汇添富策略增长灵活配置混合(汇添富策略增长两年封闭混合)基金净值查询(009715)
今天最新净值
2.1868
0.0184 0.85%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6313
0.0327 2.0461%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1868
- 成立日期：2020-07-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5576亿
- 最近资产：2.64亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：马磊 李灵毓
近一月汇添富策略增长灵活配置混合|汇添富策略增长两年封闭混合基金净值查询
近一月,汇添富策略增长灵活配置混合(009715)基金累计收益率-2.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
2.2644 |
2.2644 |
2.1868 |
2.1868 |
0.0776 |
3.55% |
| 2026-09-15 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
2.1868 |
2.1868 |
2.1684 |
2.1684 |
0.0184 |
0.85% |
| 2026-09-14 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
2.1684 |
2.1684 |
2.2032 |
2.2032 |
-0.0348 |
-1.60% |
| 2026-09-11 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
2.2032 |
2.2032 |
2.1921 |
2.1921 |
0.0111 |
0.51% |
| 2026-09-10 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
2.1921 |
2.1921 |
2.1997 |
2.1997 |
-0.0076 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
2.1997 |
2.1997 |
2.1946 |
2.1946 |
0.0051 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
2.1946 |
2.1946 |
2.2117 |
2.2117 |
-0.0171 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
2.2117 |
2.2117 |
2.1007 |
2.1007 |
0.1110 |
5.28% |
| 2026-09-04 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
2.1007 |
2.1007 |
2.1462 |
2.1462 |
-0.0455 |
-2.17% |
| 2026-09-03 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
2.1462 |
2.1462 |
2.1583 |
2.1583 |
-0.0121 |
-0.56% |
|
|
| 2026-09-02 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
2.1583 |
2.1583 |
2.2010 |
2.2010 |
-0.0427 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
2.2010 |
2.2010 |
2.2704 |
2.2704 |
-0.0694 |
-3.15% |
| 2026-08-31 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
2.2704 |
2.2704 |
2.2332 |
2.2332 |
0.0372 |
1.67% |
| 2026-08-28 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
2.2332 |
2.2332 |
2.2739 |
2.2739 |
-0.0407 |
-1.82% |
| 2026-08-27 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
2.2739 |
2.2739 |
2.2055 |
2.2055 |
0.0684 |
3.10% |
| 2026-08-26 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
2.2055 |
2.2055 |
2.1860 |
2.1860 |
0.0195 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
2.1860 |
2.1860 |
2.1993 |
2.1993 |
-0.0133 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
2.1993 |
2.1993 |
2.2722 |
2.2722 |
-0.0729 |
-3.21% |
| 2026-08-21 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
2.2722 |
2.2722 |
2.2386 |
2.2386 |
0.0336 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
2.2386 |
2.2386 |
2.2277 |
2.2277 |
0.0109 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
2.2277 |
2.2277 |
2.4029 |
2.4029 |
-0.1752 |
-7.86% |
| 2026-08-18 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
2.4029 |
2.4029 |
2.4136 |
2.4136 |
-0.0107 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
2.4136 |
2.4136 |
2.3283 |
2.3283 |
0.0853 |
3.66% |
