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财通资管鸿益中短债债券E基金净值查询(009942)

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今天最新净值 1.1064 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1294
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：66.0011亿
  • 最近资产：6.54亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李杰
近半年财通资管鸿益中短债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,财通资管鸿益中短债债券E(009942)基金累计收益率0.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1064 1.1294 1.1064 1.1294 0.0000 0.00%
2026-09-16 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1064 1.1294 1.1063 1.1293 0.0001 0.01%
2026-09-15 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1063 1.1293 1.1062 1.1292 0.0001 0.01%
2026-09-14 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1062 1.1292 1.1061 1.1291 0.0001 0.01%
2026-09-11 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1061 1.1291 1.1060 1.1290 0.0001 0.01%
2026-09-10 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1060 1.1290 1.1060 1.1290 0.0000 0.00%
2026-09-09 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1060 1.1290 1.1060 1.1290 0.0000 0.00%
2026-09-08 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1060 1.1290 1.1059 1.1289 0.0001 0.01%
2026-09-07 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1059 1.1289 1.1058 1.1288 0.0001 0.01%
2026-09-04 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1058 1.1288 1.1057 1.1287 0.0001 0.01%
2026-09-03 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1057 1.1287 1.1056 1.1286 0.0001 0.01%
2026-09-02 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1056 1.1286 1.1056 1.1286 0.0000 0.00%
2026-09-01 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1056 1.1286 1.1055 1.1285 0.0001 0.01%
2026-08-31 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1055 1.1285 1.1053 1.1283 0.0002 0.02%
2026-08-28 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1053 1.1283 1.1053 1.1283 0.0000 0.00%
2026-08-27 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1053 1.1283 1.1053 1.1283 0.0000 0.00%
2026-08-26 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1053 1.1283 1.1053 1.1283 0.0000 0.00%
2026-08-25 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1053 1.1283 1.1052 1.1282 0.0001 0.01%
2026-08-24 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1052 1.1282 1.1051 1.1281 0.0001 0.01%
2026-08-21 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1051 1.1281 1.1051 1.1281 0.0000 0.00%
2026-08-20 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1051 1.1281 1.1051 1.1281 0.0000 0.00%
2026-08-19 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1051 1.1281 1.1050 1.1280 0.0001 0.01%
2026-08-18 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1050 1.1280 1.1049 1.1279 0.0001 0.01%
2026-08-17 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1049 1.1279 1.1048 1.1278 0.0001 0.01%
2026-08-14 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1048 1.1278 1.1047 1.1277 0.0001 0.01%
2026-08-13 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1047 1.1277 1.1046 1.1276 0.0001 0.01%
2026-08-12 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1046 1.1276 1.1046 1.1276 0.0000 0.00%
2026-08-11 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1046 1.1276 1.1045 1.1275 0.0001 0.01%
2026-08-10 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1045 1.1275 1.1044 1.1274 0.0001 0.01%
2026-08-07 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1044 1.1274 1.1043 1.1273 0.0001 0.01%
2026-08-06 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1043 1.1273 1.1043 1.1273 0.0000 0.00%
2026-08-05 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1043 1.1273 1.1042 1.1272 0.0001 0.01%
2026-08-04 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1042 1.1272 1.1042 1.1272 0.0000 0.00%
2026-08-03 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1042 1.1272 1.1041 1.1271 0.0001 0.01%
2026-07-31 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1041 1.1271 1.1040 1.1270 0.0001 0.01%
2026-07-30 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1040 1.1270 1.1039 1.1269 0.0001 0.01%
2026-07-29 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1039 1.1269 1.1039 1.1269 0.0000 0.00%
2026-07-28 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1039 1.1269 1.1039 1.1269 0.0000 0.00%
2026-07-27 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1039 1.1269 1.1038 1.1268 0.0001 0.01%
2026-07-24 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1038 1.1268 1.1038 1.1268 0.0000 0.00%
2026-07-23 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1038 1.1268 1.1037 1.1267 0.0001 0.01%
2026-07-22 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1037 1.1267 1.1036 1.1266 0.0001 0.01%
2026-07-21 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1036 1.1266 1.1036 1.1266 0.0000 0.00%
2026-07-20 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1036 1.1266 1.1035 1.1265 0.0001 0.01%
2026-07-17 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1035 1.1265 1.1035 1.1265 0.0000 0.00%
2026-07-16 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1035 1.1265 1.1035 1.1265 0.0000 0.00%
2026-07-15 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1035 1.1265 1.1035 1.1265 0.0000 0.00%
2026-07-14 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1035 1.1265 1.1035 1.1265 0.0000 0.00%
2026-07-13 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1035 1.1265 1.1034 1.1264 0.0001 0.01%
2026-07-10 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1034 1.1264 1.1033 1.1263 0.0001 0.01%
2026-07-09 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1033 1.1263 1.1033 1.1263 0.0000 0.00%
2026-07-08 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1033 1.1263 1.1033 1.1263 0.0000 0.00%
2026-07-07 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1033 1.1263 1.1032 1.1262 0.0001 0.01%
2026-07-06 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1032 1.1262 1.1031 1.1261 0.0001 0.01%
2026-07-03 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1031 1.1261 1.1030 1.1260 0.0001 0.01%
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2026-07-01 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1029 1.1259 1.1031 1.1261 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1031 1.1261 1.1031 1.1261 0.0000 0.00%
2026-06-29 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1031 1.1261 1.1029 1.1259 0.0002 0.02%
2026-06-26 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1029 1.1259 1.1028 1.1258 0.0001 0.01%
2026-06-25 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1028 1.1258 1.1027 1.1257 0.0001 0.01%
2026-06-24 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1027 1.1257 1.1026 1.1256 0.0001 0.01%
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2026-06-03 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1025 1.1255 1.1024 1.1254 0.0001 0.01%
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2026-05-29 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1021 1.1251 1.1020 1.1250 0.0001 0.01%
2026-05-28 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1020 1.1250 1.1019 1.1249 0.0001 0.01%
2026-05-27 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1019 1.1249 1.1018 1.1248 0.0001 0.01%
2026-05-26 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1018 1.1248 1.1017 1.1247 0.0001 0.01%
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2026-05-22 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1015 1.1245 1.1014 1.1244 0.0001 0.01%
2026-05-21 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1014 1.1244 1.1014 1.1244 0.0000 0.00%
2026-05-20 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1014 1.1244 1.1012 1.1242 0.0002 0.02%
2026-05-19 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1012 1.1242 1.1011 1.1241 0.0001 0.01%
2026-05-18 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1011 1.1241 1.1010 1.1240 0.0001 0.01%
2026-05-15 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1010 1.1240 1.1009 1.1239 0.0001 0.01%
2026-05-14 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1009 1.1239 1.1008 1.1238 0.0001 0.01%
2026-05-13 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1008 1.1238 1.1007 1.1237 0.0001 0.01%
2026-05-12 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1007 1.1237 1.1005 1.1235 0.0002 0.02%
2026-05-11 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1005 1.1235 1.1003 1.1233 0.0002 0.02%
2026-05-08 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1003 1.1233 1.1003 1.1233 0.0000 0.00%
2026-04-30 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1000 1.1230 1.1000 1.1230 0.0000 0.00%
2026-04-29 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1000 1.1230 1.0999 1.1229 0.0001 0.01%
2026-04-28 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0999 1.1229 1.0998 1.1228 0.0001 0.01%
2026-04-27 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0998 1.1228 1.0997 1.1227 0.0001 0.01%
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2026-04-23 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0996 1.1226 1.0996 1.1226 0.0000 0.00%
2026-04-22 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0996 1.1226 1.0995 1.1225 0.0001 0.01%
2026-04-21 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0995 1.1225 1.0994 1.1224 0.0001 0.01%
2026-04-20 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0994 1.1224 1.0993 1.1223 0.0001 0.01%
2026-04-17 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0993 1.1223 1.0992 1.1222 0.0001 0.01%
2026-04-16 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0992 1.1222 1.0992 1.1222 0.0000 0.00%
2026-04-15 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0992 1.1222 1.0991 1.1221 0.0001 0.01%
2026-04-14 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0991 1.1221 1.0991 1.1221 0.0000 0.00%
2026-04-13 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0991 1.1221 1.0989 1.1219 0.0002 0.02%
2026-04-10 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0989 1.1219 1.0988 1.1218 0.0001 0.01%
2026-04-09 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0988 1.1218 1.0987 1.1217 0.0001 0.01%
2026-04-08 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0987 1.1217 1.0986 1.1216 0.0001 0.01%
2026-04-07 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0986 1.1216 1.0983 1.1213 0.0003 0.03%
2026-04-03 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0983 1.1213 1.0982 1.1212 0.0001 0.01%
2026-04-02 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0982 1.1212 1.0981 1.1211 0.0001 0.01%
2026-04-01 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0981 1.1211 1.0981 1.1211 0.0000 0.00%
2026-03-31 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0981 1.1211 1.0980 1.1210 0.0001 0.01%
2026-03-30 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0980 1.1210 1.0978 1.1208 0.0002 0.02%
2026-03-27 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0978 1.1208 1.0977 1.1207 0.0001 0.01%
2026-03-26 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0977 1.1207 1.0976 1.1206 0.0001 0.01%
2026-03-25 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0976 1.1206 1.0975 1.1205 0.0001 0.01%
2026-03-24 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0975 1.1205 1.0974 1.1204 0.0001 0.01%
2026-03-23 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0974 1.1204 1.0973 1.1203 0.0001 0.01%
2026-03-20 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0973 1.1203 1.0971 1.1201 0.0002 0.02%
2026-03-19 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0971 1.1201 1.0970 1.1200 0.0001 0.01%
2026-03-18 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0970 1.1200 1.0968 1.1198 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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