东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(东方红颐和平衡养老三年(FOF))基金净值查询(009183)

今天最新净值 1.2539 -0.0068 -0.54% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2539
成立日期：2020-06-11
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0183亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一年东方红颐和平衡养老三年(FOF)A|东方红颐和平衡养老三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)基金累计收益率3.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2467	1.2467	1.2539	1.2539	-0.0072	-0.57%
2026-09-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2539	1.2539	1.2607	1.2607	-0.0068	-0.54%
2026-09-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2607	1.2607	1.2615	1.2615	-0.0008	-0.06%
2026-09-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2615	1.2615	1.2631	1.2631	-0.0016	-0.13%
2026-09-07	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2631	1.2631	1.2480	1.2480	0.0151	1.20%
2026-09-04	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2480	1.2480	1.2543	1.2543	-0.0063	-0.50%
2026-09-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2543	1.2543	1.2525	1.2525	0.0018	0.14%
2026-09-02	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2525	1.2525	1.2616	1.2616	-0.0091	-0.72%
2026-09-01	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2616	1.2616	1.2699	1.2699	-0.0083	-0.65%
2026-08-31	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2699	1.2699	1.2652	1.2652	0.0047	0.37%

2026-08-28	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2652	1.2652	1.2711	1.2711	-0.0059	-0.46%
2026-08-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2711	1.2711	1.2585	1.2585	0.0126	1.00%
2026-08-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2585	1.2585	1.2557	1.2557	0.0028	0.22%
2026-08-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2557	1.2557	1.2551	1.2551	0.0006	0.05%
2026-08-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2551	1.2551	1.2710	1.2710	-0.0159	-1.27%
2026-08-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2710	1.2710	1.2662	1.2662	0.0048	0.38%
2026-08-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2662	1.2662	1.2600	1.2600	0.0062	0.49%
2026-08-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2600	1.2600	1.2943	1.2943	-0.0343	-2.72%
2026-08-18	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2943	1.2943	1.2968	1.2968	-0.0025	-0.19%
2026-08-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2968	1.2968	1.2769	1.2769	0.0199	1.53%
2026-08-14	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2769	1.2769	1.2724	1.2724	0.0045	0.35%
2026-08-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2724	1.2724	1.2766	1.2766	-0.0042	-0.33%
2026-08-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2766	1.2766	1.2682	1.2682	0.0084	0.66%
2026-08-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2682	1.2682	1.2714	1.2714	-0.0032	-0.25%
2026-08-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2714	1.2714	1.2705	1.2705	0.0009	0.07%

2026-08-07	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2705	1.2705	1.2565	1.2565	0.0140	1.11%
2026-08-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2565	1.2565	1.2546	1.2546	0.0019	0.15%
2026-08-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2546	1.2546	1.2406	1.2406	0.0140	1.12%
2026-08-04	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2406	1.2406	1.2184	1.2184	0.0222	1.79%
2026-08-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2184	1.2184	1.2264	1.2264	-0.0080	-0.65%
2026-07-31	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2264	1.2264	1.2122	1.2122	0.0142	1.16%
2026-07-30	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2122	1.2122	1.2347	1.2347	-0.0225	-1.86%
2026-07-29	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2347	1.2347	1.2311	1.2311	0.0036	0.29%
2026-07-28	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2311	1.2311	1.2611	1.2611	-0.0300	-2.44%
2026-07-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2611	1.2611	1.2443	1.2443	0.0168	1.33%
2026-07-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2443	1.2443	1.2573	1.2573	-0.0130	-1.04%
2026-07-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2573	1.2573	1.2578	1.2578	-0.0005	-0.04%
2026-07-22	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2578	1.2578	1.2686	1.2686	-0.0108	-0.85%
2026-07-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2686	1.2686	1.2388	1.2388	0.0298	2.35%
2026-07-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2388	1.2388	1.2438	1.2438	-0.0050	-0.40%
2026-07-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2438	1.2438	1.2853	1.2853	-0.0415	-3.34%
2026-07-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2853	1.2853	1.2999	1.2999	-0.0146	-1.14%
2026-07-15	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2999	1.2999	1.3057	1.3057	-0.0058	-0.44%
2026-07-14	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3057	1.3057	1.2852	1.2852	0.0205	1.57%
2026-07-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2852	1.2852	1.3071	1.3071	-0.0219	-1.70%
2026-07-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3071	1.3071	1.3259	1.3259	-0.0188	-1.44%
2026-07-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3259	1.3259	1.3035	1.3035	0.0224	1.69%
2026-07-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3035	1.3035	1.3119	1.3119	-0.0084	-0.64%
2026-07-07	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3119	1.3119	1.3213	1.3213	-0.0094	-0.71%
2026-07-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3213	1.3213	1.3276	1.3276	-0.0063	-0.47%
2026-07-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3276	1.3276	1.3208	1.3208	0.0068	0.51%
2026-07-02	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3208	1.3208	1.3490	1.3490	-0.0282	-2.14%
2026-07-01	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3490	1.3490	1.3542	1.3542	-0.0052	-0.38%
2026-06-30	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3542	1.3542	1.3389	1.3389	0.0153	1.13%
2026-06-29	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3389	1.3389	1.3311	1.3311	0.0078	0.59%
2026-06-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3311	1.3311	1.3530	1.3530	-0.0219	-1.65%
2026-06-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3530	1.3530	1.3427	1.3427	0.0103	0.77%
2026-06-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3427	1.3427	1.3301	1.3301	0.0126	0.94%
2026-06-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3301	1.3301	1.3497	1.3497	-0.0196	-1.47%
2026-06-22	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3497	1.3497	1.3396	1.3396	0.0101	0.75%
2026-06-18	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3396	1.3396	1.3297	1.3297	0.0099	0.74%
2026-06-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3297	1.3297	1.3212	1.3212	0.0085	0.64%
2026-06-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3212	1.3212	1.3169	1.3169	0.0043	0.33%
2026-06-15	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3169	1.3169	1.2916	1.2916	0.0253	1.92%
2026-06-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2916	1.2916	1.2869	1.2869	0.0047	0.37%
2026-06-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2869	1.2869	1.2883	1.2883	-0.0014	-0.11%
2026-06-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2883	1.2883	1.2998	1.2998	-0.0115	-0.89%
2026-06-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2998	1.2998	1.2818	1.2818	0.0180	1.38%
2026-06-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2818	1.2818	1.2999	1.2999	-0.0181	-1.41%
2026-06-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2999	1.2999	1.3153	1.3153	-0.0154	-1.18%
2026-06-04	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3153	1.3153	1.3158	1.3158	-0.0005	-0.04%
2026-06-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3158	1.3158	1.3086	1.3086	0.0072	0.55%
2026-06-02	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3086	1.3086	1.2974	1.2974	0.0112	0.86%
2026-06-01	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2974	1.2974	1.3090	1.3090	-0.0116	-0.89%
2026-05-29	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3090	1.3090	1.3226	1.3226	-0.0136	-1.03%
2026-05-28	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3226	1.3226	1.3165	1.3165	0.0061	0.46%
2026-05-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3165	1.3165	1.3247	1.3247	-0.0082	-0.62%
2026-05-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3247	1.3247	1.3279	1.3279	-0.0032	-0.24%
2026-05-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3279	1.3279	1.3192	1.3192	0.0087	0.66%
2026-05-22	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3192	1.3192	1.3031	1.3031	0.0161	1.22%
2026-05-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3031	1.3031	1.3221	1.3221	-0.0190	-1.46%
2026-05-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3221	1.3221	1.3156	1.3156	0.0065	0.49%
2026-05-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3156	1.3156	1.3123	1.3123	0.0033	0.25%
2026-05-18	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3123	1.3123	1.3138	1.3138	-0.0015	-0.11%
2026-05-15	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3138	1.3138	1.3236	1.3236	-0.0098	-0.74%
2026-05-14	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3236	1.3236	1.3373	1.3373	-0.0137	-1.04%
2026-05-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3373	1.3373	1.3285	1.3285	0.0088	0.66%
2026-05-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3285	1.3285	1.3270	1.3270	0.0015	0.11%
2026-05-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3270	1.3270	1.3146	1.3146	0.0124	0.94%
2026-05-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3146	1.3146	1.3176	1.3176	-0.0030	-0.23%
2026-05-07	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3176	1.3176	1.3054	1.3054	0.0122	0.93%
2026-05-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3054	1.3054	1.2931	1.2931	0.0123	0.95%
2026-04-28	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2795	1.2795	1.2868	1.2868	-0.0073	-0.57%
2026-04-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2868	1.2868	1.2835	1.2835	0.0033	0.26%
2026-04-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2835	1.2835	1.2857	1.2857	-0.0022	-0.17%
2026-04-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2857	1.2857	1.2954	1.2954	-0.0097	-0.75%
2026-04-22	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2954	1.2954	1.2855	1.2855	0.0099	0.77%
2026-04-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2855	1.2855	1.2829	1.2829	0.0026	0.20%
2026-04-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2829	1.2829	1.2814	1.2814	0.0015	0.12%
2026-04-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2814	1.2814	1.2765	1.2765	0.0049	0.38%
2026-04-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2765	1.2765	1.2617	1.2617	0.0148	1.16%
2026-04-15	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2617	1.2617	1.2637	1.2637	-0.0020	-0.16%
2026-04-14	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2637	1.2637	1.2550	1.2550	0.0087	0.69%
2026-04-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2550	1.2550	1.2555	1.2555	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2555	1.2555	1.2460	1.2460	0.0095	0.76%
2026-04-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2460	1.2460	1.2471	1.2471	-0.0011	-0.09%
2026-04-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2471	1.2471	1.2188	1.2188	0.0283	2.27%
2026-04-07	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2188	1.2188	1.2155	1.2155	0.0033	0.27%
2026-04-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2186	1.2186	-0.0031	-0.25%
2026-04-02	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2186	1.2186	1.2276	1.2276	-0.0090	-0.73%
2026-04-01	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2276	1.2276	1.2114	1.2114	0.0162	1.32%
2026-03-31	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2114	1.2114	1.2224	1.2224	-0.0110	-0.90%
2026-03-30	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2224	1.2224	1.2216	1.2216	0.0008	0.07%
2026-03-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2216	1.2216	1.2143	1.2143	0.0073	0.60%
2026-03-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2143	1.2143	1.2243	1.2243	-0.0100	-0.82%
2026-03-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2243	1.2243	1.2129	1.2129	0.0114	0.94%
2026-03-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2129	1.2129	1.1985	1.1985	0.0144	1.19%
2026-03-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1985	1.1985	1.2239	1.2239	-0.0254	-2.12%
2026-03-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2239	1.2239	1.2279	1.2279	-0.0040	-0.33%
2026-03-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2279	1.2279	1.2443	1.2443	-0.0164	-1.34%
2026-03-18	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2443	1.2443	1.2370	1.2370	0.0073	0.59%
2026-03-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2370	1.2370	1.2499	1.2499	-0.0129	-1.04%
2026-03-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2499	1.2499	1.2484	1.2484	0.0015	0.12%
2026-03-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2484	1.2484	1.2540	1.2540	-0.0056	-0.45%
2026-03-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2540	1.2540	1.2596	1.2596	-0.0056	-0.44%
2026-03-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2596	1.2596	1.2598	1.2598	-0.0002	-0.02%
2026-03-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2598	1.2598	1.2442	1.2442	0.0156	1.24%
2026-03-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2442	1.2442	1.2555	1.2555	-0.0113	-0.90%
2026-03-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2555	1.2555	1.2491	1.2491	0.0064	0.51%
2026-03-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2491	1.2491	1.2432	1.2432	0.0059	0.47%
2026-03-04	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2432	1.2432	1.2491	1.2491	-0.0059	-0.47%
2026-03-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2491	1.2491	1.2708	1.2708	-0.0217	-1.74%
2026-03-02	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2708	1.2708	1.2725	1.2725	-0.0017	-0.13%
2026-02-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2725	1.2725	1.2728	1.2728	-0.0003	-0.02%
2026-02-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2728	1.2728	1.2727	1.2727	0.0001	0.01%
2026-02-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2727	1.2727	1.2681	1.2681	0.0046	0.36%
2026-02-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2681	1.2681	1.2618	1.2618	0.0063	0.50%
2026-02-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2618	1.2618	1.2708	1.2708	-0.0090	-0.71%
2026-02-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2708	1.2708	1.2662	1.2662	0.0046	0.36%
2026-02-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2662	1.2662	1.2683	1.2683	-0.0021	-0.17%
2026-02-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2683	1.2683	1.2669	1.2669	0.0014	0.11%
2026-02-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2669	1.2669	1.2516	1.2516	0.0153	1.21%
2026-02-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2516	1.2516	1.2552	1.2552	-0.0036	-0.29%
2026-02-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2552	1.2552	1.2642	1.2642	-0.0090	-0.71%
2026-02-04	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2642	1.2642	1.2602	1.2602	0.0040	0.32%
2026-02-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2602	1.2602	1.2435	1.2435	0.0167	1.33%
2026-02-02	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2435	1.2435	1.2695	1.2695	-0.0260	-2.09%
2026-01-30	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2695	1.2695	1.2789	1.2789	-0.0094	-0.74%
2026-01-29	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2789	1.2789	1.2779	1.2779	0.0010	0.08%
2026-01-28	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2779	1.2779	1.2707	1.2707	0.0072	0.57%
2026-01-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2707	1.2707	1.2660	1.2660	0.0047	0.37%
2026-01-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2660	1.2660	1.2677	1.2677	-0.0017	-0.13%
2026-01-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2677	1.2677	1.2658	1.2658	0.0019	0.15%
2026-01-22	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2658	1.2658	1.2637	1.2637	0.0021	0.17%
2026-01-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2637	1.2637	1.2560	1.2560	0.0077	0.61%
2026-01-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2560	1.2560	1.2582	1.2582	-0.0022	-0.17%
2026-01-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2582	1.2582	1.2571	1.2571	0.0011	0.09%
2026-01-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2571	1.2571	1.2550	1.2550	0.0021	0.17%
2026-01-15	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2550	1.2550	1.2527	1.2527	0.0023	0.18%
2026-01-14	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2527	1.2527	1.2500	1.2500	0.0027	0.22%
2026-01-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2500	1.2500	1.2549	1.2549	-0.0049	-0.39%
2026-01-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2549	1.2549	1.2493	1.2493	0.0056	0.45%
2026-01-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2493	1.2493	1.2438	1.2438	0.0055	0.44%
2026-01-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2438	1.2438	1.2470	1.2470	-0.0032	-0.26%
2026-01-07	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2470	1.2470	1.2460	1.2460	0.0010	0.08%
2026-01-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2460	1.2460	1.2406	1.2406	0.0054	0.44%
2026-01-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2406	1.2406	1.2282	1.2282	0.0124	1.00%
2025-12-31	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2282	1.2282	1.2321	1.2321	-0.0039	-0.32%
2025-12-30	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2321	1.2321	1.2301	1.2301	0.0020	0.16%
2025-12-29	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2301	1.2301	1.2348	1.2348	-0.0047	-0.38%
2025-12-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2348	1.2348	1.2347	1.2347	0.0001	0.01%
2025-12-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2347	1.2347	1.2329	1.2329	0.0018	0.15%
2025-12-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2329	1.2329	1.2297	1.2297	0.0032	0.26%
2025-12-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2297	1.2297	1.2279	1.2279	0.0018	0.15%
2025-12-22	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2279	1.2279	1.2210	1.2210	0.0069	0.57%
2025-12-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2210	1.2210	1.2170	1.2170	0.0040	0.33%
2025-12-18	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2170	1.2170	1.2212	1.2212	-0.0042	-0.34%
2025-12-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2212	1.2212	1.2069	1.2069	0.0143	1.18%
2025-12-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2069	1.2069	1.2150	1.2150	-0.0081	-0.67%
2025-12-15	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2150	1.2150	1.2240	1.2240	-0.0090	-0.74%
2025-12-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2240	1.2240	1.2192	1.2192	0.0048	0.39%
2025-12-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2192	1.2192	1.2239	1.2239	-0.0047	-0.38%
2025-12-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2239	1.2239	1.2212	1.2212	0.0027	0.22%
2025-12-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2212	1.2212	1.2229	1.2229	-0.0017	-0.14%
2025-12-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2185	1.2185	0.0044	0.36%
2025-12-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2130	1.2130	0.0055	0.45%
2025-12-04	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2130	1.2130	1.2135	1.2135	-0.0005	-0.04%
2025-12-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2135	1.2135	1.2166	1.2166	-0.0031	-0.25%
2025-12-02	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2212	1.2212	-0.0046	-0.38%
2025-12-01	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2212	1.2212	1.2165	1.2165	0.0047	0.39%
2025-11-28	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2129	1.2129	0.0036	0.30%
2025-11-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2138	1.2138	-0.0009	-0.07%
2025-11-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2088	1.2088	0.0050	0.41%
2025-11-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2088	1.2088	1.2030	1.2030	0.0058	0.48%
2025-11-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2030	1.2030	1.2007	1.2007	0.0023	0.19%
2025-11-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2007	1.2007	1.2166	1.2166	-0.0159	-1.32%
2025-11-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2186	1.2186	-0.0020	-0.16%
2025-11-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2186	1.2186	1.2192	1.2192	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2192	1.2192	1.2255	1.2255	-0.0063	-0.51%
2025-11-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2255	1.2255	1.2290	1.2290	-0.0035	-0.28%
2025-11-14	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2290	1.2290	1.2399	1.2399	-0.0109	-0.88%
2025-11-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2399	1.2399	1.2335	1.2335	0.0064	0.52%
2025-11-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2304	1.2304	0.0031	0.25%
2025-11-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2304	1.2304	1.2335	1.2335	-0.0031	-0.25%
2025-11-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2289	1.2289	0.0046	0.37%
2025-11-07	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2289	1.2289	1.2336	1.2336	-0.0047	-0.38%
2025-11-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2336	1.2336	1.2238	1.2238	0.0098	0.80%
2025-11-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2238	1.2238	1.2229	1.2229	0.0009	0.07%
2025-11-04	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2317	1.2317	-0.0088	-0.71%
2025-11-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2317	1.2317	1.2283	1.2283	0.0034	0.28%
2025-10-31	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2283	1.2283	1.2345	1.2345	-0.0062	-0.50%
2025-10-30	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2345	1.2345	1.2414	1.2414	-0.0069	-0.56%
2025-10-29	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2414	1.2414	1.2348	1.2348	0.0066	0.53%
2025-10-28	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2348	1.2348	1.2362	1.2362	-0.0014	-0.11%
2025-10-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2362	1.2362	1.2250	1.2250	0.0112	0.91%
2025-10-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2250	1.2250	1.2143	1.2143	0.0107	0.88%
2025-10-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2143	1.2143	1.2160	1.2160	-0.0017	-0.14%
2025-10-22	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2160	1.2160	1.2177	1.2177	-0.0017	-0.14%
2025-10-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2177	1.2177	1.2070	1.2070	0.0107	0.88%
2025-10-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2070	1.2070	1.1998	1.1998	0.0072	0.60%
2025-10-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.1998	1.1998	1.2131	1.2131	-0.0133	-1.10%
2025-10-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2131	1.2131	1.2127	1.2127	0.0004	0.03%
2025-10-15	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2127	1.2127	1.2018	1.2018	0.0109	0.90%
2025-10-14	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2162	1.2162	-0.0144	-1.20%
2025-10-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2229	1.2229	-0.0067	-0.55%
2025-10-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2337	1.2337	-0.0108	-0.88%
2025-09-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2243	1.2243	-0.0081	-0.66%
2025-09-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2243	1.2243	1.2229	1.2229	0.0014	0.11%
2025-09-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2185	1.2185	0.0044	0.36%
2025-09-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2191	1.2191	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2148	1.2148	0.0043	0.35%
2025-09-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2148	1.2148	1.2147	1.2147	0.0001	0.01%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%