博时价值臻选持有期混合C基金净值查询(009858)
今天最新净值
1.2102
-0.0186 -1.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0621
0.0306 2.9647%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2102
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.1385亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：郭康斌
近一月,博时价值臻选持有期混合C(009858)基金累计收益率-4.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009858 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-09-14 |
009858 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0186 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
009858 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
009858 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
009858 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
009858 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
009858 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0595 |
5.03% |
| 2026-09-04 |
009858 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.1831 |
1.1831 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0239 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
009858 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
009858 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0177 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
009858 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0394 |
-3.22% |
| 2026-08-31 |
009858 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0142 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
009858 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0140 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
009858 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0456 |
3.75% |
| 2026-08-26 |
009858 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0135 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
009858 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
009858 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0438 |
-3.63% |
| 2026-08-21 |
009858 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0310 |
2.54% |
| 2026-08-20 |
009858 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0087 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
009858 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2097 |
1.2097 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0919 |
-7.60% |
| 2026-08-18 |
009858 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.3016 |
1.3016 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0104 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
009858 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0467 |
3.69% |
