泰康科技创新一年定开混合基金净值查询(009490)
今天最新净值
1.2772
-0.0205 -1.61%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.4137
0.0248 1.7885%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2772
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6800亿
- 最近资产：1.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：金宏伟
近半年,泰康科技创新一年定开混合(009490)基金累计收益率-9.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2772 |
1.2772 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0205 |
-1.61% |
| 2026-09-04 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2977 |
1.2977 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0328 |
-2.53% |
| 2026-08-28 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3305 |
1.3305 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0137 |
1.03% |
| 2026-08-21 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3168 |
1.3168 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0134 |
-1.01% |
| 2026-08-14 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3302 |
1.3302 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0174 |
1.31% |
| 2026-08-07 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3128 |
1.3128 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0915 |
6.97% |
| 2026-07-31 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2213 |
1.2213 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.1065 |
-8.72% |
| 2026-07-24 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3278 |
1.3278 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0641 |
-4.83% |
| 2026-07-17 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3919 |
1.3919 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.2329 |
-16.73% |
| 2026-07-10 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.6248 |
1.6248 |
1.7444 |
1.7444 |
-0.1196 |
-7.36% |
|
|
| 2026-07-03 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.7444 |
1.7444 |
1.9561 |
1.9561 |
-0.2117 |
-12.14% |
| 2026-06-30 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.9561 |
1.9561 |
1.9639 |
1.9639 |
-0.0078 |
-0.40% |
| 2026-06-26 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.9639 |
1.9639 |
1.8817 |
1.8817 |
0.0822 |
4.19% |
| 2026-06-18 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.8817 |
1.8817 |
1.6090 |
1.6090 |
0.2727 |
14.49% |
| 2026-06-12 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.6090 |
1.6090 |
1.6525 |
1.6525 |
-0.0435 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.6525 |
1.6525 |
1.6942 |
1.6942 |
-0.0417 |
-2.52% |
| 2026-05-29 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.6942 |
1.6942 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0652 |
3.85% |
| 2026-05-22 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.6290 |
1.6290 |
1.6319 |
1.6319 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.6319 |
1.6319 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0373 |
2.29% |
| 2026-05-08 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.5946 |
1.5946 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0754 |
4.73% |
| 2026-04-30 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.5192 |
1.5192 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0171 |
1.13% |
| 2026-04-24 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.5021 |
1.5021 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4967 |
1.4967 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0892 |
5.96% |
| 2026-04-10 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4075 |
1.4075 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0800 |
5.68% |
| 2026-04-03 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3275 |
1.3275 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0147 |
-1.10% |
|
|
| 2026-03-27 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3422 |
1.3422 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0184 |
-1.37% |
| 2026-03-20 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3606 |
1.3606 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0283 |
-2.08% |
