博道嘉元混合A基金净值查询(008793)
今天最新净值
2.2865
-0.0093 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0635
0.0555 2.7632%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2865
- 成立日期：2020-03-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4681亿
- 最近资产：2.92亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：张迎军
近一月,博道嘉元混合A(008793)基金累计收益率-5.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008793 |
博道嘉元混合A |
2.2909 |
2.2909 |
2.2865 |
2.2865 |
0.0044 |
0.19% |
| 2026-09-14 |
008793 |
博道嘉元混合A |
2.2865 |
2.2865 |
2.2958 |
2.2958 |
-0.0093 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
008793 |
博道嘉元混合A |
2.2958 |
2.2958 |
2.3285 |
2.3285 |
-0.0327 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
008793 |
博道嘉元混合A |
2.3285 |
2.3285 |
2.3490 |
2.3490 |
-0.0205 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
008793 |
博道嘉元混合A |
2.3490 |
2.3490 |
2.3405 |
2.3405 |
0.0085 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
008793 |
博道嘉元混合A |
2.3405 |
2.3405 |
2.3372 |
2.3372 |
0.0033 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
008793 |
博道嘉元混合A |
2.3372 |
2.3372 |
2.3249 |
2.3249 |
0.0123 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
008793 |
博道嘉元混合A |
2.3249 |
2.3249 |
2.3442 |
2.3442 |
-0.0193 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
008793 |
博道嘉元混合A |
2.3442 |
2.3442 |
2.3369 |
2.3369 |
0.0073 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
008793 |
博道嘉元混合A |
2.3369 |
2.3369 |
2.3679 |
2.3679 |
-0.0310 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
008793 |
博道嘉元混合A |
2.3679 |
2.3679 |
2.3945 |
2.3945 |
-0.0266 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
008793 |
博道嘉元混合A |
2.3945 |
2.3945 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
008793 |
博道嘉元混合A |
2.3950 |
2.3950 |
2.4075 |
2.4075 |
-0.0125 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
008793 |
博道嘉元混合A |
2.4075 |
2.4075 |
2.3756 |
2.3756 |
0.0319 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
008793 |
博道嘉元混合A |
2.3756 |
2.3756 |
2.3553 |
2.3553 |
0.0203 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
008793 |
博道嘉元混合A |
2.3553 |
2.3553 |
2.3783 |
2.3783 |
-0.0230 |
-0.97% |
| 2026-08-24 |
008793 |
博道嘉元混合A |
2.3783 |
2.3783 |
2.4082 |
2.4082 |
-0.0299 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
008793 |
博道嘉元混合A |
2.4082 |
2.4082 |
2.3900 |
2.3900 |
0.0182 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
008793 |
博道嘉元混合A |
2.3900 |
2.3900 |
2.3842 |
2.3842 |
0.0058 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
008793 |
博道嘉元混合A |
2.3842 |
2.3842 |
2.4685 |
2.4685 |
-0.0843 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
008793 |
博道嘉元混合A |
2.4685 |
2.4685 |
2.4820 |
2.4820 |
-0.0135 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
008793 |
博道嘉元混合A |
2.4820 |
2.4820 |
2.4160 |
2.4160 |
0.0660 |
2.73% |
