摩根MSCI中国A股ETF联接C(上投摩根MSCI中国A股ETF联接C)基金净值查询(008945)
今天最新净值
1.1157
-0.0053 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1157
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3595亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：曲蕾蕾
近半年摩根MSCI中国A股ETF联接C|上投摩根MSCI中国A股ETF联接C基金净值查询
近半年,摩根MSCI中国A股ETF联接C(008945)基金累计收益率-3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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1.1251 |
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1.1157 |
1.1157 |
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1.1210 |
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| 2026-09-14 |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1210 |
1.1210 |
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1.1264 |
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| 2026-09-11 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1264 |
1.1264 |
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1.1372 |
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| 2026-09-10 |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1372 |
1.1372 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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-0.26% |
| 2026-09-07 |
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|
|
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-27 |
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1.1561 |
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1.1430 |
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| 2026-08-26 |
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1.1430 |
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| 2026-08-25 |
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1.1343 |
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1.1368 |
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| 2026-08-21 |
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1.1488 |
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1.1435 |
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1.1755 |
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1.1598 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.1669 |
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| 2026-08-11 |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C |
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1.1598 |
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1.1705 |
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-0.91% |
| 2026-08-10 |
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1.1705 |
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1.1671 |
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1.1537 |
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| 2026-08-06 |
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1.1537 |
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1.1531 |
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1.1359 |
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| 2026-08-04 |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C |
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1.1223 |
1.1223 |
1.1331 |
1.1331 |
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| 2026-07-31 |
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1.1331 |
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1.1219 |
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1.00% |
| 2026-07-30 |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C |
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1.1219 |
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1.1337 |
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-1.04% |
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1.1337 |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1270 |
1.1270 |
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1.1561 |
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| 2026-07-27 |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1561 |
1.1561 |
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1.1416 |
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| 2026-07-24 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1416 |
1.1416 |
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1.1618 |
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| 2026-07-23 |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C |
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1.1618 |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C |
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1.1597 |
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| 2026-07-21 |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C |
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1.1645 |
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1.1317 |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C |
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1.1317 |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C |
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| 2026-07-16 |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1612 |
1.1612 |
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1.1805 |
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| 2026-07-15 |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C |
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1.1805 |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C |
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1.1613 |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C |
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1.1861 |
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| 2026-07-09 |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C |
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1.2051 |
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| 2026-07-08 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C |
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1.2008 |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2008 |
1.2008 |
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1.2019 |
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-0.09% |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C |
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1.2019 |
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1.1945 |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1945 |
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1.2299 |
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008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
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1.2299 |
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1.2353 |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C |
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1.2353 |
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1.2228 |
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| 2026-06-29 |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2228 |
1.2228 |
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1.2099 |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C |
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1.2099 |
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1.2441 |
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008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
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1.2441 |
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1.2279 |
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008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2279 |
1.2279 |
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1.2202 |
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| 2026-06-23 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2202 |
1.2202 |
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1.2493 |
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-2.33% |
| 2026-06-22 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2493 |
1.2493 |
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1.2204 |
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| 2026-06-18 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2204 |
1.2204 |
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1.2195 |
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0.07% |
| 2026-06-17 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
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1.2195 |
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1.2076 |
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0.99% |
| 2026-06-16 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2075 |
1.2075 |
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1.1799 |
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2.34% |
| 2026-06-12 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0131 |
1.12% |
| 2026-06-11 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2026-06-09 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1811 |
1.1811 |
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1.1574 |
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2.05% |
| 2026-06-08 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0270 |
-2.28% |
| 2026-06-05 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1844 |
1.1844 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0194 |
-1.61% |
| 2026-06-04 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2026-06-03 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2114 |
1.2114 |
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1.2057 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-06-02 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2057 |
1.2057 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0152 |
1.28% |
| 2026-06-01 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1905 |
1.1905 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2026-05-29 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-05-28 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2026-05-26 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-05-25 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2148 |
1.2148 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0167 |
1.39% |
| 2026-05-22 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1981 |
1.1981 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0148 |
1.25% |
| 2026-05-21 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1833 |
1.1833 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0192 |
-1.60% |
| 2026-05-20 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0068 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1966 |
1.1966 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0155 |
-1.27% |
| 2026-05-14 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0228 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0140 |
1.14% |
| 2026-05-12 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0186 |
1.54% |
| 2026-05-08 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-04-30 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0130 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-04-27 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0094 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0125 |
1.08% |
| 2026-04-15 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0138 |
1.20% |
| 2026-04-13 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0142 |
1.25% |
| 2026-04-09 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0377 |
3.42% |
| 2026-04-07 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0119 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0178 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0116 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0074 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0140 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0157 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1081 |
1.1081 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0142 |
1.30% |
| 2026-03-23 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.0939 |
1.0939 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0369 |
-3.26% |
| 2026-03-20 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0195 |
-1.69% |
| 2026-03-18 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0109 |
-0.94% |
