东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(东方红颐和平衡养老三年(FOF))基金净值查询(009183)

今天最新净值 1.2539 -0.0068 -0.54% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2539
成立日期：2020-06-11
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0183亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一季东方红颐和平衡养老三年(FOF)A|东方红颐和平衡养老三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)基金累计收益率-3.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2467	1.2467	1.2539	1.2539	-0.0072	-0.57%
2026-09-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2539	1.2539	1.2607	1.2607	-0.0068	-0.54%
2026-09-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2607	1.2607	1.2615	1.2615	-0.0008	-0.06%
2026-09-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2615	1.2615	1.2631	1.2631	-0.0016	-0.13%
2026-09-07	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2631	1.2631	1.2480	1.2480	0.0151	1.20%
2026-09-04	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2480	1.2480	1.2543	1.2543	-0.0063	-0.50%
2026-09-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2543	1.2543	1.2525	1.2525	0.0018	0.14%
2026-09-02	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2525	1.2525	1.2616	1.2616	-0.0091	-0.72%
2026-09-01	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2616	1.2616	1.2699	1.2699	-0.0083	-0.65%
2026-08-31	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2699	1.2699	1.2652	1.2652	0.0047	0.37%

2026-08-28	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2652	1.2652	1.2711	1.2711	-0.0059	-0.46%
2026-08-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2711	1.2711	1.2585	1.2585	0.0126	1.00%
2026-08-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2585	1.2585	1.2557	1.2557	0.0028	0.22%
2026-08-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2557	1.2557	1.2551	1.2551	0.0006	0.05%
2026-08-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2551	1.2551	1.2710	1.2710	-0.0159	-1.27%
2026-08-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2710	1.2710	1.2662	1.2662	0.0048	0.38%
2026-08-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2662	1.2662	1.2600	1.2600	0.0062	0.49%
2026-08-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2600	1.2600	1.2943	1.2943	-0.0343	-2.72%
2026-08-18	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2943	1.2943	1.2968	1.2968	-0.0025	-0.19%
2026-08-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2968	1.2968	1.2769	1.2769	0.0199	1.53%
2026-08-14	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2769	1.2769	1.2724	1.2724	0.0045	0.35%
2026-08-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2724	1.2724	1.2766	1.2766	-0.0042	-0.33%
2026-08-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2766	1.2766	1.2682	1.2682	0.0084	0.66%
2026-08-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2682	1.2682	1.2714	1.2714	-0.0032	-0.25%
2026-08-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2714	1.2714	1.2705	1.2705	0.0009	0.07%

2026-08-07	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2705	1.2705	1.2565	1.2565	0.0140	1.11%
2026-08-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2565	1.2565	1.2546	1.2546	0.0019	0.15%
2026-08-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2546	1.2546	1.2406	1.2406	0.0140	1.12%
2026-08-04	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2406	1.2406	1.2184	1.2184	0.0222	1.79%
2026-08-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2184	1.2184	1.2264	1.2264	-0.0080	-0.65%
2026-07-31	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2264	1.2264	1.2122	1.2122	0.0142	1.16%
2026-07-30	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2122	1.2122	1.2347	1.2347	-0.0225	-1.86%
2026-07-29	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2347	1.2347	1.2311	1.2311	0.0036	0.29%
2026-07-28	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2311	1.2311	1.2611	1.2611	-0.0300	-2.44%
2026-07-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2611	1.2611	1.2443	1.2443	0.0168	1.33%
2026-07-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2443	1.2443	1.2573	1.2573	-0.0130	-1.04%
2026-07-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2573	1.2573	1.2578	1.2578	-0.0005	-0.04%
2026-07-22	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2578	1.2578	1.2686	1.2686	-0.0108	-0.85%
2026-07-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2686	1.2686	1.2388	1.2388	0.0298	2.35%
2026-07-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2388	1.2388	1.2438	1.2438	-0.0050	-0.40%
2026-07-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2438	1.2438	1.2853	1.2853	-0.0415	-3.34%
2026-07-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2853	1.2853	1.2999	1.2999	-0.0146	-1.14%
2026-07-15	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2999	1.2999	1.3057	1.3057	-0.0058	-0.44%
2026-07-14	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3057	1.3057	1.2852	1.2852	0.0205	1.57%
2026-07-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.2852	1.2852	1.3071	1.3071	-0.0219	-1.70%
2026-07-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3071	1.3071	1.3259	1.3259	-0.0188	-1.44%
2026-07-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3259	1.3259	1.3035	1.3035	0.0224	1.69%
2026-07-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3035	1.3035	1.3119	1.3119	-0.0084	-0.64%
2026-07-07	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3119	1.3119	1.3213	1.3213	-0.0094	-0.71%
2026-07-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3213	1.3213	1.3276	1.3276	-0.0063	-0.47%
2026-07-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3276	1.3276	1.3208	1.3208	0.0068	0.51%
2026-07-02	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3208	1.3208	1.3490	1.3490	-0.0282	-2.14%
2026-07-01	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3490	1.3490	1.3542	1.3542	-0.0052	-0.38%
2026-06-30	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3542	1.3542	1.3389	1.3389	0.0153	1.13%
2026-06-29	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3389	1.3389	1.3311	1.3311	0.0078	0.59%
2026-06-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3311	1.3311	1.3530	1.3530	-0.0219	-1.65%
2026-06-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3530	1.3530	1.3427	1.3427	0.0103	0.77%
2026-06-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3427	1.3427	1.3301	1.3301	0.0126	0.94%
2026-06-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3301	1.3301	1.3497	1.3497	-0.0196	-1.47%
2026-06-22	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3497	1.3497	1.3396	1.3396	0.0101	0.75%
2026-06-18	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3396	1.3396	1.3297	1.3297	0.0099	0.74%
2026-06-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3297	1.3297	1.3212	1.3212	0.0085	0.64%
2026-06-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.3212	1.3212	1.3169	1.3169	0.0043	0.33%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%