.75%
2026-08-19	010157	汇安中证500增强A	1.2236	1.2236	1.2892	1.2892	-0.0656	-5.09%
2026-08-18	010157	汇安中证500增强A	1.2892	1.2892	1.2895	1.2895	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	010157	汇安中证500增强A	1.2895	1.2895	1.2560	1.2560	0.0335	2.67%
2026-08-14	010157	汇安中证500增强A	1.2560	1.2560	1.2488	1.2488	0.0072	0.58%
2026-08-13	010157	汇安中证500增强A	1.2488	1.2488	1.2628	1.2628	-0.0140	-1.11%

2026-08-12	010157	汇安中证500增强A	1.2628	1.2628	1.2502	1.2502	0.0126	1.01%
2026-08-11	010157	汇安中证500增强A	1.2502	1.2502	1.2604	1.2604	-0.0102	-0.81%
2026-08-10	010157	汇安中证500增强A	1.2604	1.2604	1.2542	1.2542	0.0062	0.49%
2026-08-07	010157	汇安中证500增强A	1.2542	1.2542	1.2284	1.2284	0.0258	2.10%
2026-08-06	010157	汇安中证500增强A	1.2284	1.2284	1.2218	1.2218	0.0066	0.54%
2026-08-05	010157	汇安中证500增强A	1.2218	1.2218	1.1854	1.1854	0.0364	3.07%
2026-08-04	010157	汇安中证500增强A	1.1854	1.1854	1.1534	1.1534	0.0320	2.77%
2026-08-03	010157	汇安中证500增强A	1.1534	1.1534	1.1664	1.1664	-0.0130	-1.11%
2026-07-31	010157	汇安中证500增强A	1.1664	1.1664	1.1398	1.1398	0.0266	2.33%
2026-07-30	010157	汇安中证500增强A	1.1398	1.1398	1.1711	1.1711	-0.0313	-2.67%
2026-07-29	010157	汇安中证500增强A	1.1711	1.1711	1.1590	1.1590	0.0121	1.04%
2026-07-28	010157	汇安中证500增强A	1.1590	1.1590	1.1957	1.1957	-0.0367	-3.07%
2026-07-27	010157	汇安中证500增强A	1.1957	1.1957	1.1558	1.1558	0.0399	3.45%
2026-07-24	010157	汇安中证500增强A	1.1558	1.1558	1.1837	1.1837	-0.0279	-2.36%
2026-07-23	010157	汇安中证500增强A	1.1837	1.1837	1.1852	1.1852	-0.0015	-0.13%
2026-07-22	010157	汇安中证500增强A	1.1852	1.1852	1.1914	1.1914	-0.0062	-0.52%
2026-07-21	010157	汇安中证500增强A	1.1914	1.1914	1.1340	1.1340	0.0574	5.06%
2026-07-20	010157	汇安中证500增强A	1.1340	1.1340	1.1468	1.1468	-0.0128	-1.12%
2026-07-17	010157	汇安中证500增强A	1.1468	1.1468	1.2110	1.2110	-0.0642	-5.30%
2026-07-16	010157	汇安中证500增强A	1.2110	1.2110	1.2404	1.2404	-0.0294	-2.37%
2026-07-15	010157	汇安中证500增强A	1.2404	1.2404	1.2615	1.2615	-0.0211	-1.67%
2026-07-14	010157	汇安中证500增强A	1.2615	1.2615	1.2442	1.2442	0.0173	1.39%
2026-07-13	010157	汇安中证500增强A	1.2442	1.2442	1.2996	1.2996	-0.0554	-4.26%
2026-07-10	010157	汇安中证500增强A	1.2996	1.2996	1.3210	1.3210	-0.0214	-1.62%
2026-07-09	010157	汇安中证500增强A	1.3210	1.3210	1.2832	1.2832	0.0378	2.95%
2026-07-08	010157	汇安中证500增强A	1.2832	1.2832	1.3012	1.3012	-0.0180	-1.38%
2026-07-07	010157	汇安中证500增强A	1.3012	1.3012	1.3257	1.3257	-0.0245	-1.85%
2026-07-06	010157	汇安中证500增强A	1.3257	1.3257	1.3365	1.3365	-0.0108	-0.81%
2026-07-03	010157	汇安中证500增强A	1.3365	1.3365	1.3280	1.3280	0.0085	0.64%
2026-07-02	010157	汇安中证500增强A	1.3280	1.3280	1.3746	1.3746	-0.0466	-3.39%
2026-07-01	010157	汇安中证500增强A	1.3746	1.3746	1.3740	1.3740	0.0006	0.04%
2026-06-30	010157	汇安中证500增强A	1.3740	1.3740	1.3438	1.3438	0.0302	2.25%
2026-06-29	010157	汇安中证500增强A	1.3438	1.3438	1.3266	1.3266	0.0172	1.30%
2026-06-26	010157	汇安中证500增强A	1.3266	1.3266	1.3591	1.3591	-0.0325	-2.39%
2026-06-25	010157	汇安中证500增强A	1.3591	1.3591	1.3463	1.3463	0.0128	0.95%
2026-06-24	010157	汇安中证500增强A	1.3463	1.3463	1.3277	1.3277	0.0186	1.40%
2026-06-23	010157	汇安中证500增强A	1.3277	1.3277	1.3592	1.3592	-0.0315	-2.32%
2026-06-22	010157	汇安中证500增强A	1.3592	1.3592	1.3292	1.3292	0.0300	2.26%
2026-06-18	010157	汇安中证500增强A	1.3292	1.3292	1.3232	1.3232	0.0060	0.45%
2026-06-17	010157	汇安中证500增强A	1.3232	1.3232	1.3078	1.3078	0.0154	1.18%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%