平安元盛超短债A基金净值查询(008694)
今天最新净值
1.1545
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1545
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.7865亿
- 最近资产：3.12亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁
今年以来,平安元盛超短债A(008694)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008694 |
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1.1545 |
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| 2026-09-15 |
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平安元盛超短债A |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-09 |
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平安元盛超短债A |
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平安元盛超短债A |
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平安元盛超短债A |
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平安元盛超短债A |
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平安元盛超短债A |
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平安元盛超短债A |
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平安元盛超短债A |
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1.1522 |
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平安元盛超短债A |
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008694 |
平安元盛超短债A |
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1.1521 |
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平安元盛超短债A |
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1.1520 |
1.1520 |
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平安元盛超短债A |
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1.1520 |
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平安元盛超短债A |
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1.1517 |
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| 2026-06-23 |
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平安元盛超短债A |
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1.1518 |
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1.1519 |
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| 2026-06-22 |
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平安元盛超短债A |
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1.1519 |
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| 2026-06-18 |
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平安元盛超短债A |
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1.1517 |
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平安元盛超短债A |
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1.1516 |
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平安元盛超短债A |
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平安元盛超短债A |
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1.1513 |
1.1511 |
1.1511 |
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平安元盛超短债A |
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1.1511 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0002 |
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| 2026-06-11 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1509 |
1.1509 |
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1.1510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
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平安元盛超短债A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0001 |
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| 2026-06-08 |
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平安元盛超短债A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1512 |
1.1512 |
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平安元盛超短债A |
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1.1512 |
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1.1514 |
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008694 |
平安元盛超短债A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1512 |
1.1512 |
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| 2026-06-03 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1514 |
1.1514 |
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1.1513 |
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008694 |
平安元盛超短债A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1513 |
1.1513 |
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0.00% |
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008694 |
平安元盛超短债A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1513 |
1.1513 |
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0.00% |
| 2026-05-28 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0001 |
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| 2026-05-26 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1511 |
1.1511 |
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| 2026-05-25 |
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平安元盛超短债A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0000 |
0.00% |
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008694 |
平安元盛超短债A |
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1.1511 |
1.1511 |
1.1511 |
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0.00% |
| 2026-05-21 |
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平安元盛超短债A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1511 |
1.1511 |
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0.00% |
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平安元盛超短债A |
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平安元盛超短债A |
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1.1468 |
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| 2026-02-12 |
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1.1466 |
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| 2026-02-11 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1466 |
1.1466 |
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1.1466 |
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| 2026-02-10 |
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平安元盛超短债A |
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1.1466 |
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平安元盛超短债A |
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1.1460 |
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| 2026-02-05 |
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平安元盛超短债A |
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1.1460 |
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1.1459 |
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平安元盛超短债A |
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| 2026-02-03 |
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| 2026-02-02 |
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| 2026-01-30 |
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平安元盛超短债A |
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平安元盛超短债A |
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1.1455 |
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1.1456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
008694 |
平安元盛超短债A |
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1.1456 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
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平安元盛超短债A |
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1.1455 |
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1.1453 |
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| 2026-01-22 |
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平安元盛超短债A |
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-0.01% |
| 2026-01-21 |
008694 |
平安元盛超短债A |
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1.1454 |
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| 2026-01-20 |
008694 |
平安元盛超短债A |
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1.1450 |
1.1447 |
1.1447 |
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0.03% |
| 2026-01-19 |
008694 |
平安元盛超短债A |
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1.1447 |
1.1447 |
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0.00% |
| 2026-01-16 |
008694 |
平安元盛超短债A |
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1.1447 |
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| 2026-01-15 |
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平安元盛超短债A |
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1.1445 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
008694 |
平安元盛超短债A |
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1.1441 |
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1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
008694 |
平安元盛超短债A |
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1.1440 |
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1.1438 |
0.0002 |
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| 2026-01-09 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0000 |
0.00% |
