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工银新兴制造混合A基金净值查询(009707)

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今天最新净值 4.4940 0.0917 2.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.1337 0.0327 1.0560% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.4940
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.3847亿
  • 最近资产：23.66亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：马丽娜
近半年工银新兴制造混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,工银新兴制造混合A(009707)基金累计收益率44.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009707 工银新兴制造混合A 4.6849 4.6849 4.4940 4.4940 0.1909 4.25%
2026-09-15 009707 工银新兴制造混合A 4.4940 4.4940 4.4023 4.4023 0.0917 2.08%
2026-09-14 009707 工银新兴制造混合A 4.4023 4.4023 4.4237 4.4237 -0.0214 -0.48%
2026-09-11 009707 工银新兴制造混合A 4.4237 4.4237 4.4971 4.4971 -0.0734 -1.63%
2026-09-10 009707 工银新兴制造混合A 4.4971 4.4971 4.5114 4.5114 -0.0143 -0.32%
2026-09-09 009707 工银新兴制造混合A 4.5114 4.5114 4.5524 4.5524 -0.0410 -0.90%
2026-09-08 009707 工银新兴制造混合A 4.5524 4.5524 4.6345 4.6345 -0.0821 -1.80%
2026-09-07 009707 工银新兴制造混合A 4.6345 4.6345 4.4567 4.4567 0.1778 3.99%
2026-09-04 009707 工银新兴制造混合A 4.4567 4.4567 4.6216 4.6216 -0.1649 -3.70%
2026-09-03 009707 工银新兴制造混合A 4.6216 4.6216 4.6676 4.6676 -0.0460 -0.99%
2026-09-02 009707 工银新兴制造混合A 4.6676 4.6676 4.7404 4.7404 -0.0728 -1.54%
2026-09-01 009707 工银新兴制造混合A 4.7404 4.7404 4.8908 4.8908 -0.1504 -3.17%
2026-08-31 009707 工银新兴制造混合A 4.8908 4.8908 4.8359 4.8359 0.0549 1.14%
2026-08-28 009707 工银新兴制造混合A 4.8359 4.8359 4.9495 4.9495 -0.1136 -2.35%
2026-08-27 009707 工银新兴制造混合A 4.9495 4.9495 4.8141 4.8141 0.1354 2.81%
2026-08-26 009707 工银新兴制造混合A 4.8141 4.8141 4.7154 4.7154 0.0987 2.09%
2026-08-25 009707 工银新兴制造混合A 4.7154 4.7154 4.7845 4.7845 -0.0691 -1.47%
2026-08-24 009707 工银新兴制造混合A 4.7845 4.7845 4.8635 4.8635 -0.0790 -1.62%
2026-08-21 009707 工银新兴制造混合A 4.8635 4.8635 4.8514 4.8514 0.0121 0.25%
2026-08-20 009707 工银新兴制造混合A 4.8514 4.8514 4.8268 4.8268 0.0246 0.51%
2026-08-19 009707 工银新兴制造混合A 4.8268 4.8268 5.1893 5.1893 -0.3625 -7.51%
2026-08-18 009707 工银新兴制造混合A 5.1893 5.1893 5.1448 5.1448 0.0445 0.86%
2026-08-17 009707 工银新兴制造混合A 5.1448 5.1448 4.8868 4.8868 0.2580 5.28%
2026-08-14 009707 工银新兴制造混合A 4.8868 4.8868 4.8988 4.8988 -0.0120 -0.24%
2026-08-13 009707 工银新兴制造混合A 4.8988 4.8988 4.9663 4.9663 -0.0675 -1.36%
2026-08-12 009707 工银新兴制造混合A 4.9663 4.9663 4.8511 4.8511 0.1152 2.37%
2026-08-11 009707 工银新兴制造混合A 4.8511 4.8511 4.9600 4.9600 -0.1089 -2.24%
2026-08-10 009707 工银新兴制造混合A 4.9600 4.9600 4.8982 4.8982 0.0618 1.26%
2026-08-07 009707 工银新兴制造混合A 4.8982 4.8982 4.7834 4.7834 0.1148 2.40%
2026-08-06 009707 工银新兴制造混合A 4.7834 4.7834 4.7227 4.7227 0.0607 1.29%
2026-08-05 009707 工银新兴制造混合A 4.7227 4.7227 4.4681 4.4681 0.2546 5.70%
2026-08-04 009707 工银新兴制造混合A 4.4681 4.4681 4.2514 4.2514 0.2167 5.10%
2026-08-03 009707 工银新兴制造混合A 4.2514 4.2514 4.5311 4.5311 -0.2797 -6.58%
2026-07-31 009707 工银新兴制造混合A 4.5311 4.5311 4.4575 4.4575 0.0736 1.65%
2026-07-30 009707 工银新兴制造混合A 4.4575 4.4575 4.7468 4.7468 -0.2893 -6.49%
2026-07-29 009707 工银新兴制造混合A 4.7468 4.7468 4.7907 4.7907 -0.0439 -0.92%
2026-07-28 009707 工银新兴制造混合A 4.7907 4.7907 5.0863 5.0863 -0.2956 -5.81%
2026-07-27 009707 工银新兴制造混合A 5.0863 5.0863 4.9856 4.9856 0.1007 2.02%
2026-07-24 009707 工银新兴制造混合A 4.9856 4.9856 4.9054 4.9054 0.0802 1.63%
2026-07-23 009707 工银新兴制造混合A 4.9054 4.9054 5.1237 5.1237 -0.2183 -4.45%
2026-07-22 009707 工银新兴制造混合A 5.1237 5.1237 5.2238 5.2238 -0.1001 -1.92%
2026-07-21 009707 工银新兴制造混合A 5.2238 5.2238 4.6101 4.6101 0.6137 13.31%
2026-07-20 009707 工银新兴制造混合A 4.6101 4.6101 4.7339 4.7339 -0.1238 -2.62%
2026-07-17 009707 工银新兴制造混合A 4.7339 4.7339 5.1042 5.1042 -0.3703 -7.25%
2026-07-16 009707 工银新兴制造混合A 5.1042 5.1042 5.3633 5.3633 -0.2591 -5.08%
2026-07-15 009707 工银新兴制造混合A 5.3633 5.3633 5.6362 5.6362 -0.2729 -5.09%
2026-07-14 009707 工银新兴制造混合A 5.6362 5.6362 5.5923 5.5923 0.0439 0.79%
2026-07-13 009707 工银新兴制造混合A 5.5923 5.5923 5.8310 5.8310 -0.2387 -4.09%
2026-07-10 009707 工银新兴制造混合A 5.8310 5.8310 6.2487 6.2487 -0.4177 -7.16%
2026-07-09 009707 工银新兴制造混合A 6.2487 6.2487 5.8018 5.8018 0.4469 7.70%
2026-07-08 009707 工银新兴制造混合A 5.8018 5.8018 5.6497 5.6497 0.1521 2.69%
2026-07-07 009707 工银新兴制造混合A 5.6497 5.6497 5.5831 5.5831 0.0666 1.19%
2026-07-06 009707 工银新兴制造混合A 5.5831 5.5831 5.5780 5.5780 0.0051 0.09%
2026-07-03 009707 工银新兴制造混合A 5.5780 5.5780 5.6550 5.6550 -0.0770 -1.38%
2026-07-02 009707 工银新兴制造混合A 5.6550 5.6550 6.2710 6.2710 -0.6160 -10.89%
2026-07-01 009707 工银新兴制造混合A 6.2710 6.2710 6.4001 6.4001 -0.1291 -2.02%
2026-06-30 009707 工银新兴制造混合A 6.4001 6.4001 6.0815 6.0815 0.3186 5.24%
2026-06-29 009707 工银新兴制造混合A 6.0815 6.0815 5.7193 5.7193 0.3622 6.33%
2026-06-26 009707 工银新兴制造混合A 5.7193 5.7193 5.6644 5.6644 0.0549 0.97%
2026-06-25 009707 工银新兴制造混合A 5.6644 5.6644 5.4976 5.4976 0.1668 3.03%
2026-06-24 009707 工银新兴制造混合A 5.4976 5.4976 5.1896 5.1896 0.3080 5.93%
2026-06-23 009707 工银新兴制造混合A 5.1896 5.1896 5.1653 5.1653 0.0243 0.47%
2026-06-22 009707 工银新兴制造混合A 5.1653 5.1653 5.0994 5.0994 0.0659 1.29%
2026-06-18 009707 工银新兴制造混合A 5.0994 5.0994 4.9109 4.9109 0.1885 3.84%
2026-06-17 009707 工银新兴制造混合A 4.9109 4.9109 4.6490 4.6490 0.2619 5.63%
2026-06-16 009707 工银新兴制造混合A 4.6490 4.6490 4.6142 4.6142 0.0348 0.75%
2026-06-15 009707 工银新兴制造混合A 4.6142 4.6142 4.3960 4.3960 0.2182 4.96%
2026-06-12 009707 工银新兴制造混合A 4.3960 4.3960 4.4236 4.4236 -0.0276 -0.62%
2026-06-11 009707 工银新兴制造混合A 4.4236 4.4236 4.2930 4.2930 0.1306 3.04%
2026-06-10 009707 工银新兴制造混合A 4.2930 4.2930 4.2604 4.2604 0.0326 0.77%
2026-06-09 009707 工银新兴制造混合A 4.2604 4.2604 4.0581 4.0581 0.2023 4.99%
2026-06-08 009707 工银新兴制造混合A 4.0581 4.0581 4.2207 4.2207 -0.1626 -4.01%
2026-06-05 009707 工银新兴制造混合A 4.2207 4.2207 4.4212 4.4212 -0.2005 -4.75%
2026-06-04 009707 工银新兴制造混合A 4.4212 4.4212 4.3449 4.3449 0.0763 1.76%
2026-06-03 009707 工银新兴制造混合A 4.3449 4.3449 4.2268 4.2268 0.1181 2.79%
2026-06-02 009707 工银新兴制造混合A 4.2268 4.2268 4.1360 4.1360 0.0908 2.20%
2026-06-01 009707 工银新兴制造混合A 4.1360 4.1360 4.3461 4.3461 -0.2101 -5.08%
2026-05-29 009707 工银新兴制造混合A 4.3461 4.3461 4.5998 4.5998 -0.2537 -5.84%
2026-05-28 009707 工银新兴制造混合A 4.5998 4.5998 4.4995 4.4995 0.1003 2.23%
2026-05-27 009707 工银新兴制造混合A 4.4995 4.4995 4.6698 4.6698 -0.1703 -3.78%
2026-05-26 009707 工银新兴制造混合A 4.6698 4.6698 4.7282 4.7282 -0.0584 -1.24%
2026-05-25 009707 工银新兴制造混合A 4.7282 4.7282 4.5385 4.5385 0.1897 4.18%
2026-05-22 009707 工银新兴制造混合A 4.5385 4.5385 4.4576 4.4576 0.0809 1.81%
2026-05-21 009707 工银新兴制造混合A 4.4576 4.4576 4.6863 4.6863 -0.2287 -5.13%
2026-05-20 009707 工银新兴制造混合A 4.6863 4.6863 4.4263 4.4263 0.2600 5.87%
2026-05-19 009707 工银新兴制造混合A 4.4263 4.4263 4.2214 4.2214 0.2049 4.85%
2026-05-18 009707 工银新兴制造混合A 4.2214 4.2214 4.2055 4.2055 0.0159 0.38%
2026-05-15 009707 工银新兴制造混合A 4.2055 4.2055 4.1706 4.1706 0.0349 0.84%
2026-05-14 009707 工银新兴制造混合A 4.1706 4.1706 4.3156 4.3156 -0.1450 -3.48%
2026-05-13 009707 工银新兴制造混合A 4.3156 4.3156 4.2374 4.2374 0.0782 1.85%
2026-05-12 009707 工银新兴制造混合A 4.2374 4.2374 4.1481 4.1481 0.0893 2.15%
2026-05-11 009707 工银新兴制造混合A 4.1481 4.1481 3.9686 3.9686 0.1795 4.52%
2026-05-08 009707 工银新兴制造混合A 3.9686 3.9686 4.1330 4.1330 -0.1644 -4.14%
2026-04-30 009707 工银新兴制造混合A 3.9090 3.9090 3.6626 3.6626 0.2464 6.73%
2026-04-29 009707 工银新兴制造混合A 3.6626 3.6626 3.6457 3.6457 0.0169 0.46%
2026-04-28 009707 工银新兴制造混合A 3.6457 3.6457 3.6609 3.6609 -0.0152 -0.42%
2026-04-27 009707 工银新兴制造混合A 3.6609 3.6609 3.4681 3.4681 0.1928 5.56%
2026-04-24 009707 工银新兴制造混合A 3.4681 3.4681 3.3968 3.3968 0.0713 2.10%
2026-04-23 009707 工银新兴制造混合A 3.3968 3.3968 3.4562 3.4562 -0.0594 -1.72%
2026-04-22 009707 工银新兴制造混合A 3.4562 3.4562 3.3334 3.3334 0.1228 3.68%
2026-04-21 009707 工银新兴制造混合A 3.3334 3.3334 3.3930 3.3930 -0.0596 -1.79%
2026-04-20 009707 工银新兴制造混合A 3.3930 3.3930 3.3980 3.3980 -0.0050 -0.15%
2026-04-17 009707 工银新兴制造混合A 3.3980 3.3980 3.3612 3.3612 0.0368 1.09%
2026-04-16 009707 工银新兴制造混合A 3.3612 3.3612 3.3167 3.3167 0.0445 1.34%
2026-04-15 009707 工银新兴制造混合A 3.3167 3.3167 3.3409 3.3409 -0.0242 -0.72%
2026-04-14 009707 工银新兴制造混合A 3.3409 3.3409 3.2373 3.2373 0.1036 3.20%
2026-04-13 009707 工银新兴制造混合A 3.2373 3.2373 3.2510 3.2510 -0.0137 -0.42%
2026-04-10 009707 工银新兴制造混合A 3.2510 3.2510 3.1919 3.1919 0.0591 1.85%
2026-04-09 009707 工银新兴制造混合A 3.1919 3.1919 3.1733 3.1733 0.0186 0.59%
2026-04-08 009707 工银新兴制造混合A 3.1733 3.1733 2.9837 2.9837 0.1896 6.35%
2026-04-07 009707 工银新兴制造混合A 2.9837 2.9837 2.9473 2.9473 0.0364 1.24%
2026-04-03 009707 工银新兴制造混合A 2.9473 2.9473 2.9376 2.9376 0.0097 0.33%
2026-04-02 009707 工银新兴制造混合A 2.9376 2.9376 3.0380 3.0380 -0.1004 -3.42%
2026-04-01 009707 工银新兴制造混合A 3.0380 3.0380 2.9318 2.9318 0.1062 3.62%
2026-03-31 009707 工银新兴制造混合A 2.9318 2.9318 3.0496 3.0496 -0.1178 -4.02%
2026-03-30 009707 工银新兴制造混合A 3.0496 3.0496 3.0322 3.0322 0.0174 0.57%
2026-03-27 009707 工银新兴制造混合A 3.0322 3.0322 2.9962 2.9962 0.0360 1.20%
2026-03-26 009707 工银新兴制造混合A 2.9962 2.9962 3.0682 3.0682 -0.0720 -2.35%
2026-03-25 009707 工银新兴制造混合A 3.0682 3.0682 3.0013 3.0013 0.0669 2.23%
2026-03-24 009707 工银新兴制造混合A 3.0013 3.0013 2.9385 2.9385 0.0628 2.14%
2026-03-23 009707 工银新兴制造混合A 2.9385 2.9385 3.0813 3.0813 -0.1428 -4.63%
2026-03-20 009707 工银新兴制造混合A 3.0813 3.0813 3.0955 3.0955 -0.0142 -0.46%
2026-03-19 009707 工银新兴制造混合A 3.0955 3.0955 3.1632 3.1632 -0.0677 -2.14%
2026-03-18 009707 工银新兴制造混合A 3.1632 3.1632 3.1010 3.1010 0.0622 2.01%
2026-03-17 009707 工银新兴制造混合A 3.1010 3.1010 3.1731 3.1731 -0.0721 -2.27%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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