南方瑞盛三年混合A基金净值查询(009152)
今天最新净值
1.1265
0.0049 0.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0951
0.0041 0.3727%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1265
- 成立日期：2020-04-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.4449亿
- 最近资产：4.36亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：蒋秋洁
近一月,南方瑞盛三年混合A(009152)基金累计收益率-3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0118 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-09-04 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0067 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0144 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0139 |
-1.18% |
| 2026-08-28 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0082 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2026-08-24 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0103 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1806 |
1.1806 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0087 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0238 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0131 |
1.11% |
| 2026-08-17 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0241 |
2.08% |
