信澳研究优选混合A(信达澳银研究优选混合)基金净值查询(009511)
今天最新净值
1.6814
0.0184 1.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4018
0.0324 2.3693%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8739
- 成立日期：2020-06-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.2834亿
- 最近资产：5.71亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远
近一月信澳研究优选混合A|信达澳银研究优选混合基金净值查询
近一月,信澳研究优选混合A(009511)基金累计收益率-4.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.7448 |
1.9373 |
1.6814 |
1.8739 |
0.0634 |
3.77% |
| 2026-09-15 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.6814 |
1.8739 |
1.6630 |
1.8555 |
0.0184 |
1.11% |
| 2026-09-14 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.6630 |
1.8555 |
1.6586 |
1.8511 |
0.0044 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.6586 |
1.8511 |
1.6751 |
1.8676 |
-0.0165 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.6751 |
1.8676 |
1.6819 |
1.8744 |
-0.0068 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.6819 |
1.8744 |
1.6789 |
1.8714 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.6789 |
1.8714 |
1.6910 |
1.8835 |
-0.0121 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.6910 |
1.8835 |
1.6250 |
1.8175 |
0.0660 |
4.06% |
| 2026-09-04 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.6250 |
1.8175 |
1.6808 |
1.8733 |
-0.0558 |
-3.43% |
| 2026-09-03 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.6808 |
1.8733 |
1.6793 |
1.8718 |
0.0015 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.6793 |
1.8718 |
1.7017 |
1.8942 |
-0.0224 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.7017 |
1.8942 |
1.7590 |
1.9515 |
-0.0573 |
-3.37% |
| 2026-08-31 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.7590 |
1.9515 |
1.7311 |
1.9236 |
0.0279 |
1.61% |
| 2026-08-28 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.7311 |
1.9236 |
1.7634 |
1.9559 |
-0.0323 |
-1.87% |
| 2026-08-27 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.7634 |
1.9559 |
1.6906 |
1.8831 |
0.0728 |
4.31% |
| 2026-08-26 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.6906 |
1.8831 |
1.6839 |
1.8764 |
0.0067 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.6839 |
1.8764 |
1.6946 |
1.8871 |
-0.0107 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.6946 |
1.8871 |
1.7323 |
1.9248 |
-0.0377 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.7323 |
1.9248 |
1.7192 |
1.9117 |
0.0131 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.7192 |
1.9117 |
1.7013 |
1.8938 |
0.0179 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.7013 |
1.8938 |
1.8487 |
2.0412 |
-0.1474 |
-8.66% |
| 2026-08-18 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.8487 |
2.0412 |
1.8437 |
2.0362 |
0.0050 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
009511 |
信澳研究优选混合A |
1.8437 |
2.0362 |
1.7679 |
1.9604 |
0.0758 |
4.29% |
