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嘉实远见精选两年持有期混合基金净值查询(009795)

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今天最新净值 0.7514 -0.0057 -0.75% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7480 0.0039 0.5287% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7514
  • 成立日期：2020-07-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：54.5077亿
  • 最近资产：25.56亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：归凯 孟夏
近半年嘉实远见精选两年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实远见精选两年持有期混合(009795)基金累计收益率1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7595 0.7595 0.7514 0.7514 0.0081 1.08%
2026-09-15 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7514 0.7514 0.7571 0.7571 -0.0057 -0.75%
2026-09-14 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7571 0.7571 0.7561 0.7561 0.0010 0.13%
2026-09-11 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7561 0.7561 0.7627 0.7627 -0.0066 -0.87%
2026-09-10 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7627 0.7627 0.7719 0.7719 -0.0092 -1.19%
2026-09-09 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7719 0.7719 0.7719 0.7719 0.0000 0.00%
2026-09-08 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7719 0.7719 0.7792 0.7792 -0.0073 -0.94%
2026-09-07 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7792 0.7792 0.7687 0.7687 0.0105 1.37%
2026-09-04 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7687 0.7687 0.7754 0.7754 -0.0067 -0.86%
2026-09-03 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7754 0.7754 0.7748 0.7748 0.0006 0.08%
2026-09-02 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7748 0.7748 0.7884 0.7884 -0.0136 -1.73%
2026-09-01 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7884 0.7884 0.7948 0.7948 -0.0064 -0.81%
2026-08-31 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7948 0.7948 0.7905 0.7905 0.0043 0.54%
2026-08-28 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7905 0.7905 0.7995 0.7995 -0.0090 -1.13%
2026-08-27 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7995 0.7995 0.7862 0.7862 0.0133 1.69%
2026-08-26 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7862 0.7862 0.7855 0.7855 0.0007 0.09%
2026-08-25 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7855 0.7855 0.7864 0.7864 -0.0009 -0.11%
2026-08-24 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7864 0.7864 0.8076 0.8076 -0.0212 -2.63%
2026-08-21 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8076 0.8076 0.8032 0.8032 0.0044 0.55%
2026-08-20 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8032 0.8032 0.7901 0.7901 0.0131 1.66%
2026-08-19 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7901 0.7901 0.8267 0.8267 -0.0366 -4.43%
2026-08-18 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8267 0.8267 0.8236 0.8236 0.0031 0.38%
2026-08-17 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8236 0.8236 0.7936 0.7936 0.0300 3.78%
2026-08-14 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7936 0.7936 0.7866 0.7866 0.0070 0.89%
2026-08-13 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7866 0.7866 0.7924 0.7924 -0.0058 -0.73%
2026-08-12 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7924 0.7924 0.7890 0.7890 0.0034 0.43%
2026-08-11 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7890 0.7890 0.7951 0.7951 -0.0061 -0.77%
2026-08-10 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7951 0.7951 0.7918 0.7918 0.0033 0.42%
2026-08-07 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7918 0.7918 0.7810 0.7810 0.0108 1.38%
2026-08-06 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7810 0.7810 0.7820 0.7820 -0.0010 -0.13%
2026-08-05 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7820 0.7820 0.7578 0.7578 0.0242 3.19%
2026-08-04 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7578 0.7578 0.7385 0.7385 0.0193 2.61%
2026-08-03 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7385 0.7385 0.7575 0.7575 -0.0190 -2.51%
2026-07-31 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7575 0.7575 0.7415 0.7415 0.0160 2.16%
2026-07-30 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7415 0.7415 0.7728 0.7728 -0.0313 -4.05%
2026-07-29 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7728 0.7728 0.7583 0.7583 0.0145 1.91%
2026-07-28 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7583 0.7583 0.7882 0.7882 -0.0299 -3.79%
2026-07-27 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7882 0.7882 0.7639 0.7639 0.0243 3.18%
2026-07-24 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7639 0.7639 0.7710 0.7710 -0.0071 -0.92%
2026-07-23 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7710 0.7710 0.7643 0.7643 0.0067 0.88%
2026-07-22 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7643 0.7643 0.7789 0.7789 -0.0146 -1.87%
2026-07-21 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7789 0.7789 0.7324 0.7324 0.0465 6.35%
2026-07-20 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7324 0.7324 0.7320 0.7320 0.0004 0.05%
2026-07-17 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7320 0.7320 0.7718 0.7718 -0.0398 -5.16%
2026-07-16 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7718 0.7718 0.7870 0.7870 -0.0152 -1.93%
2026-07-15 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7870 0.7870 0.8026 0.8026 -0.0156 -1.94%
2026-07-14 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8026 0.8026 0.7856 0.7856 0.0170 2.16%
2026-07-13 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7856 0.7856 0.8191 0.8191 -0.0335 -4.09%
2026-07-10 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8191 0.8191 0.8520 0.8520 -0.0329 -3.86%
2026-07-09 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8520 0.8520 0.8209 0.8209 0.0311 3.79%
2026-07-08 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8209 0.8209 0.8258 0.8258 -0.0049 -0.59%
2026-07-07 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8258 0.8258 0.8356 0.8356 -0.0098 -1.17%
2026-07-06 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8356 0.8356 0.8388 0.8388 -0.0032 -0.38%
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2026-07-01 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8658 0.8658 0.8659 0.8659 -0.0001 -0.01%
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2026-06-25 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8470 0.8470 0.8346 0.8346 0.0124 1.49%
2026-06-24 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8346 0.8346 0.8136 0.8136 0.0210 2.58%
2026-06-23 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8136 0.8136 0.8258 0.8258 -0.0122 -1.48%
2026-06-22 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8258 0.8258 0.8130 0.8130 0.0128 1.57%
2026-06-18 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8130 0.8130 0.8041 0.8041 0.0089 1.11%
2026-06-17 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8041 0.8041 0.7874 0.7874 0.0167 2.12%
2026-06-16 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7874 0.7874 0.7883 0.7883 -0.0009 -0.11%
2026-06-15 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7883 0.7883 0.7568 0.7568 0.0315 4.16%
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2026-06-11 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7527 0.7527 0.7556 0.7556 -0.0029 -0.38%
2026-06-10 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7556 0.7556 0.7754 0.7754 -0.0198 -2.55%
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2026-06-08 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7553 0.7553 0.7768 0.7768 -0.0215 -2.77%
2026-06-05 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7768 0.7768 0.7921 0.7921 -0.0153 -1.93%
2026-06-04 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7921 0.7921 0.7841 0.7841 0.0080 1.02%
2026-06-03 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7841 0.7841 0.7867 0.7867 -0.0026 -0.33%
2026-06-02 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7867 0.7867 0.7776 0.7776 0.0091 1.17%
2026-06-01 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7776 0.7776 0.7867 0.7867 -0.0091 -1.16%
2026-05-29 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7867 0.7867 0.8050 0.8050 -0.0183 -2.27%
2026-05-28 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8050 0.8050 0.8026 0.8026 0.0024 0.30%
2026-05-27 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8026 0.8026 0.8077 0.8077 -0.0051 -0.63%
2026-05-26 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8077 0.8077 0.8100 0.8100 -0.0023 -0.28%
2026-05-25 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8100 0.8100 0.8019 0.8019 0.0081 1.01%
2026-05-22 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8019 0.8019 0.7874 0.7874 0.0145 1.84%
2026-05-21 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7874 0.7874 0.8044 0.8044 -0.0170 -2.11%
2026-05-20 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8044 0.8044 0.7977 0.7977 0.0067 0.84%
2026-05-19 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7977 0.7977 0.7895 0.7895 0.0082 1.04%
2026-05-18 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7895 0.7895 0.7977 0.7977 -0.0082 -1.03%
2026-05-15 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7977 0.7977 0.7999 0.7999 -0.0022 -0.28%
2026-05-14 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7999 0.7999 0.8212 0.8212 -0.0213 -2.59%
2026-05-13 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8212 0.8212 0.8117 0.8117 0.0095 1.17%
2026-05-12 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8117 0.8117 0.8133 0.8133 -0.0016 -0.20%
2026-05-11 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.8133 0.8133 0.7995 0.7995 0.0138 1.73%
2026-05-08 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7995 0.7995 0.8065 0.8065 -0.0070 -0.87%
2026-04-30 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7829 0.7829 0.7824 0.7824 0.0005 0.06%
2026-04-29 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7824 0.7824 0.7713 0.7713 0.0111 1.44%
2026-04-28 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7713 0.7713 0.7785 0.7785 -0.0072 -0.92%
2026-04-27 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7785 0.7785 0.7724 0.7724 0.0061 0.79%
2026-04-24 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7724 0.7724 0.7797 0.7797 -0.0073 -0.94%
2026-04-23 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7797 0.7797 0.7810 0.7810 -0.0013 -0.17%
2026-04-22 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7810 0.7810 0.7772 0.7772 0.0038 0.49%
2026-04-21 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7772 0.7772 0.7763 0.7763 0.0009 0.12%
2026-04-20 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7763 0.7763 0.7695 0.7695 0.0068 0.88%
2026-04-17 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7695 0.7695 0.7729 0.7729 -0.0034 -0.44%
2026-04-16 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7729 0.7729 0.7571 0.7571 0.0158 2.09%
2026-04-15 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7571 0.7571 0.7584 0.7584 -0.0013 -0.17%
2026-04-14 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7584 0.7584 0.7553 0.7553 0.0031 0.41%
2026-04-13 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7553 0.7553 0.7587 0.7587 -0.0034 -0.45%
2026-04-10 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7587 0.7587 0.7472 0.7472 0.0115 1.54%
2026-04-09 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7472 0.7472 0.7494 0.7494 -0.0022 -0.29%
2026-04-08 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7494 0.7494 0.7177 0.7177 0.0317 4.42%
2026-04-07 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7177 0.7177 0.7188 0.7188 -0.0011 -0.15%
2026-04-03 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7188 0.7188 0.7246 0.7246 -0.0058 -0.80%
2026-04-02 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7246 0.7246 0.7286 0.7286 -0.0040 -0.55%
2026-04-01 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7286 0.7286 0.7110 0.7110 0.0176 2.48%
2026-03-31 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7110 0.7110 0.7160 0.7160 -0.0050 -0.70%
2026-03-30 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7160 0.7160 0.7181 0.7181 -0.0021 -0.29%
2026-03-27 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7181 0.7181 0.7097 0.7097 0.0084 1.18%
2026-03-26 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7097 0.7097 0.7199 0.7199 -0.0102 -1.42%
2026-03-25 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7199 0.7199 0.7081 0.7081 0.0118 1.67%
2026-03-24 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7081 0.7081 0.6920 0.6920 0.0161 2.33%
2026-03-23 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.6920 0.6920 0.7205 0.7205 -0.0285 -3.96%
2026-03-20 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7205 0.7205 0.7233 0.7233 -0.0028 -0.39%
2026-03-19 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7233 0.7233 0.7467 0.7467 -0.0234 -3.13%
2026-03-18 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7467 0.7467 0.7441 0.7441 0.0026 0.35%
2026-03-17 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7441 0.7441 0.7515 0.7515 -0.0074 -0.98%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.03%
嘉实事件 1.5770 3.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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