泰康科技创新一年定开混合基金净值查询(009490)
今天最新净值
1.2772
-0.0205 -1.61%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.4137
0.0248 1.7885%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2772
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6800亿
- 最近资产：1.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：金宏伟
近一年,泰康科技创新一年定开混合(009490)基金累计收益率4.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2772 |
1.2772 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0205 |
-1.61% |
| 2026-09-04 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2977 |
1.2977 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0328 |
-2.53% |
| 2026-08-28 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3305 |
1.3305 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0137 |
1.03% |
| 2026-08-21 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3168 |
1.3168 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0134 |
-1.01% |
| 2026-08-14 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3302 |
1.3302 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0174 |
1.31% |
| 2026-08-07 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3128 |
1.3128 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0915 |
6.97% |
| 2026-07-31 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2213 |
1.2213 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.1065 |
-8.72% |
| 2026-07-24 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3278 |
1.3278 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0641 |
-4.83% |
| 2026-07-17 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3919 |
1.3919 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.2329 |
-16.73% |
| 2026-07-10 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.6248 |
1.6248 |
1.7444 |
1.7444 |
-0.1196 |
-7.36% |
|
|
| 2026-07-03 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.7444 |
1.7444 |
1.9561 |
1.9561 |
-0.2117 |
-12.14% |
| 2026-06-30 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.9561 |
1.9561 |
1.9639 |
1.9639 |
-0.0078 |
-0.40% |
| 2026-06-26 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.9639 |
1.9639 |
1.8817 |
1.8817 |
0.0822 |
4.19% |
| 2026-06-18 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.8817 |
1.8817 |
1.6090 |
1.6090 |
0.2727 |
14.49% |
| 2026-06-12 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.6090 |
1.6090 |
1.6525 |
1.6525 |
-0.0435 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.6525 |
1.6525 |
1.6942 |
1.6942 |
-0.0417 |
-2.52% |
| 2026-05-29 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.6942 |
1.6942 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0652 |
3.85% |
| 2026-05-22 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.6290 |
1.6290 |
1.6319 |
1.6319 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.6319 |
1.6319 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0373 |
2.29% |
| 2026-05-08 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.5946 |
1.5946 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0754 |
4.73% |
| 2026-04-30 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.5192 |
1.5192 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0171 |
1.13% |
| 2026-04-24 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.5021 |
1.5021 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4967 |
1.4967 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0892 |
5.96% |
| 2026-04-10 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4075 |
1.4075 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0800 |
5.68% |
| 2026-04-03 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3275 |
1.3275 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0147 |
-1.10% |
|
|
| 2026-03-27 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3422 |
1.3422 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0184 |
-1.37% |
| 2026-03-20 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3606 |
1.3606 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0283 |
-2.08% |
| 2026-03-13 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3889 |
1.3889 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0166 |
-1.20% |
| 2026-03-06 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4055 |
1.4055 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0478 |
-3.40% |
| 2026-02-27 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4533 |
1.4533 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-02-13 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4539 |
1.4539 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0306 |
2.10% |
| 2026-02-06 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4233 |
1.4233 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0986 |
-6.93% |
| 2026-01-30 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.5219 |
1.5219 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2026-01-23 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.5297 |
1.5297 |
1.5248 |
1.5248 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-01-16 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.5248 |
1.5248 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0462 |
3.03% |
| 2026-01-13 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4786 |
1.4786 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0180 |
-1.22% |
| 2026-01-12 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4966 |
1.4966 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0433 |
2.98% |
| 2026-01-09 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4533 |
1.4533 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0194 |
1.35% |
| 2026-01-08 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4339 |
1.4339 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-01-07 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4313 |
1.4313 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0214 |
1.52% |
| 2026-01-06 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.4099 |
1.4099 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0121 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3978 |
1.3978 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0490 |
3.63% |
| 2025-12-31 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3488 |
1.3488 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0167 |
-1.22% |
| 2025-12-30 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3655 |
1.3655 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3685 |
1.3685 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-12-26 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3608 |
1.3608 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0093 |
0.69% |
| 2025-12-24 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3515 |
1.3515 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0162 |
1.21% |
| 2025-12-23 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3353 |
1.3353 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3333 |
1.3333 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0316 |
2.43% |
| 2025-12-19 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3017 |
1.3017 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2998 |
1.2998 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3084 |
1.3084 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0361 |
2.84% |
| 2025-12-16 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2723 |
1.2723 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0226 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2949 |
1.2949 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0149 |
-1.14% |
| 2025-12-12 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3098 |
1.3098 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0161 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2937 |
1.2937 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0260 |
2.01% |
| 2025-11-28 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2677 |
1.2677 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0328 |
2.59% |
| 2025-11-21 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2349 |
1.2349 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0562 |
-4.55% |
| 2025-11-14 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2911 |
1.2911 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0354 |
-2.74% |
| 2025-11-07 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3265 |
1.3265 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2025-10-31 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3341 |
1.3341 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0445 |
-3.34% |
| 2025-10-24 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3786 |
1.3786 |
1.2718 |
1.2718 |
0.1068 |
7.75% |
| 2025-10-17 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2718 |
1.2718 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0807 |
-6.35% |
| 2025-10-10 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3525 |
1.3525 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0223 |
-1.65% |
| 2025-09-30 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3748 |
1.3748 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0478 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0519 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
1.2751 |
1.2751 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0028 |
0.00% |
