汇安泓阳三年持有期混合基金净值查询(009566)
今天最新净值
1.3256
-0.0073 -0.55%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3944
-0.0041 -0.2927%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3256
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.6734亿
- 最近资产：5.96亿元
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：邹唯
近半年,汇安泓阳三年持有期混合(009566)基金累计收益率-5.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3193 |
1.3193 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2026-09-16 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3256 |
1.3256 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2026-09-15 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3329 |
1.3329 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3439 |
1.3439 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3419 |
1.3419 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0258 |
-1.92% |
| 2026-09-10 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3677 |
1.3677 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0180 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3857 |
1.3857 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2026-09-08 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4007 |
1.4007 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4038 |
1.4038 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0147 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4185 |
1.4185 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0265 |
1.90% |
|
|
| 2026-09-03 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3834 |
1.3834 |
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0.62% |
| 2026-09-02 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3834 |
1.3834 |
1.4033 |
1.4033 |
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-1.42% |
| 2026-09-01 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4033 |
1.4033 |
1.3805 |
1.3805 |
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1.65% |
| 2026-08-31 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3805 |
1.3805 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0210 |
-1.52% |
| 2026-08-28 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4015 |
1.4015 |
1.3951 |
1.3951 |
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0.46% |
| 2026-08-27 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3951 |
1.3951 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-08-26 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4022 |
1.4022 |
1.3892 |
1.3892 |
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| 2026-08-25 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3892 |
1.3892 |
1.3874 |
1.3874 |
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0.13% |
| 2026-08-24 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3874 |
1.3874 |
1.3832 |
1.3832 |
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0.30% |
| 2026-08-21 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3832 |
1.3832 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0209 |
-1.51% |
| 2026-08-20 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4041 |
1.4041 |
1.4001 |
1.4001 |
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| 2026-08-19 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4001 |
1.4001 |
1.4043 |
1.4043 |
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-0.30% |
| 2026-08-18 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4043 |
1.4043 |
1.4028 |
1.4028 |
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0.11% |
| 2026-08-17 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4028 |
1.4028 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0158 |
-1.13% |
| 2026-08-14 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4186 |
1.4186 |
1.4417 |
1.4417 |
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-1.63% |
|
|
| 2026-08-13 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4417 |
1.4417 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4477 |
1.4477 |
1.4183 |
1.4183 |
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2.07% |
| 2026-08-11 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4183 |
1.4183 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0134 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4317 |
1.4317 |
1.4082 |
1.4082 |
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| 2026-08-07 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4082 |
1.4082 |
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| 2026-08-06 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4077 |
1.4077 |
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-0.66% |
| 2026-08-05 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4171 |
1.4171 |
1.4244 |
1.4244 |
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-0.51% |
| 2026-08-04 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4244 |
1.4244 |
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1.4534 |
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-2.04% |
| 2026-08-03 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4534 |
1.4534 |
1.4616 |
1.4616 |
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-0.56% |
| 2026-07-31 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4616 |
1.4616 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0157 |
-1.07% |
| 2026-07-30 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4773 |
1.4773 |
1.4671 |
1.4671 |
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| 2026-07-29 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4671 |
1.4671 |
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1.4607 |
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0.44% |
| 2026-07-28 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4607 |
1.4607 |
1.4517 |
1.4517 |
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0.62% |
| 2026-07-27 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4517 |
1.4517 |
1.4432 |
1.4432 |
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0.59% |
| 2026-07-24 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4432 |
1.4432 |
1.4562 |
1.4562 |
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-0.89% |
| 2026-07-23 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4562 |
1.4562 |
1.4511 |
1.4511 |
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| 2026-07-22 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4511 |
1.4511 |
1.4476 |
1.4476 |
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0.24% |
| 2026-07-21 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4476 |
1.4476 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0210 |
-1.45% |
| 2026-07-20 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4686 |
1.4686 |
1.4204 |
1.4204 |
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3.39% |
| 2026-07-17 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4204 |
1.4204 |
1.4089 |
1.4089 |
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0.82% |
| 2026-07-16 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4089 |
1.4089 |
1.4182 |
1.4182 |
-0.0093 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4182 |
1.4182 |
1.4140 |
1.4140 |
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0.30% |
| 2026-07-14 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.3916 |
1.3916 |
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| 2026-07-13 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3916 |
1.3916 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0208 |
1.52% |
| 2026-07-10 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3708 |
1.3708 |
1.3804 |
1.3804 |
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-0.70% |
| 2026-07-09 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3804 |
1.3804 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0181 |
-1.31% |
| 2026-07-08 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3985 |
1.3985 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0268 |
1.95% |
| 2026-07-07 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3717 |
1.3717 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3713 |
1.3713 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0262 |
1.95% |
| 2026-07-03 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3451 |
1.3451 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0079 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3372 |
1.3372 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0199 |
1.51% |
| 2026-07-01 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3173 |
1.3173 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0118 |
0.90% |
| 2026-06-30 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3055 |
1.3055 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0241 |
-1.85% |
| 2026-06-29 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3296 |
1.3296 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0117 |
0.89% |
| 2026-06-26 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3179 |
1.3179 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-06-25 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0144 |
-1.08% |
| 2026-06-24 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3284 |
1.3284 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0162 |
-1.22% |
| 2026-06-23 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3446 |
1.3446 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-06-22 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3384 |
1.3384 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-06-18 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3440 |
1.3440 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0204 |
-1.50% |
| 2026-06-17 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3644 |
1.3644 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-16 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3648 |
1.3648 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0178 |
-1.29% |
| 2026-06-15 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3826 |
1.3826 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0286 |
-2.07% |
| 2026-06-12 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4112 |
1.4112 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4068 |
1.4068 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0153 |
-1.08% |
| 2026-06-10 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4221 |
1.4221 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0096 |
0.68% |
| 2026-06-09 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4125 |
1.4125 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4074 |
1.4074 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0048 |
0.34% |
| 2026-06-05 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4026 |
1.4026 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0114 |
-0.81% |
| 2026-06-04 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-06-03 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4185 |
1.4185 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0185 |
-1.30% |
| 2026-06-02 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4371 |
1.4371 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0137 |
0.96% |
| 2026-05-29 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4234 |
1.4234 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0259 |
1.85% |
| 2026-05-28 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3975 |
1.3975 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-05-27 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4026 |
1.4026 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-05-26 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4002 |
1.4002 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0075 |
0.54% |
| 2026-05-25 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3927 |
1.3927 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0081 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3846 |
1.3846 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-05-21 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3893 |
1.3893 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-05-20 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3953 |
1.3953 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2026-05-19 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4026 |
1.4026 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0174 |
1.26% |
| 2026-05-18 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3852 |
1.3852 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3853 |
1.3853 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-05-13 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3882 |
1.3882 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-05-12 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3909 |
1.3909 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0079 |
0.57% |
| 2026-05-11 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3797 |
1.3797 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-04-30 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3952 |
1.3952 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3976 |
1.3976 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-04-28 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4047 |
1.4047 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0216 |
1.56% |
| 2026-04-27 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3831 |
1.3831 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2026-04-24 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3892 |
1.3892 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3924 |
1.3924 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0143 |
1.04% |
| 2026-04-22 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3781 |
1.3781 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3764 |
1.3764 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0197 |
1.45% |
| 2026-04-20 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3567 |
1.3567 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0079 |
0.59% |
| 2026-04-17 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3488 |
1.3488 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2026-04-16 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3565 |
1.3565 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-15 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3573 |
1.3573 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0181 |
1.35% |
| 2026-04-14 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3392 |
1.3392 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3378 |
1.3378 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-04-10 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3393 |
1.3393 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-04-09 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3457 |
1.3457 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2026-04-08 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3541 |
1.3541 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-04-07 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3504 |
1.3504 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0153 |
-1.13% |
| 2026-04-03 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3657 |
1.3657 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0222 |
-1.60% |
| 2026-04-02 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3879 |
1.3879 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0114 |
0.83% |
| 2026-04-01 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3765 |
1.3765 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-03-31 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3833 |
1.3833 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3868 |
1.3868 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3877 |
1.3877 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2026-03-26 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3956 |
1.3956 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0074 |
0.53% |
| 2026-03-25 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3882 |
1.3882 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0096 |
0.70% |
| 2026-03-24 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3786 |
1.3786 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0190 |
1.40% |
| 2026-03-23 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3596 |
1.3596 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0411 |
-2.93% |
| 2026-03-20 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4007 |
1.4007 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4004 |
1.4004 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0086 |
0.62% |
| 2026-03-18 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3918 |
1.3918 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0067 |
-0.48% |
