中信建投医药健康A基金净值查询(010090)

今天最新净值 0.7640 -0.0080 -1.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6733 0.0106 1.6016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7640
成立日期：2020-09-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.1132亿
最近资产：1.49亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：谢玮

近一季中信建投医药健康A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投医药健康A(010090)基金累计收益率31.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010090	中信建投医药健康A	0.7950	0.7950	0.7640	0.7640	0.0310	4.06%
2026-09-15	010090	中信建投医药健康A	0.7640	0.7640	0.7720	0.7720	-0.0080	-1.04%
2026-09-14	010090	中信建投医药健康A	0.7720	0.7720	0.7336	0.7336	0.0384	5.23%
2026-09-11	010090	中信建投医药健康A	0.7336	0.7336	0.7529	0.7529	-0.0193	-2.63%
2026-09-10	010090	中信建投医药健康A	0.7529	0.7529	0.7714	0.7714	-0.0185	-2.46%
2026-09-09	010090	中信建投医药健康A	0.7714	0.7714	0.7709	0.7709	0.0005	0.06%
2026-09-08	010090	中信建投医药健康A	0.7709	0.7709	0.7413	0.7413	0.0296	3.99%
2026-09-07	010090	中信建投医药健康A	0.7413	0.7413	0.7400	0.7400	0.0013	0.18%
2026-09-04	010090	中信建投医药健康A	0.7400	0.7400	0.7569	0.7569	-0.0169	-2.28%
2026-09-03	010090	中信建投医药健康A	0.7569	0.7569	0.7496	0.7496	0.0073	0.97%

2026-09-02	010090	中信建投医药健康A	0.7496	0.7496	0.7527	0.7527	-0.0031	-0.41%
2026-09-01	010090	中信建投医药健康A	0.7527	0.7527	0.7612	0.7612	-0.0085	-1.12%
2026-08-31	010090	中信建投医药健康A	0.7612	0.7612	0.7710	0.7710	-0.0098	-1.29%
2026-08-28	010090	中信建投医药健康A	0.7710	0.7710	0.7844	0.7844	-0.0134	-1.74%
2026-08-27	010090	中信建投医药健康A	0.7844	0.7844	0.7892	0.7892	-0.0048	-0.61%
2026-08-26	010090	中信建投医药健康A	0.7892	0.7892	0.7976	0.7976	-0.0084	-1.06%
2026-08-25	010090	中信建投医药健康A	0.7976	0.7976	0.7763	0.7763	0.0213	2.74%
2026-08-24	010090	中信建投医药健康A	0.7763	0.7763	0.8093	0.8093	-0.0330	-4.25%
2026-08-21	010090	中信建投医药健康A	0.8093	0.8093	0.8443	0.8443	-0.0350	-4.32%
2026-08-20	010090	中信建投医药健康A	0.8443	0.8443	0.8022	0.8022	0.0421	5.25%
2026-08-19	010090	中信建投医药健康A	0.8022	0.8022	0.8305	0.8305	-0.0283	-3.41%
2026-08-18	010090	中信建投医药健康A	0.8305	0.8305	0.8339	0.8339	-0.0034	-0.41%
2026-08-17	010090	中信建投医药健康A	0.8339	0.8339	0.8304	0.8304	0.0035	0.42%
2026-08-14	010090	中信建投医药健康A	0.8304	0.8304	0.8402	0.8402	-0.0098	-1.18%
2026-08-13	010090	中信建投医药健康A	0.8402	0.8402	0.8211	0.8211	0.0191	2.33%

2026-08-12	010090	中信建投医药健康A	0.8211	0.8211	0.8218	0.8218	-0.0007	-0.09%
2026-08-11	010090	中信建投医药健康A	0.8218	0.8218	0.8197	0.8197	0.0021	0.26%
2026-08-10	010090	中信建投医药健康A	0.8197	0.8197	0.8026	0.8026	0.0171	2.13%
2026-08-07	010090	中信建投医药健康A	0.8026	0.8026	0.7399	0.7399	0.0627	8.47%
2026-08-06	010090	中信建投医药健康A	0.7399	0.7399	0.7429	0.7429	-0.0030	-0.40%
2026-08-05	010090	中信建投医药健康A	0.7429	0.7429	0.7330	0.7330	0.0099	1.35%
2026-08-04	010090	中信建投医药健康A	0.7330	0.7330	0.6893	0.6893	0.0437	6.34%
2026-08-03	010090	中信建投医药健康A	0.6893	0.6893	0.7058	0.7058	-0.0165	-2.34%
2026-07-31	010090	中信建投医药健康A	0.7058	0.7058	0.6975	0.6975	0.0083	1.19%
2026-07-30	010090	中信建投医药健康A	0.6975	0.6975	0.7266	0.7266	-0.0291	-4.00%
2026-07-29	010090	中信建投医药健康A	0.7266	0.7266	0.7226	0.7226	0.0040	0.55%
2026-07-28	010090	中信建投医药健康A	0.7226	0.7226	0.7450	0.7450	-0.0224	-3.01%
2026-07-27	010090	中信建投医药健康A	0.7450	0.7450	0.7268	0.7268	0.0182	2.50%
2026-07-24	010090	中信建投医药健康A	0.7268	0.7268	0.7567	0.7567	-0.0299	-4.11%
2026-07-23	010090	中信建投医药健康A	0.7567	0.7567	0.7496	0.7496	0.0071	0.95%
2026-07-22	010090	中信建投医药健康A	0.7496	0.7496	0.7409	0.7409	0.0087	1.17%
2026-07-21	010090	中信建投医药健康A	0.7409	0.7409	0.7273	0.7273	0.0136	1.87%
2026-07-20	010090	中信建投医药健康A	0.7273	0.7273	0.7089	0.7089	0.0184	2.60%
2026-07-17	010090	中信建投医药健康A	0.7089	0.7089	0.7731	0.7731	-0.0642	-9.06%
2026-07-16	010090	中信建投医药健康A	0.7731	0.7731	0.7922	0.7922	-0.0191	-2.41%
2026-07-15	010090	中信建投医药健康A	0.7922	0.7922	0.7592	0.7592	0.0330	4.35%
2026-07-14	010090	中信建投医药健康A	0.7592	0.7592	0.7372	0.7372	0.0220	2.98%
2026-07-13	010090	中信建投医药健康A	0.7372	0.7372	0.7466	0.7466	-0.0094	-1.26%
2026-07-10	010090	中信建投医药健康A	0.7466	0.7466	0.7219	0.7219	0.0247	3.42%
2026-07-09	010090	中信建投医药健康A	0.7219	0.7219	0.6982	0.6982	0.0237	3.39%
2026-07-08	010090	中信建投医药健康A	0.6982	0.6982	0.7182	0.7182	-0.0200	-2.86%
2026-07-07	010090	中信建投医药健康A	0.7182	0.7182	0.7558	0.7558	-0.0376	-5.24%
2026-07-06	010090	中信建投医药健康A	0.7558	0.7558	0.7630	0.7630	-0.0072	-0.94%
2026-07-03	010090	中信建投医药健康A	0.7630	0.7630	0.7452	0.7452	0.0178	2.39%
2026-07-02	010090	中信建投医药健康A	0.7452	0.7452	0.7367	0.7367	0.0085	1.15%
2026-07-01	010090	中信建投医药健康A	0.7367	0.7367	0.6870	0.6870	0.0497	7.23%
2026-06-30	010090	中信建投医药健康A	0.6870	0.6870	0.6828	0.6828	0.0042	0.62%
2026-06-29	010090	中信建投医药健康A	0.6828	0.6828	0.6132	0.6132	0.0696	11.35%
2026-06-26	010090	中信建投医药健康A	0.6132	0.6132	0.6366	0.6366	-0.0234	-3.68%
2026-06-25	010090	中信建投医药健康A	0.6366	0.6366	0.6230	0.6230	0.0136	2.18%
2026-06-24	010090	中信建投医药健康A	0.6230	0.6230	0.6042	0.6042	0.0188	3.11%
2026-06-23	010090	中信建投医药健康A	0.6042	0.6042	0.5899	0.5899	0.0143	2.42%
2026-06-22	010090	中信建投医药健康A	0.5899	0.5899	0.5839	0.5839	0.0060	1.03%
2026-06-18	010090	中信建投医药健康A	0.5839	0.5839	0.5656	0.5656	0.0183	3.24%
2026-06-17	010090	中信建投医药健康A	0.5656	0.5656	0.5694	0.5694	-0.0038	-0.67%

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基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
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中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
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金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
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中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
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