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天弘永利债券C(天弘债C)基金净值查询(009610)

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今天最新净值 1.1197 -0.0023 -0.20% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1226 0.0003 0.0263% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3304
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：185.7052亿
  • 最近资产：19.45亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜广 张寓
近半年天弘永利债券C|天弘债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,天弘永利债券C(009610)基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009610 天弘永利债券C 1.1185 1.3292 1.1197 1.3304 -0.0012 -0.11%
2026-09-16 009610 天弘永利债券C 1.1197 1.3304 1.1220 1.3327 -0.0023 -0.20%
2026-09-15 009610 天弘永利债券C 1.1220 1.3327 1.1237 1.3344 -0.0017 -0.15%
2026-09-14 009610 天弘永利债券C 1.1237 1.3344 1.1231 1.3338 0.0006 0.05%
2026-09-11 009610 天弘永利债券C 1.1231 1.3338 1.1269 1.3376 -0.0038 -0.34%
2026-09-10 009610 天弘永利债券C 1.1269 1.3376 1.1267 1.3374 0.0002 0.02%
2026-09-09 009610 天弘永利债券C 1.1267 1.3374 1.1267 1.3374 0.0000 0.00%
2026-09-08 009610 天弘永利债券C 1.1267 1.3374 1.1259 1.3366 0.0008 0.07%
2026-09-07 009610 天弘永利债券C 1.1259 1.3366 1.1290 1.3397 -0.0031 -0.27%
2026-09-04 009610 天弘永利债券C 1.1290 1.3397 1.1274 1.3381 0.0016 0.14%
2026-09-03 009610 天弘永利债券C 1.1274 1.3381 1.1250 1.3357 0.0024 0.21%
2026-09-02 009610 天弘永利债券C 1.1250 1.3357 1.1277 1.3384 -0.0027 -0.24%
2026-09-01 009610 天弘永利债券C 1.1277 1.3384 1.1243 1.3350 0.0034 0.30%
2026-08-31 009610 天弘永利债券C 1.1243 1.3350 1.1238 1.3345 0.0005 0.04%
2026-08-28 009610 天弘永利债券C 1.1238 1.3345 1.1239 1.3346 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 009610 天弘永利债券C 1.1239 1.3346 1.1244 1.3351 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 009610 天弘永利债券C 1.1244 1.3351 1.1229 1.3336 0.0015 0.13%
2026-08-25 009610 天弘永利债券C 1.1229 1.3336 1.1238 1.3345 -0.0009 -0.08%
2026-08-24 009610 天弘永利债券C 1.1238 1.3345 1.1226 1.3333 0.0012 0.11%
2026-08-21 009610 天弘永利债券C 1.1226 1.3333 1.1237 1.3344 -0.0011 -0.10%
2026-08-20 009610 天弘永利债券C 1.1237 1.3344 1.1230 1.3337 0.0007 0.06%
2026-08-19 009610 天弘永利债券C 1.1230 1.3337 1.1224 1.3331 0.0006 0.05%
2026-08-18 009610 天弘永利债券C 1.1224 1.3331 1.1212 1.3319 0.0012 0.11%
2026-08-17 009610 天弘永利债券C 1.1212 1.3319 1.1201 1.3308 0.0011 0.10%
2026-08-14 009610 天弘永利债券C 1.1201 1.3308 1.1212 1.3319 -0.0011 -0.10%
2026-08-13 009610 天弘永利债券C 1.1212 1.3319 1.1226 1.3333 -0.0014 -0.12%
2026-08-12 009610 天弘永利债券C 1.1226 1.3333 1.1237 1.3344 -0.0011 -0.10%
2026-08-11 009610 天弘永利债券C 1.1237 1.3344 1.1241 1.3348 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 009610 天弘永利债券C 1.1241 1.3348 1.1217 1.3324 0.0024 0.21%
2026-08-07 009610 天弘永利债券C 1.1217 1.3324 1.1227 1.3334 -0.0010 -0.09%
2026-08-06 009610 天弘永利债券C 1.1227 1.3334 1.1235 1.3342 -0.0008 -0.07%
2026-08-05 009610 天弘永利债券C 1.1235 1.3342 1.1239 1.3346 -0.0004 -0.04%
2026-08-04 009610 天弘永利债券C 1.1239 1.3346 1.1287 1.3394 -0.0048 -0.43%
2026-08-03 009610 天弘永利债券C 1.1287 1.3394 1.1284 1.3391 0.0003 0.03%
2026-07-31 009610 天弘永利债券C 1.1284 1.3391 1.1300 1.3407 -0.0016 -0.14%
2026-07-30 009610 天弘永利债券C 1.1300 1.3407 1.1260 1.3367 0.0040 0.36%
2026-07-29 009610 天弘永利债券C 1.1260 1.3367 1.1218 1.3325 0.0042 0.37%
2026-07-28 009610 天弘永利债券C 1.1218 1.3325 1.1196 1.3303 0.0022 0.20%
2026-07-27 009610 天弘永利债券C 1.1196 1.3303 1.1184 1.3291 0.0012 0.11%
2026-07-24 009610 天弘永利债券C 1.1184 1.3291 1.1215 1.3322 -0.0031 -0.28%
2026-07-23 009610 天弘永利债券C 1.1215 1.3322 1.1184 1.3291 0.0031 0.28%
2026-07-22 009610 天弘永利债券C 1.1184 1.3291 1.1169 1.3276 0.0015 0.13%
2026-07-21 009610 天弘永利债券C 1.1169 1.3276 1.1178 1.3285 -0.0009 -0.08%
2026-07-20 009610 天弘永利债券C 1.1178 1.3285 1.1125 1.3232 0.0053 0.48%
2026-07-17 009610 天弘永利债券C 1.1125 1.3232 1.1143 1.3250 -0.0018 -0.16%
2026-07-16 009610 天弘永利债券C 1.1143 1.3250 1.1149 1.3256 -0.0006 -0.05%
2026-07-15 009610 天弘永利债券C 1.1149 1.3256 1.1103 1.3210 0.0046 0.41%
2026-07-14 009610 天弘永利债券C 1.1103 1.3210 1.1084 1.3191 0.0019 0.17%
2026-07-13 009610 天弘永利债券C 1.1084 1.3191 1.1070 1.3177 0.0014 0.13%
2026-07-10 009610 天弘永利债券C 1.1070 1.3177 1.1071 1.3178 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 009610 天弘永利债券C 1.1071 1.3178 1.1082 1.3189 -0.0011 -0.10%
2026-07-08 009610 天弘永利债券C 1.1082 1.3189 1.1090 1.3197 -0.0008 -0.07%
2026-07-07 009610 天弘永利债券C 1.1090 1.3197 1.1115 1.3222 -0.0025 -0.22%
2026-07-06 009610 天弘永利债券C 1.1115 1.3222 1.1087 1.3194 0.0028 0.25%
2026-07-03 009610 天弘永利债券C 1.1087 1.3194 1.1073 1.3180 0.0014 0.13%
2026-07-02 009610 天弘永利债券C 1.1073 1.3180 1.1067 1.3174 0.0006 0.05%
2026-07-01 009610 天弘永利债券C 1.1067 1.3174 1.1042 1.3149 0.0025 0.23%
2026-06-30 009610 天弘永利债券C 1.1042 1.3149 1.1068 1.3175 -0.0026 -0.23%
2026-06-29 009610 天弘永利债券C 1.1068 1.3175 1.1028 1.3135 0.0040 0.36%
2026-06-26 009610 天弘永利债券C 1.1028 1.3135 1.1053 1.3160 -0.0025 -0.23%
2026-06-25 009610 天弘永利债券C 1.1053 1.3160 1.1052 1.3159 0.0001 0.01%
2026-06-24 009610 天弘永利债券C 1.1052 1.3159 1.1080 1.3187 -0.0028 -0.25%
2026-06-23 009610 天弘永利债券C 1.1080 1.3187 1.1092 1.3199 -0.0012 -0.11%
2026-06-22 009610 天弘永利债券C 1.1092 1.3199 1.1069 1.3176 0.0023 0.21%
2026-06-18 009610 天弘永利债券C 1.1069 1.3176 1.1129 1.3236 -0.0060 -0.54%
2026-06-17 009610 天弘永利债券C 1.1129 1.3236 1.1140 1.3247 -0.0011 -0.10%
2026-06-16 009610 天弘永利债券C 1.1140 1.3247 1.1170 1.3277 -0.0030 -0.27%
2026-06-15 009610 天弘永利债券C 1.1170 1.3277 1.1175 1.3282 -0.0005 -0.04%
2026-06-12 009610 天弘永利债券C 1.1175 1.3282 1.1145 1.3252 0.0030 0.27%
2026-06-11 009610 天弘永利债券C 1.1145 1.3252 1.1145 1.3252 0.0000 0.00%
2026-06-10 009610 天弘永利债券C 1.1145 1.3252 1.1134 1.3241 0.0011 0.10%
2026-06-09 009610 天弘永利债券C 1.1134 1.3241 1.1124 1.3231 0.0010 0.09%
2026-06-08 009610 天弘永利债券C 1.1124 1.3231 1.1136 1.3243 -0.0012 -0.11%
2026-06-05 009610 天弘永利债券C 1.1136 1.3243 1.1133 1.3240 0.0003 0.03%
2026-06-04 009610 天弘永利债券C 1.1133 1.3240 1.1167 1.3274 -0.0034 -0.30%
2026-06-03 009610 天弘永利债券C 1.1167 1.3274 1.1192 1.3299 -0.0025 -0.22%
2026-06-02 009610 天弘永利债券C 1.1192 1.3299 1.1193 1.3300 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 009610 天弘永利债券C 1.1193 1.3300 1.1162 1.3269 0.0031 0.28%
2026-05-29 009610 天弘永利债券C 1.1162 1.3269 1.1136 1.3243 0.0026 0.23%
2026-05-28 009610 天弘永利债券C 1.1136 1.3243 1.1150 1.3257 -0.0014 -0.13%
2026-05-27 009610 天弘永利债券C 1.1150 1.3257 1.1162 1.3269 -0.0012 -0.11%
2026-05-26 009610 天弘永利债券C 1.1162 1.3269 1.1157 1.3264 0.0005 0.04%
2026-05-25 009610 天弘永利债券C 1.1157 1.3264 1.1162 1.3269 -0.0005 -0.04%
2026-05-22 009610 天弘永利债券C 1.1162 1.3269 1.1166 1.3273 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 009610 天弘永利债券C 1.1166 1.3273 1.1188 1.3295 -0.0022 -0.20%
2026-05-20 009610 天弘永利债券C 1.1188 1.3295 1.1200 1.3307 -0.0012 -0.11%
2026-05-19 009610 天弘永利债券C 1.1200 1.3307 1.1186 1.3293 0.0014 0.13%
2026-05-18 009610 天弘永利债券C 1.1186 1.3293 1.1218 1.3325 -0.0032 -0.29%
2026-05-15 009610 天弘永利债券C 1.1218 1.3325 1.1231 1.3338 -0.0013 -0.12%
2026-05-14 009610 天弘永利债券C 1.1231 1.3338 1.1248 1.3355 -0.0017 -0.15%
2026-05-13 009610 天弘永利债券C 1.1248 1.3355 1.1249 1.3356 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 009610 天弘永利债券C 1.1249 1.3356 1.1262 1.3369 -0.0013 -0.12%
2026-05-11 009610 天弘永利债券C 1.1262 1.3369 1.1247 1.3354 0.0015 0.13%
2026-05-08 009610 天弘永利债券C 1.1247 1.3354 1.1247 1.3354 0.0000 0.00%
2026-04-30 009610 天弘永利债券C 1.1254 1.3361 1.1267 1.3374 -0.0013 -0.12%
2026-04-29 009610 天弘永利债券C 1.1267 1.3374 1.1242 1.3349 0.0025 0.22%
2026-04-28 009610 天弘永利债券C 1.1242 1.3349 1.1228 1.3335 0.0014 0.12%
2026-04-27 009610 天弘永利债券C 1.1228 1.3335 1.1233 1.3340 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 009610 天弘永利债券C 1.1233 1.3340 1.1225 1.3332 0.0008 0.07%
2026-04-23 009610 天弘永利债券C 1.1225 1.3332 1.1220 1.3327 0.0005 0.04%
2026-04-22 009610 天弘永利债券C 1.1220 1.3327 1.1211 1.3318 0.0009 0.08%
2026-04-21 009610 天弘永利债券C 1.1211 1.3318 1.1206 1.3313 0.0005 0.04%
2026-04-20 009610 天弘永利债券C 1.1206 1.3313 1.1188 1.3295 0.0018 0.16%
2026-04-17 009610 天弘永利债券C 1.1188 1.3295 1.1195 1.3302 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 009610 天弘永利债券C 1.1195 1.3302 1.1189 1.3296 0.0006 0.05%
2026-04-15 009610 天弘永利债券C 1.1189 1.3296 1.1176 1.3283 0.0013 0.12%
2026-04-14 009610 天弘永利债券C 1.1176 1.3283 1.1157 1.3264 0.0019 0.17%
2026-04-13 009610 天弘永利债券C 1.1157 1.3264 1.1158 1.3265 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 009610 天弘永利债券C 1.1158 1.3265 1.1149 1.3256 0.0009 0.08%
2026-04-09 009610 天弘永利债券C 1.1149 1.3256 1.1179 1.3286 -0.0030 -0.27%
2026-04-08 009610 天弘永利债券C 1.1179 1.3286 1.1128 1.3235 0.0051 0.46%
2026-04-07 009610 天弘永利债券C 1.1128 1.3235 1.1129 1.3236 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 009610 天弘永利债券C 1.1129 1.3236 1.1161 1.3268 -0.0032 -0.29%
2026-04-02 009610 天弘永利债券C 1.1161 1.3268 1.1172 1.3279 -0.0011 -0.10%
2026-04-01 009610 天弘永利债券C 1.1172 1.3279 1.1157 1.3264 0.0015 0.13%
2026-03-31 009610 天弘永利债券C 1.1157 1.3264 1.1165 1.3272 -0.0008 -0.07%
2026-03-30 009610 天弘永利债券C 1.1165 1.3272 1.1165 1.3272 0.0000 0.00%
2026-03-27 009610 天弘永利债券C 1.1165 1.3272 1.1166 1.3273 -0.0001 -0.01%
2026-03-26 009610 天弘永利债券C 1.1166 1.3273 1.1178 1.3285 -0.0012 -0.11%
2026-03-25 009610 天弘永利债券C 1.1178 1.3285 1.1156 1.3263 0.0022 0.20%
2026-03-24 009610 天弘永利债券C 1.1156 1.3263 1.1114 1.3221 0.0042 0.38%
2026-03-23 009610 天弘永利债券C 1.1114 1.3221 1.1189 1.3296 -0.0075 -0.67%
2026-03-20 009610 天弘永利债券C 1.1189 1.3296 1.1197 1.3304 -0.0008 -0.07%
2026-03-19 009610 天弘永利债券C 1.1197 1.3304 1.1218 1.3325 -0.0021 -0.19%
2026-03-18 009610 天弘永利债券C 1.1218 1.3325 1.1223 1.3330 -0.0005 -0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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