朱雀安鑫回报债券A(朱雀安鑫回报A)基金净值查询(008469)

今天最新净值 1.2472 0.0015 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2552 0.0015 0.1195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2472
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1042亿
最近资产：1.31亿
基金公司：朱雀基金
基金经理：潘昱璇

今年以来朱雀安鑫回报债券A|朱雀安鑫回报A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,朱雀安鑫回报债券A(008469)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2464	1.2464	1.2472	1.2472	-0.0008	-0.06%
2026-09-16	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2472	1.2472	1.2457	1.2457	0.0015	0.12%
2026-09-15	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2457	1.2457	1.2457	1.2457	0.0000	0.00%
2026-09-14	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2457	1.2457	1.2459	1.2459	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2459	1.2459	1.2479	1.2479	-0.0020	-0.16%
2026-09-10	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2479	1.2479	1.2501	1.2501	-0.0022	-0.18%
2026-09-09	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2501	1.2501	1.2500	1.2500	0.0001	0.01%
2026-09-08	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2500	1.2500	1.2510	1.2510	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2510	1.2510	1.2500	1.2500	0.0010	0.08%
2026-09-04	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2500	1.2500	1.2509	1.2509	-0.0009	-0.07%

2026-09-03	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2509	1.2509	1.2497	1.2497	0.0012	0.10%
2026-09-02	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2497	1.2497	1.2520	1.2520	-0.0023	-0.18%
2026-09-01	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2520	1.2520	1.2531	1.2531	-0.0011	-0.09%
2026-08-31	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2531	1.2531	1.2532	1.2532	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2532	1.2532	1.2544	1.2544	-0.0012	-0.10%
2026-08-27	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2544	1.2544	1.2540	1.2540	0.0004	0.03%
2026-08-26	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2540	1.2540	1.2530	1.2530	0.0010	0.08%
2026-08-25	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2530	1.2530	1.2532	1.2532	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2532	1.2532	1.2561	1.2561	-0.0029	-0.23%
2026-08-21	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2561	1.2561	1.2549	1.2549	0.0012	0.10%
2026-08-20	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2549	1.2549	1.2544	1.2544	0.0005	0.04%
2026-08-19	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2544	1.2544	1.2632	1.2632	-0.0088	-0.70%
2026-08-18	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2632	1.2632	1.2638	1.2638	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2638	1.2638	1.2577	1.2577	0.0061	0.49%
2026-08-14	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2577	1.2577	1.2567	1.2567	0.0010	0.08%

2026-08-13	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2567	1.2567	1.2585	1.2585	-0.0018	-0.14%
2026-08-12	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2585	1.2585	1.2554	1.2554	0.0031	0.25%
2026-08-11	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2554	1.2554	1.2588	1.2588	-0.0034	-0.27%
2026-08-10	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2588	1.2588	1.2568	1.2568	0.0020	0.16%
2026-08-07	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2568	1.2568	1.2506	1.2506	0.0062	0.50%
2026-08-06	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2506	1.2506	1.2506	1.2506	0.0000	0.00%
2026-08-05	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2506	1.2506	1.2436	1.2436	0.0070	0.56%
2026-08-04	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2436	1.2436	1.2378	1.2378	0.0058	0.47%
2026-08-03	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2378	1.2378	1.2399	1.2399	-0.0021	-0.17%
2026-07-31	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2399	1.2399	1.2357	1.2357	0.0042	0.34%
2026-07-30	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2357	1.2357	1.2420	1.2420	-0.0063	-0.51%
2026-07-29	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2420	1.2420	1.2422	1.2422	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2422	1.2422	1.2506	1.2506	-0.0084	-0.67%
2026-07-27	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2506	1.2506	1.2460	1.2460	0.0046	0.37%
2026-07-24	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2460	1.2460	1.2491	1.2491	-0.0031	-0.25%
2026-07-23	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2491	1.2491	1.2483	1.2483	0.0008	0.06%
2026-07-22	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2483	1.2483	1.2501	1.2501	-0.0018	-0.14%
2026-07-21	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2501	1.2501	1.2405	1.2405	0.0096	0.77%
2026-07-20	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2405	1.2405	1.2412	1.2412	-0.0007	-0.06%
2026-07-17	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2412	1.2412	1.2507	1.2507	-0.0095	-0.76%
2026-07-16	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2507	1.2507	1.2538	1.2538	-0.0031	-0.25%
2026-07-15	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2538	1.2538	1.2534	1.2534	0.0004	0.03%
2026-07-14	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2534	1.2534	1.2489	1.2489	0.0045	0.36%
2026-07-13	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2489	1.2489	1.2542	1.2542	-0.0053	-0.42%
2026-07-10	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2542	1.2542	1.2564	1.2564	-0.0022	-0.18%
2026-07-09	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2564	1.2564	1.2516	1.2516	0.0048	0.38%
2026-07-08	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2516	1.2516	1.2531	1.2531	-0.0015	-0.12%
2026-07-07	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2531	1.2531	1.2580	1.2580	-0.0049	-0.39%
2026-07-06	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2580	1.2580	1.2574	1.2574	0.0006	0.05%
2026-07-03	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2574	1.2574	1.2539	1.2539	0.0035	0.28%
2026-07-02	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2539	1.2539	1.2601	1.2601	-0.0062	-0.49%
2026-07-01	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2601	1.2601	1.2608	1.2608	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2608	1.2608	1.2583	1.2583	0.0025	0.20%
2026-06-29	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2583	1.2583	1.2543	1.2543	0.0040	0.32%
2026-06-26	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2543	1.2543	1.2602	1.2602	-0.0059	-0.47%
2026-06-25	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2602	1.2602	1.2585	1.2585	0.0017	0.14%
2026-06-24	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2585	1.2585	1.2557	1.2557	0.0028	0.22%
2026-06-23	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2557	1.2557	1.2615	1.2615	-0.0058	-0.46%
2026-06-22	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2615	1.2615	1.2594	1.2594	0.0021	0.17%
2026-06-18	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2594	1.2594	1.2590	1.2590	0.0004	0.03%
2026-06-17	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2590	1.2590	1.2559	1.2559	0.0031	0.25%
2026-06-16	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2559	1.2559	1.2592	1.2592	-0.0033	-0.26%
2026-06-15	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2592	1.2592	1.2543	1.2543	0.0049	0.39%
2026-06-12	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2543	1.2543	1.2511	1.2511	0.0032	0.26%
2026-06-11	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2511	1.2511	1.2519	1.2519	-0.0008	-0.06%
2026-06-10	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2519	1.2519	1.2559	1.2559	-0.0040	-0.32%
2026-06-09	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2559	1.2559	1.2531	1.2531	0.0028	0.22%
2026-06-08	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2531	1.2531	1.2591	1.2591	-0.0060	-0.48%
2026-06-05	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2591	1.2591	1.2633	1.2633	-0.0042	-0.33%
2026-06-04	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2633	1.2633	1.2653	1.2653	-0.0020	-0.16%
2026-06-03	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2653	1.2653	1.2676	1.2676	-0.0023	-0.18%
2026-06-02	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2676	1.2676	1.2675	1.2675	0.0001	0.01%
2026-06-01	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2675	1.2675	1.2689	1.2689	-0.0014	-0.11%
2026-05-29	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2689	1.2689	1.2719	1.2719	-0.0030	-0.24%
2026-05-28	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2719	1.2719	1.2716	1.2716	0.0003	0.02%
2026-05-27	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2716	1.2716	1.2739	1.2739	-0.0023	-0.18%
2026-05-26	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2739	1.2739	1.2718	1.2718	0.0021	0.17%
2026-05-25	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2718	1.2718	1.2702	1.2702	0.0016	0.13%
2026-05-22	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2702	1.2702	1.2660	1.2660	0.0042	0.33%
2026-05-21	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2660	1.2660	1.2691	1.2691	-0.0031	-0.24%
2026-05-20	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2691	1.2691	1.2673	1.2673	0.0018	0.14%
2026-05-19	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2673	1.2673	1.2671	1.2671	0.0002	0.02%
2026-05-18	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2671	1.2671	1.2684	1.2684	-0.0013	-0.10%
2026-05-15	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2684	1.2684	1.2711	1.2711	-0.0027	-0.21%
2026-05-14	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2711	1.2711	1.2764	1.2764	-0.0053	-0.42%
2026-05-13	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2764	1.2764	1.2736	1.2736	0.0028	0.22%
2026-05-12	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2736	1.2736	1.2724	1.2724	0.0012	0.09%
2026-05-11	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2724	1.2724	1.2691	1.2691	0.0033	0.26%
2026-05-08	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2691	1.2691	1.2701	1.2701	-0.0010	-0.08%
2026-04-30	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2639	1.2639	1.2639	1.2639	0.0000	0.00%
2026-04-29	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2639	1.2639	1.2612	1.2612	0.0027	0.21%
2026-04-28	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2612	1.2612	1.2632	1.2632	-0.0020	-0.16%
2026-04-27	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2632	1.2632	1.2621	1.2621	0.0011	0.09%
2026-04-24	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2621	1.2621	1.2622	1.2622	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2622	1.2622	1.2645	1.2645	-0.0023	-0.18%
2026-04-22	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2645	1.2645	1.2614	1.2614	0.0031	0.25%
2026-04-21	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2614	1.2614	1.2593	1.2593	0.0021	0.17%
2026-04-20	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2593	1.2593	1.2589	1.2589	0.0004	0.03%
2026-04-17	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2589	1.2589	1.2595	1.2595	-0.0006	-0.05%
2026-04-16	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2595	1.2595	1.2554	1.2554	0.0041	0.33%
2026-04-15	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2554	1.2554	1.2553	1.2553	0.0001	0.01%
2026-04-14	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2553	1.2553	1.2529	1.2529	0.0024	0.19%
2026-04-13	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2529	1.2529	1.2524	1.2524	0.0005	0.04%
2026-04-10	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2524	1.2524	1.2508	1.2508	0.0016	0.13%
2026-04-09	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2508	1.2508	1.2510	1.2510	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2510	1.2510	1.2443	1.2443	0.0067	0.54%
2026-04-07	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2443	1.2443	1.2436	1.2436	0.0007	0.06%
2026-04-03	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2436	1.2436	1.2439	1.2439	-0.0003	-0.02%
2026-04-02	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2439	1.2439	1.2463	1.2463	-0.0024	-0.19%
2026-04-01	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2463	1.2463	1.2429	1.2429	0.0034	0.27%
2026-03-31	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2429	1.2429	1.2461	1.2461	-0.0032	-0.26%
2026-03-30	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2461	1.2461	1.2460	1.2460	0.0001	0.01%
2026-03-27	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2460	1.2460	1.2430	1.2430	0.0030	0.24%
2026-03-26	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2430	1.2430	1.2464	1.2464	-0.0034	-0.27%
2026-03-25	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2464	1.2464	1.2447	1.2447	0.0017	0.14%
2026-03-24	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2447	1.2447	1.2403	1.2403	0.0044	0.35%
2026-03-23	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2403	1.2403	1.2464	1.2464	-0.0061	-0.49%
2026-03-20	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2464	1.2464	1.2482	1.2482	-0.0018	-0.14%
2026-03-19	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2482	1.2482	1.2549	1.2549	-0.0067	-0.53%
2026-03-18	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2549	1.2549	1.2537	1.2537	0.0012	0.10%
2026-03-17	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2537	1.2537	1.2571	1.2571	-0.0034	-0.27%
2026-03-16	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2571	1.2571	1.2561	1.2561	0.0010	0.08%
2026-03-13	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2561	1.2561	1.2585	1.2585	-0.0024	-0.19%
2026-03-12	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2585	1.2585	1.2590	1.2590	-0.0005	-0.04%
2026-03-11	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2590	1.2590	1.2584	1.2584	0.0006	0.05%
2026-03-10	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2584	1.2584	1.2544	1.2544	0.0040	0.32%
2026-03-09	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2544	1.2544	1.2563	1.2563	-0.0019	-0.15%
2026-03-06	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2563	1.2563	1.2528	1.2528	0.0035	0.28%
2026-03-05	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2528	1.2528	1.2496	1.2496	0.0032	0.26%
2026-03-04	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2496	1.2496	1.2497	1.2497	-0.0001	-0.01%
2026-03-03	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2497	1.2497	1.2546	1.2546	-0.0049	-0.39%
2026-03-02	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2546	1.2546	1.2543	1.2543	0.0003	0.02%
2026-02-27	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2543	1.2543	1.2547	1.2547	-0.0004	-0.03%
2026-02-26	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2547	1.2547	1.2542	1.2542	0.0005	0.04%
2026-02-25	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2542	1.2542	1.2532	1.2532	0.0010	0.08%
2026-02-24	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2532	1.2532	1.2504	1.2504	0.0028	0.22%
2026-02-13	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2504	1.2504	1.2539	1.2539	-0.0035	-0.28%
2026-02-12	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2539	1.2539	1.2521	1.2521	0.0018	0.14%
2026-02-11	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2521	1.2521	1.2519	1.2519	0.0002	0.02%
2026-02-10	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2519	1.2519	1.2497	1.2497	0.0022	0.18%
2026-02-09	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2497	1.2497	1.2451	1.2451	0.0046	0.37%
2026-02-06	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2451	1.2451	1.2449	1.2449	0.0002	0.02%
2026-02-05	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2449	1.2449	1.2489	1.2489	-0.0040	-0.32%
2026-02-04	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2489	1.2489	1.2490	1.2490	-0.0001	-0.01%
2026-02-03	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2490	1.2490	1.2446	1.2446	0.0044	0.35%
2026-02-02	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2446	1.2446	1.2482	1.2482	-0.0036	-0.29%
2026-01-30	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2482	1.2482	1.2515	1.2515	-0.0033	-0.26%
2026-01-29	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2515	1.2515	1.2541	1.2541	-0.0026	-0.21%
2026-01-28	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2541	1.2541	1.2533	1.2533	0.0008	0.06%
2026-01-27	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2533	1.2533	1.2516	1.2516	0.0017	0.14%
2026-01-26	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2516	1.2516	1.2532	1.2532	-0.0016	-0.13%
2026-01-23	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2532	1.2532	1.2522	1.2522	0.0010	0.08%
2026-01-22	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2522	1.2522	1.2515	1.2515	0.0007	0.06%
2026-01-21	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2515	1.2515	1.2500	1.2500	0.0015	0.12%
2026-01-20	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2500	1.2500	1.2523	1.2523	-0.0023	-0.18%
2026-01-19	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2523	1.2523	1.2513	1.2513	0.0010	0.08%
2026-01-16	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2513	1.2513	1.2497	1.2497	0.0016	0.13%
2026-01-15	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2497	1.2497	1.2492	1.2492	0.0005	0.04%
2026-01-14	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2492	1.2492	1.2476	1.2476	0.0016	0.13%
2026-01-13	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2476	1.2476	1.2466	1.2466	0.0010	0.08%
2026-01-12	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2466	1.2466	1.2436	1.2436	0.0030	0.24%
2026-01-09	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2436	1.2436	1.2410	1.2410	0.0026	0.21%
2026-01-08	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2410	1.2410	1.2422	1.2422	-0.0012	-0.10%
2026-01-07	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2422	1.2422	1.2419	1.2419	0.0003	0.02%
2026-01-06	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2419	1.2419	1.2415	1.2415	0.0004	0.03%
2026-01-05	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2415	1.2415	1.2348	1.2348	0.0067	0.54%

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朱雀基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
朱雀企业优胜A	1.5181	1.93%
朱雀企业优胜C	1.4447	1.93%
朱雀产业精选混合C	1.2208	1.72%
朱雀产业精选混合A	1.2529	1.71%
朱雀产业臻选A	1.6015	1.29%
朱雀产业臻选C	1.5336	1.29%
朱雀恒心一年持有	0.8174	1.28%
朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9685	1.19%
朱雀企业优选A	1.0325	1.13%
朱雀企业优选C	0.9841	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%