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天弘创新领航A基金净值查询(009986)

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今天最新净值 0.9688 -0.0069 -0.71% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9539 0.0066 0.6995% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9688
  • 成立日期：2020-08-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9226亿
  • 最近资产：1.58亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：周楷宁
今年以来天弘创新领航A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,天弘创新领航A(009986)基金累计收益率8.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009986 天弘创新领航A 0.9624 0.9624 0.9688 0.9688 -0.0064 -0.66%
2026-09-14 009986 天弘创新领航A 0.9688 0.9688 0.9757 0.9757 -0.0069 -0.71%
2026-09-11 009986 天弘创新领航A 0.9757 0.9757 0.9792 0.9792 -0.0035 -0.36%
2026-09-10 009986 天弘创新领航A 0.9792 0.9792 0.9850 0.9850 -0.0058 -0.59%
2026-09-09 009986 天弘创新领航A 0.9850 0.9850 0.9861 0.9861 -0.0011 -0.11%
2026-09-08 009986 天弘创新领航A 0.9861 0.9861 0.9891 0.9891 -0.0030 -0.30%
2026-09-07 009986 天弘创新领航A 0.9891 0.9891 0.9677 0.9677 0.0214 2.21%
2026-09-04 009986 天弘创新领航A 0.9677 0.9677 0.9764 0.9764 -0.0087 -0.89%
2026-09-03 009986 天弘创新领航A 0.9764 0.9764 0.9775 0.9775 -0.0011 -0.11%
2026-09-02 009986 天弘创新领航A 0.9775 0.9775 0.9914 0.9914 -0.0139 -1.40%
2026-09-01 009986 天弘创新领航A 0.9914 0.9914 0.9980 0.9980 -0.0066 -0.66%
2026-08-31 009986 天弘创新领航A 0.9980 0.9980 0.9925 0.9925 0.0055 0.55%
2026-08-28 009986 天弘创新领航A 0.9925 0.9925 0.9986 0.9986 -0.0061 -0.61%
2026-08-27 009986 天弘创新领航A 0.9986 0.9986 0.9842 0.9842 0.0144 1.46%
2026-08-26 009986 天弘创新领航A 0.9842 0.9842 0.9798 0.9798 0.0044 0.45%
2026-08-25 009986 天弘创新领航A 0.9798 0.9798 0.9814 0.9814 -0.0016 -0.16%
2026-08-24 009986 天弘创新领航A 0.9814 0.9814 1.0068 1.0068 -0.0254 -2.52%
2026-08-21 009986 天弘创新领航A 1.0068 1.0068 0.9993 0.9993 0.0075 0.75%
2026-08-20 009986 天弘创新领航A 0.9993 0.9993 0.9943 0.9943 0.0050 0.50%
2026-08-19 009986 天弘创新领航A 0.9943 0.9943 1.0285 1.0285 -0.0342 -3.33%
2026-08-18 009986 天弘创新领航A 1.0285 1.0285 1.0364 1.0364 -0.0079 -0.76%
2026-08-17 009986 天弘创新领航A 1.0364 1.0364 1.0181 1.0181 0.0183 1.80%
2026-08-14 009986 天弘创新领航A 1.0181 1.0181 1.0111 1.0111 0.0070 0.69%
2026-08-13 009986 天弘创新领航A 1.0111 1.0111 1.0116 1.0116 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 009986 天弘创新领航A 1.0116 1.0116 1.0017 1.0017 0.0099 0.99%
2026-08-11 009986 天弘创新领航A 1.0017 1.0017 0.9969 0.9969 0.0048 0.48%
2026-08-10 009986 天弘创新领航A 0.9969 0.9969 1.0115 1.0115 -0.0146 -1.46%
2026-08-07 009986 天弘创新领航A 1.0115 1.0115 0.9935 0.9935 0.0180 1.81%
2026-08-06 009986 天弘创新领航A 0.9935 0.9935 0.9960 0.9960 -0.0025 -0.25%
2026-08-05 009986 天弘创新领航A 0.9960 0.9960 0.9872 0.9872 0.0088 0.89%
2026-08-04 009986 天弘创新领航A 0.9872 0.9872 0.9452 0.9452 0.0420 4.44%
2026-08-03 009986 天弘创新领航A 0.9452 0.9452 0.9569 0.9569 -0.0117 -1.22%
2026-07-31 009986 天弘创新领航A 0.9569 0.9569 0.9353 0.9353 0.0216 2.31%
2026-07-30 009986 天弘创新领航A 0.9353 0.9353 0.9748 0.9748 -0.0395 -4.05%
2026-07-29 009986 天弘创新领航A 0.9748 0.9748 0.9681 0.9681 0.0067 0.69%
2026-07-28 009986 天弘创新领航A 0.9681 0.9681 1.0264 1.0264 -0.0583 -5.68%
2026-07-27 009986 天弘创新领航A 1.0264 1.0264 1.0050 1.0050 0.0214 2.13%
2026-07-24 009986 天弘创新领航A 1.0050 1.0050 1.0183 1.0183 -0.0133 -1.31%
2026-07-23 009986 天弘创新领航A 1.0183 1.0183 1.0317 1.0317 -0.0134 -1.30%
2026-07-22 009986 天弘创新领航A 1.0317 1.0317 1.0501 1.0501 -0.0184 -1.75%
2026-07-21 009986 天弘创新领航A 1.0501 1.0501 0.9985 0.9985 0.0516 5.17%
2026-07-20 009986 天弘创新领航A 0.9985 0.9985 1.0052 1.0052 -0.0067 -0.67%
2026-07-17 009986 天弘创新领航A 1.0052 1.0052 1.0636 1.0636 -0.0584 -5.49%
2026-07-16 009986 天弘创新领航A 1.0636 1.0636 1.0887 1.0887 -0.0251 -2.31%
2026-07-15 009986 天弘创新领航A 1.0887 1.0887 1.1120 1.1120 -0.0233 -2.10%
2026-07-14 009986 天弘创新领航A 1.1120 1.1120 1.0815 1.0815 0.0305 2.82%
2026-07-13 009986 天弘创新领航A 1.0815 1.0815 1.1154 1.1154 -0.0339 -3.04%
2026-07-10 009986 天弘创新领航A 1.1154 1.1154 1.1565 1.1565 -0.0411 -3.55%
2026-07-09 009986 天弘创新领航A 1.1565 1.1565 1.0943 1.0943 0.0622 5.68%
2026-07-08 009986 天弘创新领航A 1.0943 1.0943 1.0941 1.0941 0.0002 0.02%
2026-07-07 009986 天弘创新领航A 1.0941 1.0941 1.0996 1.0996 -0.0055 -0.50%
2026-07-06 009986 天弘创新领航A 1.0996 1.0996 1.1138 1.1138 -0.0142 -1.27%
2026-07-03 009986 天弘创新领航A 1.1138 1.1138 1.1073 1.1073 0.0065 0.59%
2026-07-02 009986 天弘创新领航A 1.1073 1.1073 1.1805 1.1805 -0.0732 -6.20%
2026-07-01 009986 天弘创新领航A 1.1805 1.1805 1.2245 1.2245 -0.0440 -3.73%
2026-06-30 009986 天弘创新领航A 1.2245 1.2245 1.1758 1.1758 0.0487 4.14%
2026-06-29 009986 天弘创新领航A 1.1758 1.1758 1.1812 1.1812 -0.0054 -0.46%
2026-06-26 009986 天弘创新领航A 1.1812 1.1812 1.2268 1.2268 -0.0456 -3.72%
2026-06-25 009986 天弘创新领航A 1.2268 1.2268 1.1751 1.1751 0.0517 4.40%
2026-06-24 009986 天弘创新领航A 1.1751 1.1751 1.1539 1.1539 0.0212 1.84%
2026-06-23 009986 天弘创新领航A 1.1539 1.1539 1.1945 1.1945 -0.0406 -3.40%
2026-06-22 009986 天弘创新领航A 1.1945 1.1945 1.1815 1.1815 0.0130 1.10%
2026-06-18 009986 天弘创新领航A 1.1815 1.1815 1.1530 1.1530 0.0285 2.47%
2026-06-17 009986 天弘创新领航A 1.1530 1.1530 1.1292 1.1292 0.0238 2.11%
2026-06-16 009986 天弘创新领航A 1.1292 1.1292 1.1123 1.1123 0.0169 1.52%
2026-06-15 009986 天弘创新领航A 1.1123 1.1123 1.0611 1.0611 0.0512 4.83%
2026-06-12 009986 天弘创新领航A 1.0611 1.0611 1.0611 1.0611 0.0000 0.00%
2026-06-11 009986 天弘创新领航A 1.0611 1.0611 1.0722 1.0722 -0.0111 -1.04%
2026-06-10 009986 天弘创新领航A 1.0722 1.0722 1.0833 1.0833 -0.0111 -1.02%
2026-06-09 009986 天弘创新领航A 1.0833 1.0833 1.0419 1.0419 0.0414 3.97%
2026-06-08 009986 天弘创新领航A 1.0419 1.0419 1.0632 1.0632 -0.0213 -2.00%
2026-06-05 009986 天弘创新领航A 1.0632 1.0632 1.0950 1.0950 -0.0318 -2.90%
2026-06-04 009986 天弘创新领航A 1.0950 1.0950 1.0880 1.0880 0.0070 0.64%
2026-06-03 009986 天弘创新领航A 1.0880 1.0880 1.0752 1.0752 0.0128 1.19%
2026-06-02 009986 天弘创新领航A 1.0752 1.0752 1.0489 1.0489 0.0263 2.51%
2026-06-01 009986 天弘创新领航A 1.0489 1.0489 1.0792 1.0792 -0.0303 -2.81%
2026-05-29 009986 天弘创新领航A 1.0792 1.0792 1.0984 1.0984 -0.0192 -1.75%
2026-05-28 009986 天弘创新领航A 1.0984 1.0984 1.0795 1.0795 0.0189 1.75%
2026-05-27 009986 天弘创新领航A 1.0795 1.0795 1.0834 1.0834 -0.0039 -0.36%
2026-05-26 009986 天弘创新领航A 1.0834 1.0834 1.0749 1.0749 0.0085 0.79%
2026-05-25 009986 天弘创新领航A 1.0749 1.0749 1.0341 1.0341 0.0408 3.95%
2026-05-22 009986 天弘创新领航A 1.0341 1.0341 1.0064 1.0064 0.0277 2.75%
2026-05-21 009986 天弘创新领航A 1.0064 1.0064 1.0317 1.0317 -0.0253 -2.45%
2026-05-20 009986 天弘创新领航A 1.0317 1.0317 1.0194 1.0194 0.0123 1.21%
2026-05-19 009986 天弘创新领航A 1.0194 1.0194 1.0146 1.0146 0.0048 0.47%
2026-05-18 009986 天弘创新领航A 1.0146 1.0146 1.0137 1.0137 0.0009 0.09%
2026-05-15 009986 天弘创新领航A 1.0137 1.0137 1.0274 1.0274 -0.0137 -1.33%
2026-05-14 009986 天弘创新领航A 1.0274 1.0274 1.0452 1.0452 -0.0178 -1.70%
2026-05-13 009986 天弘创新领航A 1.0452 1.0452 1.0276 1.0276 0.0176 1.71%
2026-05-12 009986 天弘创新领航A 1.0276 1.0276 1.0250 1.0250 0.0026 0.25%
2026-05-11 009986 天弘创新领航A 1.0250 1.0250 0.9961 0.9961 0.0289 2.90%
2026-05-08 009986 天弘创新领航A 0.9961 0.9961 0.9931 0.9931 0.0030 0.30%
2026-04-30 009986 天弘创新领航A 0.9693 0.9693 0.9665 0.9665 0.0028 0.29%
2026-04-29 009986 天弘创新领航A 0.9665 0.9665 0.9614 0.9614 0.0051 0.53%
2026-04-28 009986 天弘创新领航A 0.9614 0.9614 0.9713 0.9713 -0.0099 -1.02%
2026-04-27 009986 天弘创新领航A 0.9713 0.9713 0.9628 0.9628 0.0085 0.88%
2026-04-24 009986 天弘创新领航A 0.9628 0.9628 0.9738 0.9738 -0.0110 -1.13%
2026-04-23 009986 天弘创新领航A 0.9738 0.9738 0.9765 0.9765 -0.0027 -0.28%
2026-04-22 009986 天弘创新领航A 0.9765 0.9765 0.9606 0.9606 0.0159 1.66%
2026-04-21 009986 天弘创新领航A 0.9606 0.9606 0.9634 0.9634 -0.0028 -0.29%
2026-04-20 009986 天弘创新领航A 0.9634 0.9634 0.9564 0.9564 0.0070 0.73%
2026-04-17 009986 天弘创新领航A 0.9564 0.9564 0.9474 0.9474 0.0090 0.95%
2026-04-16 009986 天弘创新领航A 0.9474 0.9474 0.9363 0.9363 0.0111 1.19%
2026-04-15 009986 天弘创新领航A 0.9363 0.9363 0.9401 0.9401 -0.0038 -0.40%
2026-04-14 009986 天弘创新领航A 0.9401 0.9401 0.9329 0.9329 0.0072 0.77%
2026-04-13 009986 天弘创新领航A 0.9329 0.9329 0.9264 0.9264 0.0065 0.70%
2026-04-10 009986 天弘创新领航A 0.9264 0.9264 0.9214 0.9214 0.0050 0.54%
2026-04-09 009986 天弘创新领航A 0.9214 0.9214 0.9246 0.9246 -0.0032 -0.35%
2026-04-08 009986 天弘创新领航A 0.9246 0.9246 0.8971 0.8971 0.0275 3.07%
2026-04-07 009986 天弘创新领航A 0.8971 0.8971 0.8907 0.8907 0.0064 0.72%
2026-04-03 009986 天弘创新领航A 0.8907 0.8907 0.8988 0.8988 -0.0081 -0.90%
2026-04-02 009986 天弘创新领航A 0.8988 0.8988 0.9053 0.9053 -0.0065 -0.72%
2026-04-01 009986 天弘创新领航A 0.9053 0.9053 0.8933 0.8933 0.0120 1.34%
2026-03-31 009986 天弘创新领航A 0.8933 0.8933 0.9025 0.9025 -0.0092 -1.02%
2026-03-30 009986 天弘创新领航A 0.9025 0.9025 0.9046 0.9046 -0.0021 -0.23%
2026-03-27 009986 天弘创新领航A 0.9046 0.9046 0.8993 0.8993 0.0053 0.59%
2026-03-26 009986 天弘创新领航A 0.8993 0.8993 0.9148 0.9148 -0.0155 -1.69%
2026-03-25 009986 天弘创新领航A 0.9148 0.9148 0.8975 0.8975 0.0173 1.93%
2026-03-24 009986 天弘创新领航A 0.8975 0.8975 0.8854 0.8854 0.0121 1.37%
2026-03-23 009986 天弘创新领航A 0.8854 0.8854 0.9202 0.9202 -0.0348 -3.78%
2026-03-20 009986 天弘创新领航A 0.9202 0.9202 0.9301 0.9301 -0.0099 -1.06%
2026-03-19 009986 天弘创新领航A 0.9301 0.9301 0.9535 0.9535 -0.0234 -2.45%
2026-03-18 009986 天弘创新领航A 0.9535 0.9535 0.9473 0.9473 0.0062 0.65%
2026-03-17 009986 天弘创新领航A 0.9473 0.9473 0.9640 0.9640 -0.0167 -1.73%
2026-03-16 009986 天弘创新领航A 0.9640 0.9640 0.9591 0.9591 0.0049 0.51%
2026-03-13 009986 天弘创新领航A 0.9591 0.9591 0.9668 0.9668 -0.0077 -0.80%
2026-03-12 009986 天弘创新领航A 0.9668 0.9668 0.9747 0.9747 -0.0079 -0.81%
2026-03-11 009986 天弘创新领航A 0.9747 0.9747 0.9808 0.9808 -0.0061 -0.62%
2026-03-10 009986 天弘创新领航A 0.9808 0.9808 0.9659 0.9659 0.0149 1.54%
2026-03-09 009986 天弘创新领航A 0.9659 0.9659 0.9786 0.9786 -0.0127 -1.30%
2026-03-06 009986 天弘创新领航A 0.9786 0.9786 0.9682 0.9682 0.0104 1.07%
2026-03-05 009986 天弘创新领航A 0.9682 0.9682 0.9620 0.9620 0.0062 0.64%
2026-03-04 009986 天弘创新领航A 0.9620 0.9620 0.9654 0.9654 -0.0034 -0.35%
2026-03-03 009986 天弘创新领航A 0.9654 0.9654 1.0017 1.0017 -0.0363 -3.62%
2026-03-02 009986 天弘创新领航A 1.0017 1.0017 1.0107 1.0107 -0.0090 -0.89%
2026-02-27 009986 天弘创新领航A 1.0107 1.0107 1.0194 1.0194 -0.0087 -0.85%
2026-02-26 009986 天弘创新领航A 1.0194 1.0194 1.0109 1.0109 0.0085 0.84%
2026-02-25 009986 天弘创新领航A 1.0109 1.0109 1.0049 1.0049 0.0060 0.60%
2026-02-24 009986 天弘创新领航A 1.0049 1.0049 1.0009 1.0009 0.0040 0.40%
2026-02-13 009986 天弘创新领航A 1.0009 1.0009 1.0049 1.0049 -0.0040 -0.40%
2026-02-12 009986 天弘创新领航A 1.0049 1.0049 0.9989 0.9989 0.0060 0.60%
2026-02-11 009986 天弘创新领航A 0.9989 0.9989 1.0000 1.0000 -0.0011 -0.11%
2026-02-10 009986 天弘创新领航A 1.0000 1.0000 1.0015 1.0015 -0.0015 -0.15%
2026-02-09 009986 天弘创新领航A 1.0015 1.0015 0.9898 0.9898 0.0117 1.18%
2026-02-06 009986 天弘创新领航A 0.9898 0.9898 0.9979 0.9979 -0.0081 -0.81%
2026-02-05 009986 天弘创新领航A 0.9979 0.9979 0.9960 0.9960 0.0019 0.19%
2026-02-04 009986 天弘创新领航A 0.9960 0.9960 0.9967 0.9967 -0.0007 -0.07%
2026-02-03 009986 天弘创新领航A 0.9967 0.9967 0.9739 0.9739 0.0228 2.34%
2026-02-02 009986 天弘创新领航A 0.9739 0.9739 1.0048 1.0048 -0.0309 -3.08%
2026-01-30 009986 天弘创新领航A 1.0048 1.0048 1.0087 1.0087 -0.0039 -0.39%
2026-01-29 009986 天弘创新领航A 1.0087 1.0087 1.0174 1.0174 -0.0087 -0.86%
2026-01-28 009986 天弘创新领航A 1.0174 1.0174 1.0141 1.0141 0.0033 0.33%
2026-01-27 009986 天弘创新领航A 1.0141 1.0141 1.0004 1.0004 0.0137 1.37%
2026-01-26 009986 天弘创新领航A 1.0004 1.0004 1.0136 1.0136 -0.0132 -1.30%
2026-01-23 009986 天弘创新领航A 1.0136 1.0136 0.9965 0.9965 0.0171 1.72%
2026-01-22 009986 天弘创新领航A 0.9965 0.9965 0.9846 0.9846 0.0119 1.21%
2026-01-21 009986 天弘创新领航A 0.9846 0.9846 0.9682 0.9682 0.0164 1.69%
2026-01-20 009986 天弘创新领航A 0.9682 0.9682 0.9737 0.9737 -0.0055 -0.56%
2026-01-19 009986 天弘创新领航A 0.9737 0.9737 0.9704 0.9704 0.0033 0.34%
2026-01-16 009986 天弘创新领航A 0.9704 0.9704 0.9678 0.9678 0.0026 0.27%
2026-01-15 009986 天弘创新领航A 0.9678 0.9678 0.9558 0.9558 0.0120 1.26%
2026-01-14 009986 天弘创新领航A 0.9558 0.9558 0.9586 0.9586 -0.0028 -0.29%
2026-01-13 009986 天弘创新领航A 0.9586 0.9586 0.9676 0.9676 -0.0090 -0.93%
2026-01-12 009986 天弘创新领航A 0.9676 0.9676 0.9437 0.9437 0.0239 2.53%
2026-01-09 009986 天弘创新领航A 0.9437 0.9437 0.9325 0.9325 0.0112 1.20%
2026-01-08 009986 天弘创新领航A 0.9325 0.9325 0.9301 0.9301 0.0024 0.26%
2026-01-07 009986 天弘创新领航A 0.9301 0.9301 0.9254 0.9254 0.0047 0.51%
2026-01-06 009986 天弘创新领航A 0.9254 0.9254 0.9109 0.9109 0.0145 1.59%
2026-01-05 009986 天弘创新领航A 0.9109 0.9109 0.8878 0.8878 0.0231 2.60%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A 1.6928 3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C 1.6833 3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A 1.5440 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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