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长安鑫悦消费混合A基金净值查询(009958)

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今天最新净值 0.7593 -0.0054 -0.71% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8487 0.0028 0.3285% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7593
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.9668亿
  • 最近资产：3.17亿元
  • 基金公司：长安基金
  • 基金经理：肖洁
近一季长安鑫悦消费混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长安鑫悦消费混合A(009958)基金累计收益率0.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7580 0.7580 0.7593 0.7593 -0.0013 -0.17%
2026-09-15 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7593 0.7593 0.7647 0.7647 -0.0054 -0.71%
2026-09-14 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7647 0.7647 0.7584 0.7584 0.0063 0.83%
2026-09-11 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7584 0.7584 0.7724 0.7724 -0.0140 -1.81%
2026-09-10 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7724 0.7724 0.7833 0.7833 -0.0109 -1.39%
2026-09-09 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7833 0.7833 0.7876 0.7876 -0.0043 -0.55%
2026-09-08 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7876 0.7876 0.7877 0.7877 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7877 0.7877 0.7904 0.7904 -0.0027 -0.34%
2026-09-04 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7904 0.7904 0.7839 0.7839 0.0065 0.83%
2026-09-03 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7839 0.7839 0.7810 0.7810 0.0029 0.37%
2026-09-02 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7810 0.7810 0.7851 0.7851 -0.0041 -0.52%
2026-09-01 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7851 0.7851 0.7804 0.7804 0.0047 0.60%
2026-08-31 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7804 0.7804 0.7841 0.7841 -0.0037 -0.47%
2026-08-28 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7841 0.7841 0.7839 0.7839 0.0002 0.03%
2026-08-27 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7839 0.7839 0.7791 0.7791 0.0048 0.62%
2026-08-26 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7791 0.7791 0.7776 0.7776 0.0015 0.19%
2026-08-25 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7776 0.7776 0.7640 0.7640 0.0136 1.78%
2026-08-24 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7640 0.7640 0.7778 0.7778 -0.0138 -1.77%
2026-08-21 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7778 0.7778 0.7909 0.7909 -0.0131 -1.68%
2026-08-20 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7909 0.7909 0.7794 0.7794 0.0115 1.48%
2026-08-19 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7794 0.7794 0.7952 0.7952 -0.0158 -1.99%
2026-08-18 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7952 0.7952 0.7935 0.7935 0.0017 0.21%
2026-08-17 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7935 0.7935 0.7864 0.7864 0.0071 0.90%
2026-08-14 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7864 0.7864 0.7902 0.7902 -0.0038 -0.48%
2026-08-13 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7902 0.7902 0.7937 0.7937 -0.0035 -0.44%
2026-08-12 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7937 0.7937 0.7951 0.7951 -0.0014 -0.18%
2026-08-11 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7951 0.7951 0.7960 0.7960 -0.0009 -0.11%
2026-08-10 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7960 0.7960 0.7829 0.7829 0.0131 1.67%
2026-08-07 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7829 0.7829 0.7765 0.7765 0.0064 0.82%
2026-08-06 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7765 0.7765 0.7814 0.7814 -0.0049 -0.63%
2026-08-05 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7814 0.7814 0.7760 0.7760 0.0054 0.70%
2026-08-04 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7760 0.7760 0.7800 0.7800 -0.0040 -0.51%
2026-08-03 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7800 0.7800 0.7858 0.7858 -0.0058 -0.74%
2026-07-31 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7858 0.7858 0.7848 0.7848 0.0010 0.13%
2026-07-30 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7848 0.7848 0.7768 0.7768 0.0080 1.03%
2026-07-29 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7768 0.7768 0.7570 0.7570 0.0198 2.62%
2026-07-28 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7570 0.7570 0.7534 0.7534 0.0036 0.48%
2026-07-27 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7534 0.7534 0.7379 0.7379 0.0155 2.10%
2026-07-24 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7379 0.7379 0.7572 0.7572 -0.0193 -2.55%
2026-07-23 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7572 0.7572 0.7571 0.7571 0.0001 0.01%
2026-07-22 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7571 0.7571 0.7576 0.7576 -0.0005 -0.07%
2026-07-21 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7576 0.7576 0.7552 0.7552 0.0024 0.32%
2026-07-20 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7552 0.7552 0.7461 0.7461 0.0091 1.22%
2026-07-17 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7461 0.7461 0.7650 0.7650 -0.0189 -2.47%
2026-07-16 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7650 0.7650 0.7612 0.7612 0.0038 0.50%
2026-07-15 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7612 0.7612 0.7422 0.7422 0.0190 2.56%
2026-07-14 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7422 0.7422 0.7344 0.7344 0.0078 1.06%
2026-07-13 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7344 0.7344 0.7403 0.7403 -0.0059 -0.80%
2026-07-10 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7403 0.7403 0.7359 0.7359 0.0044 0.60%
2026-07-09 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7359 0.7359 0.7423 0.7423 -0.0064 -0.86%
2026-07-08 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7423 0.7423 0.7504 0.7504 -0.0081 -1.08%
2026-07-07 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7504 0.7504 0.7605 0.7605 -0.0101 -1.33%
2026-07-06 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7605 0.7605 0.7543 0.7543 0.0062 0.82%
2026-07-03 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7543 0.7543 0.7477 0.7477 0.0066 0.88%
2026-07-02 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7477 0.7477 0.7462 0.7462 0.0015 0.20%
2026-07-01 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7462 0.7462 0.7344 0.7344 0.0118 1.61%
2026-06-30 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7344 0.7344 0.7378 0.7378 -0.0034 -0.46%
2026-06-29 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7378 0.7378 0.7195 0.7195 0.0183 2.54%
2026-06-26 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7195 0.7195 0.7305 0.7305 -0.0110 -1.51%
2026-06-25 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7305 0.7305 0.7261 0.7261 0.0044 0.61%
2026-06-24 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7261 0.7261 0.7293 0.7293 -0.0032 -0.44%
2026-06-23 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7293 0.7293 0.7383 0.7383 -0.0090 -1.22%
2026-06-22 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7383 0.7383 0.7342 0.7342 0.0041 0.56%
2026-06-18 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7342 0.7342 0.7415 0.7415 -0.0073 -0.98%
2026-06-17 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7415 0.7415 0.7480 0.7480 -0.0065 -0.87%
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长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6409 4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5980 4.10%
长安宏观策略混合C 3.3190 3.56%
长安宏观策略混合A 3.3860 3.55%
长安成长优选混合C 0.7978 3.29%
长安成长优选混合A 0.8310 3.28%
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长安先进制造混合C 0.8991 3.27%
长安裕隆混合C 3.2506 3.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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