西部利得尊逸三年定开债券基金净值查询(008219)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1846
- 成立日期：2019-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.6243亿
- 最近资产：80.54亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：刘心峰 李烨
近半年,西部利得尊逸三年定开债券(008219)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-17 |
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| 2026-09-16 |
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| 2026-09-15 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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1.0099 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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1.0097 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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1.0096 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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| 2026-06-05 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
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1.0094 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
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1.1804 |
1.0094 |
1.1804 |
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0.00% |
| 2026-06-02 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0094 |
1.1804 |
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1.1803 |
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| 2026-06-01 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
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| 2026-05-29 |
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西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0092 |
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1.0092 |
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| 2026-05-28 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
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| 2026-05-27 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0092 |
1.1802 |
1.0091 |
1.1801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0091 |
1.1801 |
1.0091 |
1.1801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0091 |
1.1801 |
1.0090 |
1.1800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0090 |
1.1800 |
1.0089 |
1.1799 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0089 |
1.1799 |
1.0089 |
1.1799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0089 |
1.1799 |
1.0089 |
1.1799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0089 |
1.1799 |
1.0088 |
1.1798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0088 |
1.1798 |
1.0087 |
1.1797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0087 |
1.1797 |
1.0087 |
1.1797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0087 |
1.1797 |
1.0087 |
1.1797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0087 |
1.1797 |
1.0086 |
1.1796 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0086 |
1.1796 |
1.0086 |
1.1796 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0086 |
1.1796 |
1.0085 |
1.1795 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0085 |
1.1795 |
1.0084 |
1.1794 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0081 |
1.1791 |
1.0081 |
1.1791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0081 |
1.1791 |
1.0081 |
1.1791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0081 |
1.1791 |
1.0080 |
1.1790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0080 |
1.1790 |
1.0079 |
1.1789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0079 |
1.1789 |
1.0079 |
1.1789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0079 |
1.1789 |
1.0079 |
1.1789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0079 |
1.1789 |
1.0078 |
1.1788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0078 |
1.1788 |
1.0078 |
1.1788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0078 |
1.1788 |
1.0077 |
1.1787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0077 |
1.1787 |
1.0076 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0076 |
1.1786 |
1.0076 |
1.1786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0076 |
1.1786 |
1.0076 |
1.1786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0076 |
1.1786 |
1.0075 |
1.1785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0075 |
1.1785 |
1.0074 |
1.1784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0074 |
1.1784 |
1.0074 |
1.1784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0074 |
1.1784 |
1.0074 |
1.1784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0074 |
1.1784 |
1.0073 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0073 |
1.1783 |
1.0072 |
1.1782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0072 |
1.1782 |
1.0072 |
1.1782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0072 |
1.1782 |
1.0071 |
1.1781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0071 |
1.1781 |
1.0071 |
1.1781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0071 |
1.1781 |
1.0071 |
1.1781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0071 |
1.1781 |
1.0070 |
1.1780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0070 |
1.1780 |
1.0069 |
1.1779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0069 |
1.1779 |
1.0069 |
1.1779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0069 |
1.1779 |
1.0069 |
1.1779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0069 |
1.1779 |
1.0068 |
1.1778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0068 |
1.1778 |
1.0067 |
1.1777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0067 |
1.1777 |
1.0067 |
1.1777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0067 |
1.1777 |
1.0067 |
1.1777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
008219 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0067 |
1.1777 |
1.0066 |
1.1776 |
0.0001 |
0.01% |
