鹏华优质回报两年定开混合基金净值查询(008716)
今天最新净值
1.7967
0.0079 0.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4911
0.0167 1.1349%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7967
- 成立日期：2020-02-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0279亿
- 最近资产：5.71亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王璐
近一月,鹏华优质回报两年定开混合(008716)基金累计收益率-4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8023 |
1.8023 |
1.7967 |
1.7967 |
0.0056 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7967 |
1.7967 |
1.7888 |
1.7888 |
0.0079 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7888 |
1.7888 |
1.7905 |
1.7905 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7905 |
1.7905 |
1.8033 |
1.8033 |
-0.0128 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8033 |
1.8033 |
1.8077 |
1.8077 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8077 |
1.8077 |
1.8214 |
1.8214 |
-0.0137 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8214 |
1.8214 |
1.7705 |
1.7705 |
0.0509 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7705 |
1.7705 |
1.8165 |
1.8165 |
-0.0460 |
-2.60% |
| 2026-09-03 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8165 |
1.8165 |
1.8194 |
1.8194 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8194 |
1.8194 |
1.8445 |
1.8445 |
-0.0251 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8445 |
1.8445 |
1.8934 |
1.8934 |
-0.0489 |
-2.65% |
| 2026-08-31 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8934 |
1.8934 |
1.8856 |
1.8856 |
0.0078 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8856 |
1.8856 |
1.9145 |
1.9145 |
-0.0289 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9145 |
1.9145 |
1.8618 |
1.8618 |
0.0527 |
2.83% |
| 2026-08-26 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8618 |
1.8618 |
1.8394 |
1.8394 |
0.0224 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8394 |
1.8394 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0094 |
0.51% |
| 2026-08-24 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8300 |
1.8300 |
1.8794 |
1.8794 |
-0.0494 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8794 |
1.8794 |
1.8639 |
1.8639 |
0.0155 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8639 |
1.8639 |
1.8276 |
1.8276 |
0.0363 |
1.99% |
| 2026-08-19 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8276 |
1.8276 |
1.9513 |
1.9513 |
-0.1237 |
-6.34% |
| 2026-08-18 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9513 |
1.9513 |
1.9537 |
1.9537 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
008716 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9537 |
1.9537 |
1.8813 |
1.8813 |
0.0724 |
3.85% |
