南方核心成长混合A基金净值查询(009646)
今天最新净值
0.9386
-0.0058 -0.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8727
0.0135 1.5753%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9386
- 成立日期：2020-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.4962亿
- 最近资产：11.92亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近一年,南方核心成长混合A(009646)基金累计收益率10.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9455 |
0.9455 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0069 |
0.74% |
| 2026-09-14 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9386 |
0.9386 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0058 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9444 |
0.9444 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0087 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9531 |
0.9531 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0063 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9594 |
0.9594 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9609 |
0.9609 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9684 |
0.9684 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0239 |
2.53% |
| 2026-09-04 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9445 |
0.9445 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0150 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9595 |
0.9595 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9590 |
0.9590 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0114 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9704 |
0.9704 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0140 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9844 |
0.9844 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0056 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9788 |
0.9788 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0085 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9873 |
0.9873 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0208 |
2.15% |
| 2026-08-26 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9665 |
0.9665 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0061 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9604 |
0.9604 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0019 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9585 |
0.9585 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0223 |
-2.27% |
| 2026-08-21 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9808 |
0.9808 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0050 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9758 |
0.9758 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0027 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9731 |
0.9731 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0548 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0300 |
2.99% |
| 2026-08-14 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0155 |
-1.55% |
| 2026-08-12 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0155 |
1.55% |
|
|
| 2026-08-11 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0144 |
-1.42% |
| 2026-08-10 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0065 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0100 |
1.0100 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0212 |
2.14% |
| 2026-08-06 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9888 |
0.9888 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0041 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0282 |
2.95% |
| 2026-08-04 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9565 |
0.9565 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0285 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9280 |
0.9280 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0255 |
-2.67% |
| 2026-07-31 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9535 |
0.9535 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0135 |
1.44% |
| 2026-07-30 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9400 |
0.9400 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0289 |
-2.98% |
| 2026-07-29 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9689 |
0.9689 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2026-07-28 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9734 |
0.9734 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0483 |
-4.73% |
| 2026-07-27 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0209 |
2.09% |
| 2026-07-24 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0115 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0185 |
-1.79% |
| 2026-07-22 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0229 |
-2.17% |
| 2026-07-21 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0537 |
1.0537 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0665 |
6.74% |
| 2026-07-20 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2026-07-17 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9943 |
0.9943 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0545 |
-5.20% |
| 2026-07-16 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0288 |
-2.67% |
| 2026-07-15 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0776 |
1.0776 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0286 |
-2.59% |
| 2026-07-14 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0206 |
1.90% |
| 2026-07-13 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0856 |
1.0856 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0266 |
-2.39% |
| 2026-07-10 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0462 |
-3.99% |
| 2026-07-09 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0490 |
4.42% |
| 2026-07-08 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0142 |
-1.26% |
| 2026-07-03 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.1226 |
1.1226 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0888 |
-7.91% |
| 2026-07-01 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0263 |
-2.12% |
| 2026-06-30 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.2377 |
1.2377 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0416 |
3.48% |
| 2026-06-29 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0151 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0232 |
-1.93% |
| 2026-06-25 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.2042 |
1.2042 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0355 |
3.04% |
| 2026-06-24 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0343 |
3.02% |
| 2026-06-23 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0330 |
-2.83% |
| 2026-06-22 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0159 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0367 |
3.29% |
| 2026-06-17 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0386 |
3.59% |
| 2026-06-16 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0473 |
4.60% |
| 2026-06-12 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0126 |
-1.21% |
| 2026-06-09 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0400 |
1.0400 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0446 |
4.48% |
| 2026-06-08 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9954 |
0.9954 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0265 |
-2.59% |
| 2026-06-05 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0400 |
-3.91% |
| 2026-06-04 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0094 |
0.89% |
| 2026-06-03 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0154 |
1.48% |
| 2026-06-02 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0338 |
3.37% |
| 2026-06-01 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0400 |
-3.83% |
| 2026-05-29 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0273 |
-2.55% |
| 2026-05-28 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0174 |
1.65% |
| 2026-05-27 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0254 |
-2.41% |
| 2026-05-26 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0417 |
4.03% |
| 2026-05-22 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0302 |
3.01% |
| 2026-05-21 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0265 |
-2.57% |
| 2026-05-20 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0201 |
1.99% |
| 2026-05-19 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0066 |
0.66% |
| 2026-05-18 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0032 |
0.32% |
| 2026-05-15 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2026-05-14 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0216 |
-2.09% |
| 2026-05-13 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0145 |
1.43% |
| 2026-05-12 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0111 |
1.10% |
| 2026-05-11 |
009646 |
南方核心成长混合A |
1.0061 |
1.0061 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0252 |
2.57% |
| 2026-05-08 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9809 |
0.9809 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0122 |
-1.23% |
| 2026-04-30 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9535 |
0.9535 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0120 |
1.27% |
| 2026-04-29 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9415 |
0.9415 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0099 |
1.06% |
| 2026-04-28 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9316 |
0.9316 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0103 |
-1.09% |
| 2026-04-27 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9419 |
0.9419 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0120 |
1.29% |
| 2026-04-24 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9299 |
0.9299 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9297 |
0.9297 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0083 |
-0.88% |
| 2026-04-22 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9380 |
0.9380 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0186 |
2.02% |
| 2026-04-21 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9194 |
0.9194 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2026-04-20 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9213 |
0.9213 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0012 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9201 |
0.9201 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0053 |
0.58% |
| 2026-04-16 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9148 |
0.9148 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0154 |
1.71% |
| 2026-04-15 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8994 |
0.8994 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0058 |
-0.64% |
| 2026-04-14 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9052 |
0.9052 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0171 |
1.93% |
| 2026-04-13 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8881 |
0.8881 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8906 |
0.8906 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0092 |
1.04% |
| 2026-04-09 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8814 |
0.8814 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0056 |
0.64% |
| 2026-04-08 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0361 |
4.30% |
| 2026-04-07 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8397 |
0.8397 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8405 |
0.8405 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2026-04-02 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8444 |
0.8444 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0119 |
-1.39% |
| 2026-04-01 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8563 |
0.8563 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0206 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8357 |
0.8357 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0132 |
-1.55% |
| 2026-03-30 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8489 |
0.8489 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0068 |
0.81% |
| 2026-03-27 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8421 |
0.8421 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0035 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8386 |
0.8386 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0115 |
-1.35% |
| 2026-03-25 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8501 |
0.8501 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0125 |
1.49% |
| 2026-03-24 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8376 |
0.8376 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0155 |
1.89% |
| 2026-03-23 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8221 |
0.8221 |
0.8483 |
0.8483 |
-0.0262 |
-3.09% |
| 2026-03-20 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8483 |
0.8483 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8499 |
0.8499 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0236 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8735 |
0.8735 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0143 |
1.66% |
| 2026-03-17 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0157 |
-1.79% |
| 2026-03-16 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8749 |
0.8749 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0070 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8827 |
0.8827 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0145 |
-1.62% |
| 2026-03-11 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8972 |
0.8972 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0053 |
-0.59% |
| 2026-03-10 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9025 |
0.9025 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0210 |
2.38% |
| 2026-03-09 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8815 |
0.8815 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0163 |
-1.82% |
| 2026-03-06 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8978 |
0.8978 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2026-03-05 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8998 |
0.8998 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0093 |
1.04% |
| 2026-03-04 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8905 |
0.8905 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0062 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8967 |
0.8967 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0353 |
-3.79% |
| 2026-03-02 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9320 |
0.9320 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2026-02-27 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9330 |
0.9330 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9354 |
0.9354 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0014 |
0.15% |
| 2026-02-25 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0147 |
1.60% |
| 2026-02-24 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0010 |
0.11% |
| 2026-02-13 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9183 |
0.9183 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0093 |
-1.00% |
| 2026-02-12 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9276 |
0.9276 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0062 |
0.67% |
| 2026-02-11 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9214 |
0.9214 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2026-02-10 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9244 |
0.9244 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0025 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0191 |
2.12% |
| 2026-02-06 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9028 |
0.9028 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2026-02-05 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9077 |
0.9077 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0107 |
-1.17% |
| 2026-02-04 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9184 |
0.9184 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2026-02-03 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9231 |
0.9231 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0125 |
1.37% |
| 2026-02-02 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9106 |
0.9106 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0324 |
-3.44% |
| 2026-01-30 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9430 |
0.9430 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0147 |
-1.53% |
| 2026-01-29 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9577 |
0.9577 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0172 |
-1.76% |
| 2026-01-28 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0121 |
1.26% |
| 2026-01-27 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9628 |
0.9628 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0109 |
1.15% |
| 2026-01-26 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9519 |
0.9519 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0095 |
-0.99% |
| 2026-01-23 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9614 |
0.9614 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0055 |
0.58% |
| 2026-01-22 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9559 |
0.9559 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2026-01-21 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9597 |
0.9597 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0136 |
1.44% |
| 2026-01-20 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9461 |
0.9461 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0138 |
-1.44% |
| 2026-01-19 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9599 |
0.9599 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9604 |
0.9604 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0068 |
0.71% |
| 2026-01-15 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9536 |
0.9536 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0112 |
1.19% |
| 2026-01-14 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9424 |
0.9424 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0062 |
0.66% |
| 2026-01-13 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9362 |
0.9362 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0090 |
-0.95% |
| 2026-01-12 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9452 |
0.9452 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0017 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9435 |
0.9435 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0048 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9387 |
0.9387 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0100 |
-1.05% |
| 2026-01-07 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9487 |
0.9487 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0152 |
1.63% |
| 2026-01-06 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9335 |
0.9335 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0081 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9254 |
0.9254 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0262 |
2.91% |
| 2025-12-31 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8992 |
0.8992 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0065 |
-0.72% |
| 2025-12-30 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9057 |
0.9057 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0071 |
0.79% |
| 2025-12-29 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8986 |
0.8986 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0087 |
-0.96% |
| 2025-12-26 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9073 |
0.9073 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9059 |
0.9059 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9061 |
0.9061 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9058 |
0.9058 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9046 |
0.9046 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0166 |
1.87% |
| 2025-12-19 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8880 |
0.8880 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0103 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8777 |
0.8777 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0086 |
-0.97% |
| 2025-12-17 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8863 |
0.8863 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0225 |
2.60% |
| 2025-12-16 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8638 |
0.8638 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0173 |
-1.96% |
| 2025-12-15 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8811 |
0.8811 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0074 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8885 |
0.8885 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0090 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8795 |
0.8795 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0066 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8861 |
0.8861 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0042 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8819 |
0.8819 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8858 |
0.8858 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0123 |
1.41% |
| 2025-12-05 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8735 |
0.8735 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0061 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8674 |
0.8674 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0108 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8566 |
0.8566 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8598 |
0.8598 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8648 |
0.8648 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0106 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8542 |
0.8542 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0079 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2025-11-26 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8494 |
0.8494 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0132 |
1.58% |
| 2025-11-25 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8362 |
0.8362 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0095 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8267 |
0.8267 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0058 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8209 |
0.8209 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.0270 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8479 |
0.8479 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0070 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8549 |
0.8549 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8537 |
0.8537 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8588 |
0.8588 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0070 |
-0.81% |
| 2025-11-14 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8658 |
0.8658 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0174 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8832 |
0.8832 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0114 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8703 |
0.8703 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0093 |
-1.06% |
| 2025-11-10 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8796 |
0.8796 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0079 |
-0.89% |
| 2025-11-07 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8875 |
0.8875 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8945 |
0.8945 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0227 |
2.60% |
| 2025-11-05 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0025 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8693 |
0.8693 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0128 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8821 |
0.8821 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8858 |
0.8858 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0226 |
-2.49% |
| 2025-10-30 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9084 |
0.9084 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0086 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9170 |
0.9170 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0088 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9082 |
0.9082 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2025-10-27 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9152 |
0.9152 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0213 |
2.38% |
| 2025-10-24 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8939 |
0.8939 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0267 |
3.08% |
| 2025-10-23 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8672 |
0.8672 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8679 |
0.8679 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0176 |
2.06% |
| 2025-10-20 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8547 |
0.8547 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0107 |
1.27% |
| 2025-10-17 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8440 |
0.8440 |
0.8664 |
0.8664 |
-0.0224 |
-2.59% |
| 2025-10-16 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8664 |
0.8664 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0200 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8506 |
0.8506 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0370 |
-4.17% |
| 2025-10-13 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0078 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8954 |
0.8954 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0309 |
-3.34% |
| 2025-10-09 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9263 |
0.9263 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0199 |
2.20% |
| 2025-09-30 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.9064 |
0.9064 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0105 |
1.17% |
| 2025-09-29 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8959 |
0.8959 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0161 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8798 |
0.8798 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0165 |
-1.84% |
| 2025-09-25 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8963 |
0.8963 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0046 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8917 |
0.8917 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0196 |
2.25% |
| 2025-09-23 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8721 |
0.8721 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8775 |
0.8775 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0167 |
1.94% |
| 2025-09-19 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8608 |
0.8608 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2025-09-18 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8632 |
0.8632 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-09-17 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0087 |
1.02% |
| 2025-09-16 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.8531 |
0.8531 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0014 |
-0.16% |
