汇安泓阳三年持有期混合基金净值查询(009566)
今天最新净值
1.3439
0.0020 0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3944
-0.0041 -0.2927%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3439
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.6734亿
- 最近资产：5.96亿元
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：邹唯
近一月,汇安泓阳三年持有期混合(009566)基金累计收益率-6.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3329 |
1.3329 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3439 |
1.3439 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3419 |
1.3419 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0258 |
-1.92% |
| 2026-09-10 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3677 |
1.3677 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0180 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3857 |
1.3857 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2026-09-08 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4007 |
1.4007 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4038 |
1.4038 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0147 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4185 |
1.4185 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0265 |
1.90% |
| 2026-09-03 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0086 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3834 |
1.3834 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0199 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4033 |
1.4033 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0228 |
1.65% |
| 2026-08-31 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3805 |
1.3805 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0210 |
-1.52% |
| 2026-08-28 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4015 |
1.4015 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3951 |
1.3951 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-08-26 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4022 |
1.4022 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0130 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3892 |
1.3892 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3874 |
1.3874 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-08-21 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3832 |
1.3832 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0209 |
-1.51% |
| 2026-08-20 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4041 |
1.4041 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4001 |
1.4001 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4043 |
1.4043 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4028 |
1.4028 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0158 |
-1.13% |
