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东方臻慧纯债债券C基金净值查询(009464)

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今天最新净值 1.0716 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2063
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：51.4623亿
  • 最近资产：54.02亿
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：刘长俊
近一年东方臻慧纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东方臻慧纯债债券C(009464)基金累计收益率2.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0717 1.2064 1.0716 1.2063 0.0001 0.01%
2026-09-15 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0716 1.2063 1.0714 1.2061 0.0002 0.02%
2026-09-14 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0714 1.2061 1.0712 1.2059 0.0002 0.02%
2026-09-11 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0712 1.2059 1.0712 1.2059 0.0000 0.00%
2026-09-10 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0712 1.2059 1.0712 1.2059 0.0000 0.00%
2026-09-09 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0712 1.2059 1.0711 1.2058 0.0001 0.01%
2026-09-08 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0711 1.2058 1.0711 1.2058 0.0000 0.00%
2026-09-07 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0711 1.2058 1.0708 1.2055 0.0003 0.03%
2026-09-04 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0708 1.2055 1.0707 1.2054 0.0001 0.01%
2026-09-03 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0707 1.2054 1.0704 1.2051 0.0003 0.03%
2026-09-02 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0704 1.2051 1.0704 1.2051 0.0000 0.00%
2026-09-01 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0704 1.2051 1.0701 1.2048 0.0003 0.03%
2026-08-31 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0701 1.2048 1.0699 1.2046 0.0002 0.02%
2026-08-28 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0699 1.2046 1.0700 1.2047 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0700 1.2047 1.0703 1.2050 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0703 1.2050 1.0704 1.2051 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0704 1.2051 1.0704 1.2051 0.0000 0.00%
2026-08-24 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0704 1.2051 1.0702 1.2049 0.0002 0.02%
2026-08-21 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0702 1.2049 1.0702 1.2049 0.0000 0.00%
2026-08-20 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0702 1.2049 1.0703 1.2050 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0703 1.2050 1.0705 1.2052 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0705 1.2052 1.0700 1.2047 0.0005 0.05%
2026-08-17 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0700 1.2047 1.0696 1.2043 0.0004 0.04%
2026-08-14 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0696 1.2043 1.0695 1.2042 0.0001 0.01%
2026-08-13 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0695 1.2042 1.0693 1.2040 0.0002 0.02%
2026-08-12 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0693 1.2040 1.0692 1.2039 0.0001 0.01%
2026-08-11 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0692 1.2039 1.0694 1.2041 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0694 1.2041 1.0690 1.2037 0.0004 0.04%
2026-08-07 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0690 1.2037 1.0688 1.2035 0.0002 0.02%
2026-08-06 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0688 1.2035 1.0686 1.2033 0.0002 0.02%
2026-08-05 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0686 1.2033 1.0686 1.2033 0.0000 0.00%
2026-08-04 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0686 1.2033 1.0684 1.2031 0.0002 0.02%
2026-08-03 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0684 1.2031 1.0683 1.2030 0.0001 0.01%
2026-07-31 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0683 1.2030 1.0681 1.2028 0.0002 0.02%
2026-07-30 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0681 1.2028 1.0678 1.2025 0.0003 0.03%
2026-07-29 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0678 1.2025 1.0677 1.2024 0.0001 0.01%
2026-07-28 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0677 1.2024 1.0679 1.2026 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0679 1.2026 1.0678 1.2025 0.0001 0.01%
2026-07-24 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0678 1.2025 1.0677 1.2024 0.0001 0.01%
2026-07-23 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0677 1.2024 1.0677 1.2024 0.0000 0.00%
2026-07-22 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0677 1.2024 1.0674 1.2021 0.0003 0.03%
2026-07-21 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0674 1.2021 1.0673 1.2020 0.0001 0.01%
2026-07-20 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0673 1.2020 1.0673 1.2020 0.0000 0.00%
2026-07-17 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0673 1.2020 1.0672 1.2019 0.0001 0.01%
2026-07-16 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0672 1.2019 1.0672 1.2019 0.0000 0.00%
2026-07-15 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0672 1.2019 1.0671 1.2018 0.0001 0.01%
2026-07-14 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0671 1.2018 1.0670 1.2017 0.0001 0.01%
2026-07-13 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0670 1.2017 1.0670 1.2017 0.0000 0.00%
2026-07-10 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0670 1.2017 1.0670 1.2017 0.0000 0.00%
2026-07-09 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0670 1.2017 1.0669 1.2016 0.0001 0.01%
2026-07-08 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0669 1.2016 1.0668 1.2015 0.0001 0.01%
2026-07-07 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0668 1.2015 1.0667 1.2014 0.0001 0.01%
2026-07-06 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0667 1.2014 1.0664 1.2011 0.0003 0.03%
2026-07-03 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0664 1.2011 1.0664 1.2011 0.0000 0.00%
2026-07-02 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0664 1.2011 1.0664 1.2011 0.0000 0.00%
2026-07-01 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0664 1.2011 1.0668 1.2015 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0668 1.2015 1.0670 1.2017 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0670 1.2017 1.0666 1.2013 0.0004 0.04%
2026-06-26 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0666 1.2013 1.0664 1.2011 0.0002 0.02%
2026-06-25 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0664 1.2011 1.0660 1.2007 0.0004 0.04%
2026-06-24 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0660 1.2007 1.0660 1.2007 0.0000 0.00%
2026-06-23 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0660 1.2007 1.0661 1.2008 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0661 1.2008 1.0660 1.2007 0.0001 0.01%
2026-06-18 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0660 1.2007 1.0657 1.2004 0.0003 0.03%
2026-06-17 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0657 1.2004 1.0653 1.2000 0.0004 0.04%
2026-06-16 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0653 1.2000 1.0649 1.1996 0.0004 0.04%
2026-06-15 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0649 1.1996 1.0647 1.1994 0.0002 0.02%
2026-06-12 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0647 1.1994 1.0648 1.1995 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0648 1.1995 1.0654 1.2001 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0654 1.2001 1.0656 1.2003 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0656 1.2003 1.0659 1.2006 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0659 1.2006 1.0660 1.2007 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0660 1.2007 1.0660 1.2007 0.0000 0.00%
2026-06-04 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0660 1.2007 1.0657 1.2004 0.0003 0.03%
2026-06-03 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0657 1.2004 1.0656 1.2003 0.0001 0.01%
2026-06-02 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0656 1.2003 1.0654 1.2001 0.0002 0.02%
2026-06-01 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0654 1.2001 1.0650 1.1997 0.0004 0.04%
2026-05-29 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0650 1.1997 1.0648 1.1995 0.0002 0.02%
2026-05-28 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0648 1.1995 1.0645 1.1992 0.0003 0.03%
2026-05-27 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0645 1.1992 1.0640 1.1987 0.0005 0.05%
2026-05-26 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0640 1.1987 1.0637 1.1984 0.0003 0.03%
2026-05-25 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0637 1.1984 1.0633 1.1980 0.0004 0.04%
2026-05-22 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0633 1.1980 1.0633 1.1980 0.0000 0.00%
2026-05-21 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0633 1.1980 1.0632 1.1979 0.0001 0.01%
2026-05-20 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0632 1.1979 1.0630 1.1977 0.0002 0.02%
2026-05-19 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0630 1.1977 1.0626 1.1973 0.0004 0.04%
2026-05-18 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0626 1.1973 1.0623 1.1970 0.0003 0.03%
2026-05-15 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0623 1.1970 1.0621 1.1968 0.0002 0.02%
2026-05-14 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0621 1.1968 1.0620 1.1967 0.0001 0.01%
2026-05-13 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0620 1.1967 1.0618 1.1965 0.0002 0.02%
2026-05-12 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0618 1.1965 1.0615 1.1962 0.0003 0.03%
2026-05-11 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0615 1.1962 1.0614 1.1961 0.0001 0.01%
2026-05-08 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0614 1.1961 1.0612 1.1959 0.0002 0.02%
2026-04-30 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0613 1.1960 1.0613 1.1960 0.0000 0.00%
2026-04-29 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0613 1.1960 1.0609 1.1956 0.0004 0.04%
2026-04-28 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0609 1.1956 1.0606 1.1953 0.0003 0.03%
2026-04-27 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0606 1.1953 1.0608 1.1955 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0608 1.1955 1.0609 1.1956 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0609 1.1956 1.0611 1.1958 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0611 1.1958 1.0608 1.1955 0.0003 0.03%
2026-04-21 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0608 1.1955 1.0606 1.1953 0.0002 0.02%
2026-04-20 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0606 1.1953 1.0604 1.1951 0.0002 0.02%
2026-04-17 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0604 1.1951 1.0600 1.1947 0.0004 0.04%
2026-04-16 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0600 1.1947 1.0599 1.1946 0.0001 0.01%
2026-04-15 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0599 1.1946 1.0598 1.1945 0.0001 0.01%
2026-04-14 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0598 1.1945 1.0597 1.1944 0.0001 0.01%
2026-04-13 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0597 1.1944 1.0595 1.1942 0.0002 0.02%
2026-04-10 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0595 1.1942 1.0592 1.1939 0.0003 0.03%
2026-04-09 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0592 1.1939 1.0592 1.1939 0.0000 0.00%
2026-04-08 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0592 1.1939 1.0589 1.1936 0.0003 0.03%
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2025-10-22 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0640 1.1767 1.0637 1.1764 0.0003 0.03%
2025-10-21 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0637 1.1764 1.0634 1.1761 0.0003 0.03%
2025-10-20 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0634 1.1761 1.0634 1.1761 0.0000 0.00%
2025-10-17 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0634 1.1761 1.0629 1.1756 0.0005 0.05%
2025-10-16 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0629 1.1756 1.0626 1.1753 0.0003 0.03%
2025-10-15 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0626 1.1753 1.0627 1.1754 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0627 1.1754 1.0626 1.1753 0.0001 0.01%
2025-10-13 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0626 1.1753 1.0619 1.1746 0.0007 0.07%
2025-10-10 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0619 1.1746 1.0618 1.1745 0.0001 0.01%
2025-10-09 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0618 1.1745 1.0611 1.1738 0.0007 0.07%
2025-09-30 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0611 1.1738 1.0608 1.1735 0.0003 0.03%
2025-09-29 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0608 1.1735 1.0607 1.1734 0.0001 0.01%
2025-09-26 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0607 1.1734 1.0606 1.1733 0.0001 0.01%
2025-09-25 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0606 1.1733 1.0612 1.1739 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0612 1.1739 1.0620 1.1747 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0620 1.1747 1.0625 1.1752 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0625 1.1752 1.0624 1.1751 0.0001 0.01%
2025-09-19 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0624 1.1751 1.0628 1.1755 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0628 1.1755 1.0629 1.1756 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0629 1.1756 1.0625 1.1752 0.0004 0.04%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 2.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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