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华安安敦债券C基金净值查询(008427)

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今天最新净值 1.0657 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1137
  • 成立日期：2020-04-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8178亿
  • 最近资产：10.56亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：马晓璇
近半年华安安敦债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华安安敦债券C(008427)基金累计收益率0.95%
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2026-09-17 008427 华安安敦债券C 1.0659 1.1139 1.0657 1.1137 0.0002 0.02%
2026-09-16 008427 华安安敦债券C 1.0657 1.1137 1.0655 1.1135 0.0002 0.02%
2026-09-15 008427 华安安敦债券C 1.0655 1.1135 1.0653 1.1133 0.0002 0.02%
2026-09-14 008427 华安安敦债券C 1.0653 1.1133 1.0647 1.1127 0.0006 0.06%
2026-09-11 008427 华安安敦债券C 1.0647 1.1127 1.0647 1.1127 0.0000 0.00%
2026-09-10 008427 华安安敦债券C 1.0647 1.1127 1.0647 1.1127 0.0000 0.00%
2026-09-09 008427 华安安敦债券C 1.0647 1.1127 1.0646 1.1126 0.0001 0.01%
2026-09-08 008427 华安安敦债券C 1.0646 1.1126 1.0646 1.1126 0.0000 0.00%
2026-09-07 008427 华安安敦债券C 1.0646 1.1126 1.0642 1.1122 0.0004 0.04%
2026-09-04 008427 华安安敦债券C 1.0642 1.1122 1.0642 1.1122 0.0000 0.00%
2026-09-03 008427 华安安敦债券C 1.0642 1.1122 1.0641 1.1121 0.0001 0.01%
2026-09-02 008427 华安安敦债券C 1.0641 1.1121 1.0640 1.1120 0.0001 0.01%
2026-09-01 008427 华安安敦债券C 1.0640 1.1120 1.0639 1.1119 0.0001 0.01%
2026-08-31 008427 华安安敦债券C 1.0639 1.1119 1.0639 1.1119 0.0000 0.00%
2026-08-28 008427 华安安敦债券C 1.0639 1.1119 1.0639 1.1119 0.0000 0.00%
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2026-08-13 008427 华安安敦债券C 1.0638 1.1118 1.0636 1.1116 0.0002 0.02%
2026-08-12 008427 华安安敦债券C 1.0636 1.1116 1.0636 1.1116 0.0000 0.00%
2026-08-11 008427 华安安敦债券C 1.0636 1.1116 1.0637 1.1117 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 008427 华安安敦债券C 1.0637 1.1117 1.0633 1.1113 0.0004 0.04%
2026-08-07 008427 华安安敦债券C 1.0633 1.1113 1.0631 1.1111 0.0002 0.02%
2026-08-06 008427 华安安敦债券C 1.0631 1.1111 1.0631 1.1111 0.0000 0.00%
2026-08-05 008427 华安安敦债券C 1.0631 1.1111 1.0632 1.1112 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 008427 华安安敦债券C 1.0632 1.1112 1.0630 1.1110 0.0002 0.02%
2026-08-03 008427 华安安敦债券C 1.0630 1.1110 1.0630 1.1110 0.0000 0.00%
2026-07-31 008427 华安安敦债券C 1.0630 1.1110 1.0629 1.1109 0.0001 0.01%
2026-07-30 008427 华安安敦债券C 1.0629 1.1109 1.0628 1.1108 0.0001 0.01%
2026-07-29 008427 华安安敦债券C 1.0628 1.1108 1.0629 1.1109 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 008427 华安安敦债券C 1.0629 1.1109 1.0630 1.1110 -0.0001 -0.01%
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2026-07-24 008427 华安安敦债券C 1.0630 1.1110 1.0629 1.1109 0.0001 0.01%
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2026-07-13 008427 华安安敦债券C 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
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2026-07-08 008427 华安安敦债券C 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2026-07-07 008427 华安安敦债券C 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
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2026-07-01 008427 华安安敦债券C 1.1100 1.1100 1.1103 1.1103 -0.0003 -0.03%
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2026-06-25 008427 华安安敦债券C 1.1099 1.1099 1.1097 1.1097 0.0002 0.02%
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2026-06-23 008427 华安安敦债券C 1.1096 1.1096 1.1098 1.1098 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 008427 华安安敦债券C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2026-06-18 008427 华安安敦债券C 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
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2026-05-29 008427 华安安敦债券C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2026-05-28 008427 华安安敦债券C 1.1097 1.1097 1.1094 1.1094 0.0003 0.03%
2026-05-27 008427 华安安敦债券C 1.1094 1.1094 1.1091 1.1091 0.0003 0.03%
2026-05-26 008427 华安安敦债券C 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2026-05-25 008427 华安安敦债券C 1.1090 1.1090 1.1087 1.1087 0.0003 0.03%
2026-05-22 008427 华安安敦债券C 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2026-05-21 008427 华安安敦债券C 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2026-05-20 008427 华安安敦债券C 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02%
2026-05-19 008427 华安安敦债券C 1.1085 1.1085 1.1082 1.1082 0.0003 0.03%
2026-05-18 008427 华安安敦债券C 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
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2026-05-13 008427 华安安敦债券C 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03%
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2026-04-27 008427 华安安敦债券C 1.1066 1.1066 1.1067 1.1067 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 008427 华安安敦债券C 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2026-04-23 008427 华安安敦债券C 1.1067 1.1067 1.1068 1.1068 -0.0001 -0.01%
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2026-04-20 008427 华安安敦债券C 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2026-04-17 008427 华安安敦债券C 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2026-04-16 008427 华安安敦债券C 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2026-04-15 008427 华安安敦债券C 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
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2026-04-10 008427 华安安敦债券C 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
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2026-04-08 008427 华安安敦债券C 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2026-04-07 008427 华安安敦债券C 1.1058 1.1058 1.1054 1.1054 0.0004 0.04%
2026-04-03 008427 华安安敦债券C 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
2026-04-02 008427 华安安敦债券C 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-04-01 008427 华安安敦债券C 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2026-03-31 008427 华安安敦债券C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2026-03-30 008427 华安安敦债券C 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
2026-03-27 008427 华安安敦债券C 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2026-03-26 008427 华安安敦债券C 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2026-03-25 008427 华安安敦债券C 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2026-03-24 008427 华安安敦债券C 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2026-03-23 008427 华安安敦债券C 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2026-03-20 008427 华安安敦债券C 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
2026-03-19 008427 华安安敦债券C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板HA 2.2406 6.55%
华安智增LOF 1.8660 4.14%
华安中小盘成长混合 2.7283 4.13%
华安景气回报混合发起式A 1.0792 4.08%
华安景气回报混合发起式C 1.0685 4.08%
芯片科创 1.1583 3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1924 3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.1688 3.49%
华安成长创新混合A 2.5851 3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2872 3.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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