前海联合智选3个月持有混合(FOF)C(前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(009160)

今天最新净值 1.1872 -0.0018 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1872
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0181亿
最近资产：0.02亿
基金公司：前海联合
基金经理：须智宸

近半年前海联合智选3个月持有混合(FOF)C|前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,前海联合智选3个月持有混合(FOF)C(009160)基金累计收益率-1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1929	1.1929	1.1872	1.1872	0.0057	0.48%
2026-09-15	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1872	1.1872	1.1890	1.1890	-0.0018	-0.15%
2026-09-14	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1890	1.1890	1.1919	1.1919	-0.0029	-0.24%
2026-09-11	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1919	1.1919	1.1973	1.1973	-0.0054	-0.45%
2026-09-10	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1973	1.1973	1.2000	1.2000	-0.0027	-0.22%
2026-09-09	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2000	1.2000	1.2005	1.2005	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2005	1.2005	1.2025	1.2025	-0.0020	-0.17%
2026-09-07	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2025	1.2025	1.1995	1.1995	0.0030	0.25%
2026-09-04	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1995	1.1995	1.2005	1.2005	-0.0010	-0.08%
2026-09-03	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2005	1.2005	1.1977	1.1977	0.0028	0.23%

2026-09-02	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1977	1.1977	1.2064	1.2064	-0.0087	-0.72%
2026-09-01	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2064	1.2064	1.2102	1.2102	-0.0038	-0.31%
2026-08-31	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2102	1.2102	1.2104	1.2104	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2104	1.2104	1.2127	1.2127	-0.0023	-0.19%
2026-08-27	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2127	1.2127	1.2080	1.2080	0.0047	0.39%
2026-08-26	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2080	1.2080	1.2056	1.2056	0.0024	0.20%
2026-08-25	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2056	1.2056	1.2053	1.2053	0.0003	0.02%
2026-08-24	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2053	1.2053	1.2102	1.2102	-0.0049	-0.40%
2026-08-21	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2102	1.2102	1.2071	1.2071	0.0031	0.26%
2026-08-20	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2071	1.2071	1.2025	1.2025	0.0046	0.38%
2026-08-19	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2025	1.2025	1.2173	1.2173	-0.0148	-1.23%
2026-08-18	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2173	1.2173	1.2200	1.2200	-0.0027	-0.22%
2026-08-17	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2200	1.2200	1.2109	1.2109	0.0091	0.75%
2026-08-14	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2109	1.2109	1.2098	1.2098	0.0011	0.09%
2026-08-13	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2098	1.2098	1.2122	1.2122	-0.0024	-0.20%

2026-08-12	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2122	1.2122	1.2095	1.2095	0.0027	0.22%
2026-08-11	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2095	1.2095	1.2122	1.2122	-0.0027	-0.22%
2026-08-10	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2122	1.2122	1.2114	1.2114	0.0008	0.07%
2026-08-07	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2114	1.2114	1.2065	1.2065	0.0049	0.41%
2026-08-06	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2065	1.2065	1.2059	1.2059	0.0006	0.05%
2026-08-05	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2059	1.2059	1.1958	1.1958	0.0101	0.84%
2026-08-04	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1958	1.1958	1.1866	1.1866	0.0092	0.77%
2026-08-03	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1866	1.1866	1.1903	1.1903	-0.0037	-0.31%
2026-07-31	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1903	1.1903	1.1829	1.1829	0.0074	0.63%
2026-07-30	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1829	1.1829	1.1913	1.1913	-0.0084	-0.71%
2026-07-29	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1913	1.1913	1.1876	1.1876	0.0037	0.31%
2026-07-28	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1876	1.1876	1.1999	1.1999	-0.0123	-1.03%
2026-07-27	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1999	1.1999	1.1918	1.1918	0.0081	0.68%
2026-07-24	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1918	1.1918	1.1990	1.1990	-0.0072	-0.60%
2026-07-23	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1990	1.1990	1.1991	1.1991	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1991	1.1991	1.2019	1.2019	-0.0028	-0.23%
2026-07-21	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2019	1.2019	1.1888	1.1888	0.0131	1.09%
2026-07-20	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1888	1.1888	1.1872	1.1872	0.0016	0.13%
2026-07-17	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1872	1.1872	1.2015	1.2015	-0.0143	-1.20%
2026-07-16	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2015	1.2015	1.2055	1.2055	-0.0040	-0.33%
2026-07-15	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2055	1.2055	1.2056	1.2056	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2056	1.2056	1.2010	1.2010	0.0046	0.38%
2026-07-13	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2010	1.2010	1.2072	1.2072	-0.0062	-0.51%
2026-07-10	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2072	1.2072	1.2109	1.2109	-0.0037	-0.31%
2026-07-09	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2109	1.2109	1.2043	1.2043	0.0066	0.55%
2026-07-08	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2043	1.2043	1.2052	1.2052	-0.0009	-0.07%
2026-07-07	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2052	1.2052	1.2078	1.2078	-0.0026	-0.22%
2026-07-06	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2078	1.2078	1.2069	1.2069	0.0009	0.07%
2026-07-03	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2069	1.2069	1.2022	1.2022	0.0047	0.39%
2026-07-02	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2022	1.2022	1.2090	1.2090	-0.0068	-0.56%
2026-07-01	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2090	1.2090	1.2117	1.2117	-0.0027	-0.22%
2026-06-30	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2117	1.2117	1.2076	1.2076	0.0041	0.34%
2026-06-29	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2076	1.2076	1.2036	1.2036	0.0040	0.33%
2026-06-26	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2036	1.2036	1.2139	1.2139	-0.0103	-0.85%
2026-06-25	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2139	1.2139	1.2128	1.2128	0.0011	0.09%
2026-06-24	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2128	1.2128	1.2090	1.2090	0.0038	0.31%
2026-06-23	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2090	1.2090	1.2197	1.2197	-0.0107	-0.88%
2026-06-22	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2197	1.2197	1.2173	1.2173	0.0024	0.20%
2026-06-18	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2173	1.2173	1.2163	1.2163	0.0010	0.08%
2026-06-17	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2163	1.2163	1.2132	1.2132	0.0031	0.26%
2026-06-16	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2132	1.2132	1.2128	1.2128	0.0004	0.03%
2026-06-15	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2128	1.2128	1.2005	1.2005	0.0123	1.02%
2026-06-12	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2005	1.2005	1.1959	1.1959	0.0046	0.38%
2026-06-11	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1959	1.1959	1.1999	1.1999	-0.0040	-0.33%
2026-06-10	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1999	1.1999	1.2060	1.2060	-0.0061	-0.51%
2026-06-09	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2060	1.2060	1.1990	1.1990	0.0070	0.58%
2026-06-08	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1990	1.1990	1.2098	1.2098	-0.0108	-0.90%
2026-06-05	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2098	1.2098	1.2153	1.2153	-0.0055	-0.45%
2026-06-04	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2153	1.2153	1.2178	1.2178	-0.0025	-0.21%
2026-06-03	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2178	1.2178	1.2187	1.2187	-0.0009	-0.07%
2026-06-02	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2187	1.2187	1.2142	1.2142	0.0045	0.37%
2026-06-01	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2142	1.2142	1.2142	1.2142	0.0000	0.00%
2026-05-29	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2142	1.2142	1.2143	1.2143	-0.0001	-0.01%
2026-05-28	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2143	1.2143	1.2148	1.2148	-0.0005	-0.04%
2026-05-27	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2148	1.2148	1.2184	1.2184	-0.0036	-0.30%
2026-05-26	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2184	1.2184	1.2194	1.2194	-0.0010	-0.08%
2026-05-25	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2194	1.2194	1.2149	1.2149	0.0045	0.37%
2026-05-22	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2149	1.2149	1.2103	1.2103	0.0046	0.38%
2026-05-21	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2103	1.2103	1.2158	1.2158	-0.0055	-0.45%
2026-05-20	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2158	1.2158	1.2160	1.2160	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2160	1.2160	1.2125	1.2125	0.0035	0.29%
2026-05-18	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2125	1.2125	1.2151	1.2151	-0.0026	-0.21%
2026-05-15	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2151	1.2151	1.2197	1.2197	-0.0046	-0.38%
2026-05-14	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2197	1.2197	1.2246	1.2246	-0.0049	-0.40%
2026-05-13	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2246	1.2246	1.2214	1.2214	0.0032	0.26%
2026-05-12	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2214	1.2214	1.2228	1.2228	-0.0014	-0.11%
2026-05-11	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2228	1.2228	1.2194	1.2194	0.0034	0.28%
2026-05-08	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2194	1.2194	1.2205	1.2205	-0.0011	-0.09%
2026-05-07	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2205	1.2205	1.2171	1.2171	0.0034	0.28%
2026-04-29	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2111	1.2111	1.2070	1.2070	0.0041	0.34%
2026-04-28	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2070	1.2070	1.2090	1.2090	-0.0020	-0.17%
2026-04-27	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2090	1.2090	1.2076	1.2076	0.0014	0.12%
2026-04-24	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2076	1.2076	1.2081	1.2081	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2081	1.2081	1.2106	1.2106	-0.0025	-0.21%
2026-04-22	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2106	1.2106	1.2091	1.2091	0.0015	0.12%
2026-04-21	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2091	1.2091	1.2084	1.2084	0.0007	0.06%
2026-04-20	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2084	1.2084	1.2064	1.2064	0.0020	0.17%
2026-04-17	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2064	1.2064	1.2073	1.2073	-0.0009	-0.07%
2026-04-16	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2073	1.2073	1.2021	1.2021	0.0052	0.43%
2026-04-15	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2021	1.2021	1.2012	1.2012	0.0009	0.07%
2026-04-14	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2012	1.2012	1.1971	1.1971	0.0041	0.34%
2026-04-13	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1971	1.1971	1.1985	1.1985	-0.0014	-0.12%
2026-04-10	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1985	1.1985	1.1959	1.1959	0.0026	0.22%
2026-04-09	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1959	1.1959	1.1987	1.1987	-0.0028	-0.23%
2026-04-08	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1987	1.1987	1.1861	1.1861	0.0126	1.06%
2026-04-07	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1861	1.1861	1.1852	1.1852	0.0009	0.08%
2026-04-03	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1852	1.1852	1.1860	1.1860	-0.0008	-0.07%
2026-04-02	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1860	1.1860	1.1913	1.1913	-0.0053	-0.44%
2026-04-01	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1913	1.1913	1.1835	1.1835	0.0078	0.66%
2026-03-31	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1835	1.1835	1.1863	1.1863	-0.0028	-0.24%
2026-03-30	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1863	1.1863	1.1869	1.1869	-0.0006	-0.05%
2026-03-27	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1869	1.1869	1.1848	1.1848	0.0021	0.18%
2026-03-26	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1848	1.1848	1.1893	1.1893	-0.0045	-0.38%
2026-03-25	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1893	1.1893	1.1829	1.1829	0.0064	0.54%
2026-03-24	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1829	1.1829	1.1744	1.1744	0.0085	0.72%
2026-03-23	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1744	1.1744	1.1888	1.1888	-0.0144	-1.23%
2026-03-20	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1888	1.1888	1.1929	1.1929	-0.0041	-0.34%
2026-03-19	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.1929	1.1929	1.2005	1.2005	-0.0076	-0.63%
2026-03-18	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	1.2005	1.2005	1.1989	1.1989	0.0016	0.13%

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前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合泳隆混合A	1.3379	1.22%
前海联合国民健康混合A	1.1682	0.65%
前海联合添利债券A	1.1564	0.03%
前海联合添利债券C	1.1809	0.03%
前海联合添和纯债A	1.1940	0.01%
前海联合添和纯债C	1.1407	0.01%
前海联合泓瑞定开债券	1.1288	0.01%
前海联合添泽债券A	1.2351	0.01%
前海联合添泽债券C	1.2188	0.01%
前海联合泓元定开债券	1.1385	0.00%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%